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易方達瑞康混合A基金盤中實時估值(011086)

今天最新凈值 1.0875 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0875
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9546億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：胡文伯 楊康
易方達瑞康混合A基金011086重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 1.48% -1.03% -0.0152%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.21% -0.72% -0.0087%
002318 久立特材 0.0000 0.94% 1.23% 0.0116%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.89% 1.49% 0.0133%
000425 徐工機械 0.0000 0.75% -1.89% -0.0142%
601318 中國平安 0.0000 0.75% -1.13% -0.0085%
688036 傳音控股 0.0000 0.74% -0.07% -0.0005%
600941 中國移動 0.0000 0.69% -0.55% -0.0038%
601658 郵儲銀行 0.0000 0.68% -0.56% -0.0038%
000933 神火股份 0.0000 0.63% -1.40% -0.0088%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.76% -0.0386% 51.55%
易方達瑞康混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.31%
2025-05-22 0.04% 0.07%
2025-05-21 0.06% 0.23%
2025-05-20 0.16% 0.24%
2025-05-19 0.04% -0.23%
2025-05-16 -0.11% -0.29%
2025-05-15 -0.13% -0.37%
2025-05-14 0.15% 0.41%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達瑞康混合A基金011086實時估值圖
易方達瑞康混合A基金011086實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%