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華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A基金凈值查詢(011111)

今天最新凈值 0.5972 0.0021 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5912 -0.0019 -0.3152%
  • 累計凈值：0.5972
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5082億
  • 最近資產：0.99億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：呂慧建
近一周華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A(011111)基金累計收益率-2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5931 0.5931 0.5972 0.5972 -0.0041 -0.69%
2025-05-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5972 0.5972 0.5951 0.5951 0.0021 0.35%
2025-05-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5951 0.5951 0.5919 0.5919 0.0032 0.54%
2025-05-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5919 0.5919 0.5913 0.5913 0.0006 0.10%
2025-05-16 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴選混合A 0.5913 0.5913 0.5929 0.5929 -0.0016 -0.27%