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華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A基金凈值查詢(011111)

今天最新凈值 0.5931 -0.0041 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5867 -0.0064 -1.0786%
  • 累計凈值：0.5931
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5082億
  • 最近資產：0.74億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：呂慧建
近一月華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A(011111)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5877 0.5877 0.5931 0.5931 -0.0054 -0.91%
2025-05-22 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5931 0.5931 0.5972 0.5972 -0.0041 -0.69%
2025-05-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5972 0.5972 0.5951 0.5951 0.0021 0.35%
2025-05-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5951 0.5951 0.5919 0.5919 0.0032 0.54%
2025-05-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5919 0.5919 0.5913 0.5913 0.0006 0.10%
2025-05-16 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5913 0.5913 0.5929 0.5929 -0.0016 -0.27%
2025-05-15 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5929 0.5929 0.6016 0.6016 -0.0087 -1.45%
2025-05-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.6016 0.6016 0.5999 0.5999 0.0017 0.28%
2025-05-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5999 0.5999 0.6096 0.6096 -0.0097 -1.59%
2025-05-12 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.6096 0.6096 0.5938 0.5938 0.0158 2.66%
2025-05-09 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5938 0.5938 0.5975 0.5975 -0.0037 -0.62%
2025-05-08 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5975 0.5975 0.5924 0.5924 0.0051 0.86%
2025-05-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5924 0.5924 0.5873 0.5873 0.0051 0.87%
2025-05-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5873 0.5873 0.5771 0.5771 0.0102 1.77%
2025-04-30 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5771 0.5771 0.5772 0.5772 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5772 0.5772 0.5755 0.5755 0.0017 0.30%
2025-04-28 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5755 0.5755 0.5809 0.5809 -0.0054 -0.93%
2025-04-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5809 0.5809 0.5797 0.5797 0.0012 0.21%
2025-04-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5797 0.5797 0.5813 0.5813 -0.0016 -0.28%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%