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華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A基金凈值查詢(xún)(011111)

今天最新凈值 0.5972 0.0021 0.3500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5928 -0.0003 -0.0582%
  • 累計(jì)凈值：0.5972
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5082億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
近一年華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A(011111)基金累計(jì)收益率-11.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5972 0.5972 0.5951 0.5951 0.0021 0.35%
2025-05-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5951 0.5951 0.5919 0.5919 0.0032 0.54%
2025-05-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5919 0.5919 0.5913 0.5913 0.0006 0.10%
2025-05-16 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5913 0.5913 0.5929 0.5929 -0.0016 -0.27%
2025-05-15 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5929 0.5929 0.6016 0.6016 -0.0087 -1.45%
2025-05-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6016 0.6016 0.5999 0.5999 0.0017 0.28%
2025-05-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5999 0.5999 0.6096 0.6096 -0.0097 -1.59%
2025-05-12 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6096 0.6096 0.5938 0.5938 0.0158 2.66%
2025-05-09 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5938 0.5938 0.5975 0.5975 -0.0037 -0.62%
2025-05-08 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5975 0.5975 0.5924 0.5924 0.0051 0.86%
2025-05-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5924 0.5924 0.5873 0.5873 0.0051 0.87%
2025-05-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5873 0.5873 0.5771 0.5771 0.0102 1.77%
2025-04-30 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5771 0.5771 0.5772 0.5772 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5772 0.5772 0.5755 0.5755 0.0017 0.30%
2025-04-28 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5755 0.5755 0.5809 0.5809 -0.0054 -0.93%
2025-04-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5809 0.5809 0.5797 0.5797 0.0012 0.21%
2025-04-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5797 0.5797 0.5813 0.5813 -0.0016 -0.28%
2025-04-23 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5813 0.5813 0.5756 0.5756 0.0057 0.99%
2025-04-22 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5756 0.5756 0.5742 0.5742 0.0014 0.24%
2025-04-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5742 0.5742 0.5676 0.5676 0.0066 1.16%
2025-04-18 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5676 0.5676 0.5672 0.5672 0.0004 0.07%
2025-04-17 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5672 0.5672 0.5666 0.5666 0.0006 0.11%
2025-04-16 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5666 0.5666 0.5729 0.5729 -0.0063 -1.10%
2025-04-15 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5729 0.5729 0.5802 0.5802 -0.0073 -1.26%
2025-04-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5802 0.5802 0.5797 0.5797 0.0005 0.09%
2025-04-11 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5797 0.5797 0.5756 0.5756 0.0041 0.71%
2025-04-10 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5756 0.5756 0.5644 0.5644 0.0112 1.98%
2025-04-09 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5644 0.5644 0.5515 0.5515 0.0129 2.34%
2025-04-08 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5515 0.5515 0.5511 0.5511 0.0004 0.07%
2025-04-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5511 0.5511 0.6105 0.6105 -0.0594 -9.73%
2025-04-03 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6105 0.6105 0.6243 0.6243 -0.0138 -2.21%
2025-04-02 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6243 0.6243 0.6235 0.6235 0.0008 0.13%
2025-04-01 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6235 0.6235 0.6193 0.6193 0.0042 0.68%
2025-03-31 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6193 0.6193 0.6261 0.6261 -0.0068 -1.09%
2025-03-28 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6261 0.6261 0.6304 0.6304 -0.0043 -0.68%
2025-03-27 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6304 0.6304 0.6326 0.6326 -0.0022 -0.35%
2025-03-26 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6326 0.6326 0.6333 0.6333 -0.0007 -0.11%
2025-03-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6333 0.6333 0.6343 0.6343 -0.0010 -0.16%
2025-03-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6343 0.6343 0.6296 0.6296 0.0047 0.75%
2025-03-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6296 0.6296 0.6401 0.6401 -0.0105 -1.64%
2025-03-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6401 0.6401 0.6432 0.6432 -0.0031 -0.48%
2025-03-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6432 0.6432 0.6473 0.6473 -0.0041 -0.63%
2025-03-18 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6473 0.6473 0.6400 0.6400 0.0073 1.14%
2025-03-17 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6400 0.6400 0.6422 0.6422 -0.0022 -0.34%
2025-03-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6422 0.6422 0.6324 0.6324 0.0098 1.55%
2025-03-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6324 0.6324 0.6352 0.6352 -0.0028 -0.44%
2025-03-12 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6352 0.6352 0.6372 0.6372 -0.0020 -0.31%
2025-03-11 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6372 0.6372 0.6357 0.6357 0.0015 0.24%
2025-03-10 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6357 0.6357 0.6351 0.6351 0.0006 0.09%
2025-03-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6351 0.6351 0.6368 0.6368 -0.0017 -0.27%
2025-03-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6368 0.6368 0.6232 0.6232 0.0136 2.18%
2025-03-05 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6232 0.6232 0.6153 0.6153 0.0079 1.28%
2025-03-04 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6153 0.6153 0.6148 0.6148 0.0005 0.08%
2025-03-03 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6148 0.6148 0.6151 0.6151 -0.0003 -0.05%
2025-02-28 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6151 0.6151 0.6369 0.6369 -0.0218 -3.42%
2025-02-27 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6369 0.6369 0.6438 0.6438 -0.0069 -1.07%
2025-02-26 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6438 0.6438 0.6332 0.6332 0.0106 1.67%
2025-02-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6332 0.6332 0.6396 0.6396 -0.0064 -1.00%
2025-02-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6396 0.6396 0.6447 0.6447 -0.0051 -0.79%
2025-02-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6447 0.6447 0.6285 0.6285 0.0162 2.58%
2025-02-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6285 0.6285 0.6290 0.6290 -0.0005 -0.08%
2025-02-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6290 0.6290 0.6198 0.6198 0.0092 1.48%
2025-02-18 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6198 0.6198 0.6246 0.6246 -0.0048 -0.77%
2025-02-17 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6246 0.6246 0.6160 0.6160 0.0086 1.40%
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2025-02-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6139 0.6139 0.6244 0.6244 -0.0105 -1.68%
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2025-02-11 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6156 0.6156 0.6111 0.6111 0.0045 0.74%
2025-02-10 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6111 0.6111 0.6039 0.6039 0.0072 1.19%
2025-02-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6039 0.6039 0.5904 0.5904 0.0135 2.29%
2025-02-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5904 0.5904 0.5799 0.5799 0.0105 1.81%
2025-02-05 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5799 0.5799 0.5923 0.5923 -0.0124 -2.09%
2025-01-27 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5923 0.5923 0.6004 0.6004 -0.0081 -1.35%
2025-01-22 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5956 0.5956 0.6007 0.6007 -0.0051 -0.85%
2025-01-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5892 0.5892 0.5752 0.5752 0.0140 2.43%
2025-01-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5752 0.5752 0.5765 0.5765 -0.0013 -0.23%
2025-01-10 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5765 0.5765 0.5823 0.5823 -0.0058 -1.00%
2025-01-09 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5823 0.5823 0.5829 0.5829 -0.0006 -0.10%
2025-01-08 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5829 0.5829 0.5851 0.5851 -0.0022 -0.38%
2025-01-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5851 0.5851 0.5824 0.5824 0.0027 0.46%
2025-01-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5824 0.5824 0.5810 0.5810 0.0014 0.24%
2025-01-03 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5810 0.5810 0.5842 0.5842 -0.0032 -0.55%
2025-01-02 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5842 0.5842 0.5977 0.5977 -0.0135 -2.26%
2024-12-31 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5977 0.5977 0.6066 0.6066 -0.0089 -1.47%
2024-12-26 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6090 0.6090 0.6058 0.6058 0.0032 0.53%
2024-12-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6058 0.6058 0.6070 0.6070 -0.0012 -0.20%
2024-12-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6070 0.6070 0.6001 0.6001 0.0069 1.15%
2024-12-23 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6001 0.6001 0.6018 0.6018 -0.0017 -0.28%
2024-12-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6018 0.6018 0.6047 0.6047 -0.0029 -0.48%
2024-12-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6047 0.6047 0.6057 0.6057 -0.0010 -0.17%
2024-12-18 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6057 0.6057 0.6046 0.6046 0.0011 0.18%
2024-12-17 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6046 0.6046 0.6070 0.6070 -0.0024 -0.40%
2024-12-16 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6070 0.6070 0.6144 0.6144 -0.0074 -1.20%
2024-12-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6144 0.6144 0.6291 0.6291 -0.0147 -2.34%
2024-12-12 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6291 0.6291 0.6199 0.6199 0.0092 1.48%
2024-12-11 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6199 0.6199 0.6185 0.6185 0.0014 0.23%
2024-12-10 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6185 0.6185 0.6149 0.6149 0.0036 0.59%
2024-12-09 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6149 0.6149 0.6170 0.6170 -0.0021 -0.34%
2024-12-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6170 0.6170 0.6109 0.6109 0.0061 1.00%
2024-12-05 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6109 0.6109 0.6116 0.6116 -0.0007 -0.11%
2024-12-04 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6116 0.6116 0.6180 0.6180 -0.0064 -1.04%
2024-12-03 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6180 0.6180 0.6193 0.6193 -0.0013 -0.21%
2024-12-02 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6193 0.6193 0.6127 0.6127 0.0066 1.08%
2024-11-29 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6127 0.6127 0.6039 0.6039 0.0088 1.46%
2024-11-28 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6039 0.6039 0.6110 0.6110 -0.0071 -1.16%
2024-11-27 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6110 0.6110 0.5979 0.5979 0.0131 2.19%
2024-11-26 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5979 0.5979 0.6003 0.6003 -0.0024 -0.40%
2024-11-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6003 0.6003 0.6008 0.6008 -0.0005 -0.08%
2024-11-22 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6008 0.6008 0.6240 0.6240 -0.0232 -3.72%
2024-11-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6240 0.6240 0.6229 0.6229 0.0011 0.18%
2024-11-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6229 0.6229 0.6206 0.6206 0.0023 0.37%
2024-11-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6206 0.6206 0.6058 0.6058 0.0148 2.44%
2024-11-18 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6058 0.6058 0.6135 0.6135 -0.0077 -1.26%
2024-11-15 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6135 0.6135 0.6354 0.6354 -0.0219 -3.45%
2024-11-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6354 0.6354 0.6529 0.6529 -0.0175 -2.68%
2024-11-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6529 0.6529 0.6529 0.6529 0.0000 0.00%
2024-11-12 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6529 0.6529 0.6616 0.6616 -0.0087 -1.31%
2024-11-11 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6616 0.6616 0.6477 0.6477 0.0139 2.15%
2024-11-08 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6477 0.6477 0.6499 0.6499 -0.0022 -0.34%
2024-11-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6499 0.6499 0.6396 0.6396 0.0103 1.61%
2024-11-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6396 0.6396 0.6418 0.6418 -0.0022 -0.34%
2024-11-05 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6418 0.6418 0.6260 0.6260 0.0158 2.52%
2024-11-04 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6260 0.6260 0.6158 0.6158 0.0102 1.66%
2024-11-01 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6158 0.6158 0.6224 0.6224 -0.0066 -1.06%
2024-10-31 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6224 0.6224 0.6206 0.6206 0.0018 0.29%
2024-10-30 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6206 0.6206 0.6229 0.6229 -0.0023 -0.37%
2024-10-29 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6229 0.6229 0.6304 0.6304 -0.0075 -1.19%
2024-10-28 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6304 0.6304 0.6317 0.6317 -0.0013 -0.21%
2024-10-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6317 0.6317 0.6231 0.6231 0.0086 1.38%
2024-10-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6231 0.6231 0.6300 0.6300 -0.0069 -1.10%
2024-10-23 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6300 0.6300 0.6310 0.6310 -0.0010 -0.16%
2024-10-22 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6310 0.6310 0.6269 0.6269 0.0041 0.65%
2024-10-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6269 0.6269 0.6254 0.6254 0.0015 0.24%
2024-10-18 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6254 0.6254 0.5983 0.5983 0.0271 4.53%
2024-10-17 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5983 0.5983 0.6064 0.6064 -0.0081 -1.34%
2024-10-16 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6064 0.6064 0.6142 0.6142 -0.0078 -1.27%
2024-10-15 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6142 0.6142 0.6346 0.6346 -0.0204 -3.21%
2024-10-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6346 0.6346 0.6231 0.6231 0.0115 1.85%
2024-10-11 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6231 0.6231 0.6397 0.6397 -0.0166 -2.59%
2024-10-10 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6397 0.6397 0.6431 0.6431 -0.0034 -0.53%
2024-10-09 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6431 0.6431 0.7001 0.7001 -0.0570 -8.14%
2024-10-08 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.7001 0.7001 0.6564 0.6564 0.0437 6.66%
2024-09-30 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6564 0.6564 0.6017 0.6017 0.0547 9.09%
2024-09-27 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6017 0.6017 0.5741 0.5741 0.0276 4.81%
2024-09-26 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5741 0.5741 0.5528 0.5528 0.0213 3.85%
2024-09-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5528 0.5528 0.5504 0.5504 0.0024 0.44%
2024-09-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5504 0.5504 0.5291 0.5291 0.0213 4.03%
2024-09-23 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5291 0.5291 0.5327 0.5327 -0.0036 -0.68%
2024-09-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5327 0.5327 0.5325 0.5325 0.0002 0.04%
2024-09-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5325 0.5325 0.5284 0.5284 0.0041 0.78%
2024-09-18 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5284 0.5284 0.5276 0.5276 0.0008 0.15%
2024-09-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5276 0.5276 0.5266 0.5266 0.0010 0.19%
2024-09-12 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5266 0.5266 0.5285 0.5285 -0.0019 -0.36%
2024-09-11 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5285 0.5285 0.5259 0.5259 0.0026 0.49%
2024-09-10 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5259 0.5259 0.5259 0.5259 0.0000 0.00%
2024-09-09 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5259 0.5259 0.5292 0.5292 -0.0033 -0.62%
2024-09-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5292 0.5292 0.5360 0.5360 -0.0068 -1.27%
2024-09-05 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5360 0.5360 0.5342 0.5342 0.0018 0.34%
2024-09-04 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5342 0.5342 0.5439 0.5439 -0.0097 -1.78%
2024-09-03 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5439 0.5439 0.5374 0.5374 0.0065 1.21%
2024-09-02 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5374 0.5374 0.5512 0.5512 -0.0138 -2.50%
2024-08-30 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5512 0.5512 0.5403 0.5403 0.0109 2.02%
2024-08-29 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5403 0.5403 0.5407 0.5407 -0.0004 -0.07%
2024-08-28 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5407 0.5407 0.5425 0.5425 -0.0018 -0.33%
2024-08-27 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5425 0.5425 0.5513 0.5513 -0.0088 -1.60%
2024-08-26 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5513 0.5513 0.5520 0.5520 -0.0007 -0.13%
2024-08-23 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5520 0.5520 0.5544 0.5544 -0.0024 -0.43%
2024-08-22 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5544 0.5544 0.5542 0.5542 0.0002 0.04%
2024-08-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5542 0.5542 0.5561 0.5561 -0.0019 -0.34%
2024-08-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5561 0.5561 0.5650 0.5650 -0.0089 -1.58%
2024-08-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5650 0.5650 0.5684 0.5684 -0.0034 -0.60%
2024-08-16 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5684 0.5684 0.5696 0.5696 -0.0012 -0.21%
2024-08-15 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5696 0.5696 0.5681 0.5681 0.0015 0.26%
2024-08-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5681 0.5681 0.5754 0.5754 -0.0073 -1.27%
2024-08-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5754 0.5754 0.5722 0.5722 0.0032 0.56%
2024-08-12 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5722 0.5722 0.5745 0.5745 -0.0023 -0.40%
2024-08-09 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5745 0.5745 0.5740 0.5740 0.0005 0.09%
2024-08-08 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5740 0.5740 0.5770 0.5770 -0.0030 -0.52%
2024-08-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5770 0.5770 0.5820 0.5820 -0.0050 -0.86%
2024-08-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5820 0.5820 0.5698 0.5698 0.0122 2.14%
2024-08-05 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5698 0.5698 0.5785 0.5785 -0.0087 -1.50%
2024-08-02 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5785 0.5785 0.5857 0.5857 -0.0072 -1.23%
2024-07-31 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5892 0.5892 0.5709 0.5709 0.0183 3.21%
2024-07-30 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5709 0.5709 0.5708 0.5708 0.0001 0.02%
2024-07-29 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5708 0.5708 0.5730 0.5730 -0.0022 -0.38%
2024-07-26 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5730 0.5730 0.5698 0.5698 0.0032 0.56%
2024-07-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5698 0.5698 0.5748 0.5748 -0.0050 -0.87%
2024-07-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5748 0.5748 0.5834 0.5834 -0.0086 -1.47%
2024-07-23 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.5834 0.5834 0.6089 0.6089 -0.0255 -4.19%
2024-07-22 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6089 0.6089 0.6137 0.6137 -0.0048 -0.78%
2024-07-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6137 0.6137 0.6158 0.6158 -0.0021 -0.34%
2024-07-18 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6158 0.6158 0.6131 0.6131 0.0027 0.44%
2024-07-17 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6131 0.6131 0.6247 0.6247 -0.0116 -1.86%
2024-07-16 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6247 0.6247 0.6208 0.6208 0.0039 0.63%
2024-07-15 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6208 0.6208 0.6116 0.6116 0.0092 1.50%
2024-07-12 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6116 0.6116 0.6140 0.6140 -0.0024 -0.39%
2024-07-11 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6140 0.6140 0.6061 0.6061 0.0079 1.30%
2024-07-10 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6061 0.6061 0.6100 0.6100 -0.0039 -0.64%
2024-07-09 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6100 0.6100 0.6100 0.6100 0.0000 0.00%
2024-07-08 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6100 0.6100 0.6142 0.6142 -0.0042 -0.68%
2024-07-05 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6142 0.6142 0.6081 0.6081 0.0061 1.00%
2024-07-04 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6081 0.6081 0.6134 0.6134 -0.0053 -0.86%
2024-07-03 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6134 0.6134 0.6161 0.6161 -0.0027 -0.44%
2024-07-02 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6161 0.6161 0.6264 0.6264 -0.0103 -1.64%
2024-07-01 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6264 0.6264 0.6129 0.6129 0.0135 2.20%
2024-06-28 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6129 0.6129 0.6080 0.6080 0.0049 0.81%
2024-06-27 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6080 0.6080 0.6144 0.6144 -0.0064 -1.04%
2024-06-26 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6144 0.6144 0.6118 0.6118 0.0026 0.42%
2024-06-25 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6118 0.6118 0.6164 0.6164 -0.0046 -0.75%
2024-06-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6164 0.6164 0.6282 0.6282 -0.0118 -1.88%
2024-06-21 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6282 0.6282 0.6293 0.6293 -0.0011 -0.17%
2024-06-20 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6293 0.6293 0.6273 0.6273 0.0020 0.32%
2024-06-19 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6273 0.6273 0.6301 0.6301 -0.0028 -0.44%
2024-06-18 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6301 0.6301 0.6346 0.6346 -0.0045 -0.71%
2024-06-17 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6346 0.6346 0.6388 0.6388 -0.0042 -0.66%
2024-06-14 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6388 0.6388 0.6358 0.6358 0.0030 0.47%
2024-06-13 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6358 0.6358 0.6504 0.6504 -0.0146 -2.24%
2024-06-12 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6504 0.6504 0.6505 0.6505 -0.0001 -0.02%
2024-06-11 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6505 0.6505 0.6530 0.6530 -0.0025 -0.38%
2024-06-07 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6530 0.6530 0.6500 0.6500 0.0030 0.46%
2024-06-06 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6500 0.6500 0.6533 0.6533 -0.0033 -0.51%
2024-06-05 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6533 0.6533 0.6650 0.6650 -0.0117 -1.76%
2024-06-04 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6650 0.6650 0.6643 0.6643 0.0007 0.11%
2024-06-03 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6643 0.6643 0.6572 0.6572 0.0071 1.08%
2024-05-31 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6572 0.6572 0.6605 0.6605 -0.0033 -0.50%
2024-05-30 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6605 0.6605 0.6696 0.6696 -0.0091 -1.36%
2024-05-29 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6696 0.6696 0.6676 0.6676 0.0020 0.30%
2024-05-28 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6676 0.6676 0.6764 0.6764 -0.0088 -1.30%
2024-05-27 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6764 0.6764 0.6668 0.6668 0.0096 1.44%
2024-05-24 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6668 0.6668 0.6674 0.6674 -0.0006 -0.09%
2024-05-23 011111 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合A 0.6674 0.6674 0.6795 0.6795 -0.0121 -1.78%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%