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天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A(天弘中證光伏A)基金凈值查詢(011102)

今天最新凈值 0.5756 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5706 -0.0050 -0.8745%
  • 累計凈值：0.5756
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：111.9272億
  • 最近資產：17.09億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：楊超 劉笑明
近一月天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A|天弘中證光伏A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A(011102)基金累計收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5688 0.5688 0.5756 0.5756 -0.0068 -1.18%
2025-05-21 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5756 0.5756 0.5756 0.5756 0.0000 0.00%
2025-05-20 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5756 0.5756 0.5756 0.5756 0.0000 0.00%
2025-05-19 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5756 0.5756 0.5771 0.5771 -0.0015 -0.26%
2025-05-16 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5771 0.5771 0.5747 0.5747 0.0024 0.42%
2025-05-15 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5747 0.5747 0.5874 0.5874 -0.0127 -2.16%
2025-05-14 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5874 0.5874 0.5930 0.5930 -0.0056 -0.94%
2025-05-13 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5930 0.5930 0.5845 0.5845 0.0085 1.45%
2025-05-12 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5845 0.5845 0.5685 0.5685 0.0160 2.81%
2025-05-09 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5685 0.5685 0.5775 0.5775 -0.0090 -1.56%
2025-05-08 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5775 0.5775 0.5695 0.5695 0.0080 1.40%
2025-05-07 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5695 0.5695 0.5683 0.5683 0.0012 0.21%
2025-05-06 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5683 0.5683 0.5552 0.5552 0.0131 2.36%
2025-04-30 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5552 0.5552 0.5539 0.5539 0.0013 0.23%
2025-04-29 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5539 0.5539 0.5569 0.5569 -0.0030 -0.54%
2025-04-28 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5569 0.5569 0.5569 0.5569 0.0000 0.00%
2025-04-25 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5569 0.5569 0.5520 0.5520 0.0049 0.89%
2025-04-24 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5520 0.5520 0.5583 0.5583 -0.0063 -1.13%
2025-04-23 011102 天弘中證光伏產業(yè)指數(shù)A 0.5583 0.5583 0.5553 0.5553 0.0030 0.54%