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華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A基金凈值查詢(xún)(011111)

今天最新凈值 0.5931 -0.0041 -0.6900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5867 -0.0064 -1.0786%
  • 累計(jì)凈值：0.5931
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5082億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
今年以來(lái)華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A(011111)基金累計(jì)收益率-1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5877 0.5877 0.5931 0.5931 -0.0054 -0.91%
2025-05-22 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5931 0.5931 0.5972 0.5972 -0.0041 -0.69%
2025-05-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5972 0.5972 0.5951 0.5951 0.0021 0.35%
2025-05-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5951 0.5951 0.5919 0.5919 0.0032 0.54%
2025-05-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5919 0.5919 0.5913 0.5913 0.0006 0.10%
2025-05-16 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5913 0.5913 0.5929 0.5929 -0.0016 -0.27%
2025-05-15 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5929 0.5929 0.6016 0.6016 -0.0087 -1.45%
2025-05-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6016 0.6016 0.5999 0.5999 0.0017 0.28%
2025-05-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5999 0.5999 0.6096 0.6096 -0.0097 -1.59%
2025-05-12 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6096 0.6096 0.5938 0.5938 0.0158 2.66%
2025-05-09 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5938 0.5938 0.5975 0.5975 -0.0037 -0.62%
2025-05-08 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5975 0.5975 0.5924 0.5924 0.0051 0.86%
2025-05-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5924 0.5924 0.5873 0.5873 0.0051 0.87%
2025-05-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5873 0.5873 0.5771 0.5771 0.0102 1.77%
2025-04-30 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5771 0.5771 0.5772 0.5772 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5772 0.5772 0.5755 0.5755 0.0017 0.30%
2025-04-28 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5755 0.5755 0.5809 0.5809 -0.0054 -0.93%
2025-04-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5809 0.5809 0.5797 0.5797 0.0012 0.21%
2025-04-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5797 0.5797 0.5813 0.5813 -0.0016 -0.28%
2025-04-23 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5813 0.5813 0.5756 0.5756 0.0057 0.99%
2025-04-22 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5756 0.5756 0.5742 0.5742 0.0014 0.24%
2025-04-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5742 0.5742 0.5676 0.5676 0.0066 1.16%
2025-04-18 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5676 0.5676 0.5672 0.5672 0.0004 0.07%
2025-04-17 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5672 0.5672 0.5666 0.5666 0.0006 0.11%
2025-04-16 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5666 0.5666 0.5729 0.5729 -0.0063 -1.10%
2025-04-15 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5729 0.5729 0.5802 0.5802 -0.0073 -1.26%
2025-04-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5802 0.5802 0.5797 0.5797 0.0005 0.09%
2025-04-11 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5797 0.5797 0.5756 0.5756 0.0041 0.71%
2025-04-10 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5756 0.5756 0.5644 0.5644 0.0112 1.98%
2025-04-09 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5644 0.5644 0.5515 0.5515 0.0129 2.34%
2025-04-08 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5515 0.5515 0.5511 0.5511 0.0004 0.07%
2025-04-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5511 0.5511 0.6105 0.6105 -0.0594 -9.73%
2025-04-03 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6105 0.6105 0.6243 0.6243 -0.0138 -2.21%
2025-04-02 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6243 0.6243 0.6235 0.6235 0.0008 0.13%
2025-04-01 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6235 0.6235 0.6193 0.6193 0.0042 0.68%
2025-03-31 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6193 0.6193 0.6261 0.6261 -0.0068 -1.09%
2025-03-28 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6261 0.6261 0.6304 0.6304 -0.0043 -0.68%
2025-03-27 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6304 0.6304 0.6326 0.6326 -0.0022 -0.35%
2025-03-26 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6326 0.6326 0.6333 0.6333 -0.0007 -0.11%
2025-03-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6333 0.6333 0.6343 0.6343 -0.0010 -0.16%
2025-03-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6343 0.6343 0.6296 0.6296 0.0047 0.75%
2025-03-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6296 0.6296 0.6401 0.6401 -0.0105 -1.64%
2025-03-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6401 0.6401 0.6432 0.6432 -0.0031 -0.48%
2025-03-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6432 0.6432 0.6473 0.6473 -0.0041 -0.63%
2025-03-18 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6473 0.6473 0.6400 0.6400 0.0073 1.14%
2025-03-17 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6400 0.6400 0.6422 0.6422 -0.0022 -0.34%
2025-03-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6422 0.6422 0.6324 0.6324 0.0098 1.55%
2025-03-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6324 0.6324 0.6352 0.6352 -0.0028 -0.44%
2025-03-12 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6352 0.6352 0.6372 0.6372 -0.0020 -0.31%
2025-03-11 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6372 0.6372 0.6357 0.6357 0.0015 0.24%
2025-03-10 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6357 0.6357 0.6351 0.6351 0.0006 0.09%
2025-03-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6351 0.6351 0.6368 0.6368 -0.0017 -0.27%
2025-03-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6368 0.6368 0.6232 0.6232 0.0136 2.18%
2025-03-05 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6232 0.6232 0.6153 0.6153 0.0079 1.28%
2025-03-04 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6153 0.6153 0.6148 0.6148 0.0005 0.08%
2025-03-03 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6148 0.6148 0.6151 0.6151 -0.0003 -0.05%
2025-02-28 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6151 0.6151 0.6369 0.6369 -0.0218 -3.42%
2025-02-27 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6369 0.6369 0.6438 0.6438 -0.0069 -1.07%
2025-02-26 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6438 0.6438 0.6332 0.6332 0.0106 1.67%
2025-02-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6332 0.6332 0.6396 0.6396 -0.0064 -1.00%
2025-02-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6396 0.6396 0.6447 0.6447 -0.0051 -0.79%
2025-02-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6447 0.6447 0.6285 0.6285 0.0162 2.58%
2025-02-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6285 0.6285 0.6290 0.6290 -0.0005 -0.08%
2025-02-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6290 0.6290 0.6198 0.6198 0.0092 1.48%
2025-02-18 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6198 0.6198 0.6246 0.6246 -0.0048 -0.77%
2025-02-17 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6246 0.6246 0.6160 0.6160 0.0086 1.40%
2025-02-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6160 0.6160 0.6139 0.6139 0.0021 0.34%
2025-02-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6139 0.6139 0.6244 0.6244 -0.0105 -1.68%
2025-02-12 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6244 0.6244 0.6156 0.6156 0.0088 1.43%
2025-02-11 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6156 0.6156 0.6111 0.6111 0.0045 0.74%
2025-02-10 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6111 0.6111 0.6039 0.6039 0.0072 1.19%
2025-02-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6039 0.6039 0.5904 0.5904 0.0135 2.29%
2025-02-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5904 0.5904 0.5799 0.5799 0.0105 1.81%
2025-02-05 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5799 0.5799 0.5923 0.5923 -0.0124 -2.09%
2025-01-27 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5923 0.5923 0.6004 0.6004 -0.0081 -1.35%
2025-01-22 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5956 0.5956 0.6007 0.6007 -0.0051 -0.85%
2025-01-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5892 0.5892 0.5752 0.5752 0.0140 2.43%
2025-01-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5752 0.5752 0.5765 0.5765 -0.0013 -0.23%
2025-01-10 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5765 0.5765 0.5823 0.5823 -0.0058 -1.00%
2025-01-09 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5823 0.5823 0.5829 0.5829 -0.0006 -0.10%
2025-01-08 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5829 0.5829 0.5851 0.5851 -0.0022 -0.38%
2025-01-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5851 0.5851 0.5824 0.5824 0.0027 0.46%
2025-01-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5824 0.5824 0.5810 0.5810 0.0014 0.24%
2025-01-03 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5810 0.5810 0.5842 0.5842 -0.0032 -0.55%
2025-01-02 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5842 0.5842 0.5977 0.5977 -0.0135 -2.26%