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富國滬港深行業(yè)精選混合C(富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(011114)

今天最新凈值 1.4149 0.0218 1.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4120 -0.0029 -0.2021%
  • 累計凈值：1.4149
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8984億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪孟海
今年以來富國滬港深行業(yè)精選混合C|富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國滬港深行業(yè)精選混合C(011114)基金累計收益率29.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.4091 1.4091 1.4149 1.4149 -0.0058 -0.41%
2025-05-21 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.4149 1.4149 1.3931 1.3931 0.0218 1.56%
2025-05-20 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3931 1.3931 1.3634 1.3634 0.0297 2.18%
2025-05-19 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3634 1.3634 1.3544 1.3544 0.0090 0.66%
2025-05-16 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3544 1.3544 1.3609 1.3609 -0.0065 -0.48%
2025-05-15 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3609 1.3609 1.3606 1.3606 0.0003 0.02%
2025-05-14 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3606 1.3606 1.3415 1.3415 0.0191 1.42%
2025-05-13 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3415 1.3415 1.3441 1.3441 -0.0026 -0.19%
2025-05-12 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3441 1.3441 1.3425 1.3425 0.0016 0.12%
2025-05-09 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3425 1.3425 1.3242 1.3242 0.0183 1.38%
2025-05-08 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3242 1.3242 1.3230 1.3230 0.0012 0.09%
2025-05-07 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3230 1.3230 1.3480 1.3480 -0.0250 -1.85%
2025-05-06 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3480 1.3480 1.3215 1.3215 0.0265 2.01%
2025-04-30 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3215 1.3215 1.3190 1.3190 0.0025 0.19%
2025-04-29 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3190 1.3190 1.3015 1.3015 0.0175 1.34%
2025-04-28 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3015 1.3015 1.2846 1.2846 0.0169 1.32%
2025-04-25 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2846 1.2846 1.2940 1.2940 -0.0094 -0.73%
2025-04-24 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2940 1.2940 1.2914 1.2914 0.0026 0.20%
2025-04-23 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2914 1.2914 1.2812 1.2812 0.0102 0.80%
2025-04-22 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2812 1.2812 1.2495 1.2495 0.0317 2.54%
2025-04-21 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2495 1.2495 1.2466 1.2466 0.0029 0.23%
2025-04-18 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2466 1.2466 1.2471 1.2471 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2471 1.2471 1.2360 1.2360 0.0111 0.90%
2025-04-16 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2360 1.2360 1.2654 1.2654 -0.0294 -2.32%
2025-04-15 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2654 1.2654 1.2575 1.2575 0.0079 0.63%
2025-04-14 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2575 1.2575 1.2163 1.2163 0.0412 3.39%
2025-04-11 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2163 1.2163 1.2030 1.2030 0.0133 1.11%
2025-04-10 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2030 1.2030 1.1820 1.1820 0.0210 1.78%
2025-04-09 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1820 1.1820 1.1628 1.1628 0.0192 1.65%
2025-04-08 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1628 1.1628 1.1346 1.1346 0.0282 2.49%
2025-04-07 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1346 1.1346 1.2947 1.2947 -0.1601 -12.37%
2025-04-03 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2947 1.2947 1.3065 1.3065 -0.0118 -0.90%
2025-04-02 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3065 1.3065 1.3170 1.3170 -0.0105 -0.80%
2025-04-01 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3170 1.3170 1.2908 1.2908 0.0262 2.03%
2025-03-31 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2908 1.2908 1.2987 1.2987 -0.0079 -0.61%
2025-03-28 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2987 1.2987 1.3019 1.3019 -0.0032 -0.25%
2025-03-27 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3019 1.3019 1.2774 1.2774 0.0245 1.92%
2025-03-26 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2774 1.2774 1.2524 1.2524 0.0250 2.00%
2025-03-25 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2524 1.2524 1.2903 1.2903 -0.0379 -2.94%
2025-03-24 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2903 1.2903 1.2816 1.2816 0.0087 0.68%
2025-03-21 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2816 1.2816 1.3072 1.3072 -0.0256 -1.96%
2025-03-20 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3072 1.3072 1.3285 1.3285 -0.0213 -1.60%
2025-03-19 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3285 1.3285 1.3268 1.3268 0.0017 0.13%
2025-03-18 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.3268 1.3268 1.2940 1.2940 0.0328 2.53%
2025-03-17 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2940 1.2940 1.2798 1.2798 0.0142 1.11%
2025-03-14 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2798 1.2798 1.2499 1.2499 0.0299 2.39%
2025-03-13 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2499 1.2499 1.2597 1.2597 -0.0098 -0.78%
2025-03-12 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2597 1.2597 1.2674 1.2674 -0.0077 -0.61%
2025-03-11 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2674 1.2674 1.2421 1.2421 0.0253 2.04%
2025-03-10 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2421 1.2421 1.2641 1.2641 -0.0220 -1.74%
2025-03-07 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2641 1.2641 1.2776 1.2776 -0.0135 -1.06%
2025-03-06 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2776 1.2776 1.2440 1.2440 0.0336 2.70%
2025-03-05 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2440 1.2440 1.2055 1.2055 0.0385 3.19%
2025-03-04 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2055 1.2055 1.2056 1.2056 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2056 1.2056 1.1922 1.1922 0.0134 1.12%
2025-02-28 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1922 1.1922 1.2385 1.2385 -0.0463 -3.74%
2025-02-27 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2385 1.2385 1.2438 1.2438 -0.0053 -0.43%
2025-02-26 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2438 1.2438 1.2056 1.2056 0.0382 3.17%
2025-02-25 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2056 1.2056 1.2212 1.2212 -0.0156 -1.28%
2025-02-24 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2212 1.2212 1.2337 1.2337 -0.0125 -1.01%
2025-02-21 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2337 1.2337 1.1813 1.1813 0.0524 4.44%
2025-02-20 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1813 1.1813 1.1994 1.1994 -0.0181 -1.51%
2025-02-19 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1994 1.1994 1.2031 1.2031 -0.0037 -0.31%
2025-02-18 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2031 1.2031 1.1823 1.1823 0.0208 1.76%
2025-02-17 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1823 1.1823 1.1888 1.1888 -0.0065 -0.55%
2025-02-14 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1888 1.1888 1.1427 1.1427 0.0461 4.03%
2025-02-13 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1427 1.1427 1.1493 1.1493 -0.0066 -0.57%
2025-02-12 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1493 1.1493 1.1369 1.1369 0.0124 1.09%
2025-02-11 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1369 1.1369 1.1429 1.1429 -0.0060 -0.52%
2025-02-10 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1429 1.1429 1.1344 1.1344 0.0085 0.75%
2025-02-07 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1344 1.1344 1.1153 1.1153 0.0191 1.71%
2025-02-06 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1153 1.1153 1.1081 1.1081 0.0072 0.65%
2025-02-05 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.1081 1.1081 1.0935 1.0935 0.0146 1.34%
2025-01-27 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.0935 1.0935 1.0838 1.0838 0.0097 0.89%
2025-01-22 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.0776 1.0776 1.0842 1.0842 -0.0066 -0.61%
2025-01-14 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.0514 1.0514 1.0332 1.0332 0.0182 1.76%
2025-01-13 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.0332 1.0332 1.0435 1.0435 -0.0103 -0.99%
2025-01-10 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.0435 1.0435 1.0527 1.0527 -0.0092 -0.87%
2025-01-09 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.0527 1.0527 1.0510 1.0510 0.0017 0.16%
2025-01-08 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.0510 1.0510 1.0607 1.0607 -0.0097 -0.91%
2025-01-07 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.0607 1.0607 1.0703 1.0703 -0.0096 -0.90%
2025-01-06 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.0703 1.0703 1.0814 1.0814 -0.0111 -1.03%
2025-01-03 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.0814 1.0814 1.0780 1.0780 0.0034 0.32%
2025-01-02 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.0780 1.0780 1.0928 1.0928 -0.0148 -1.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%