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易方達(dá)瑞康混合A基金凈值查詢(011086)

今天最新凈值 1.0875 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0842 -0.0033 -0.3066%
  • 累計(jì)凈值：1.0875
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9546億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡文伯 楊康
近一月易方達(dá)瑞康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)瑞康混合A(011086)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0861 1.0861 1.0875 1.0875 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2025-05-21 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0871 1.0871 1.0864 1.0864 0.0007 0.06%
2025-05-20 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0864 1.0864 1.0847 1.0847 0.0017 0.16%
2025-05-19 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0847 1.0847 1.0843 1.0843 0.0004 0.04%
2025-05-16 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0843 1.0843 1.0855 1.0855 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0855 1.0855 1.0869 1.0869 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0869 1.0869 1.0853 1.0853 0.0016 0.15%
2025-05-13 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0853 1.0853 1.0841 1.0841 0.0012 0.11%
2025-05-12 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0841 1.0841 1.0848 1.0848 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0848 1.0848 1.0842 1.0842 0.0006 0.06%
2025-05-08 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0842 1.0842 1.0834 1.0834 0.0008 0.07%
2025-05-07 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0834 1.0834 1.0829 1.0829 0.0005 0.05%
2025-05-06 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0829 1.0829 1.0814 1.0814 0.0015 0.14%
2025-04-30 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-04-29 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0814 1.0814 1.0795 1.0795 0.0019 0.18%
2025-04-28 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0795 1.0795 1.0784 1.0784 0.0011 0.10%
2025-04-25 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2025-04-24 011086 易方達(dá)瑞康混合A 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%