富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C(富國(guó)滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(011114)
今天最新凈值
1.4149
0.0218 1.5600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4120
-0.0029 -0.2021%
- 累計(jì)凈值：1.4149
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：13.8984億
- 最近資產(chǎn)：1.43億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：汪孟海
近一月富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C|富國(guó)滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C(011114)基金累計(jì)收益率13.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.4149 |
1.4149 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0218 |
1.56% |
| 2025-05-20 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0297 |
2.18% |
| 2025-05-19 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0191 |
1.42% |
| 2025-05-13 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0183 |
1.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0250 |
-1.85% |
| 2025-05-06 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0265 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0175 |
1.34% |
| 2025-04-28 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0169 |
1.32% |
| 2025-04-25 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-04-24 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
011114 |
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0102 |
0.80% |
