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東興興利債券D基金凈值查詢(011024)

今天最新凈值 1.1255 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2255
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8377億
  • 最近資產(chǎn)：25.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方曉 司馬義買買提
近一年東興興利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興興利債券D(011024)基金累計(jì)收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011024 東興興利債券D 1.1258 1.2258 1.1255 1.2255 0.0003 0.03%
2025-05-22 011024 東興興利債券D 1.1255 1.2255 1.1252 1.2252 0.0003 0.03%
2025-05-21 011024 東興興利債券D 1.1252 1.2252 1.1253 1.2253 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011024 東興興利債券D 1.1253 1.2253 1.1253 1.2253 0.0000 0.00%
2025-05-19 011024 東興興利債券D 1.1253 1.2253 1.1245 1.2245 0.0008 0.07%
2025-05-16 011024 東興興利債券D 1.1245 1.2245 1.1244 1.2244 0.0001 0.01%
2025-05-15 011024 東興興利債券D 1.1244 1.2244 1.1244 1.2244 0.0000 0.00%
2025-05-14 011024 東興興利債券D 1.1244 1.2244 1.1244 1.2244 0.0000 0.00%
2025-05-13 011024 東興興利債券D 1.1244 1.2244 1.1237 1.2237 0.0007 0.06%
2025-05-12 011024 東興興利債券D 1.1237 1.2237 1.1253 1.2253 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 011024 東興興利債券D 1.1253 1.2253 1.1252 1.2252 0.0001 0.01%
2025-05-08 011024 東興興利債券D 1.1252 1.2252 1.1246 1.2246 0.0006 0.05%
2025-05-07 011024 東興興利債券D 1.1246 1.2246 1.1252 1.2252 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 011024 東興興利債券D 1.1252 1.2252 1.1249 1.2249 0.0003 0.03%
2025-04-30 011024 東興興利債券D 1.1249 1.2249 1.1247 1.2247 0.0002 0.02%
2025-04-29 011024 東興興利債券D 1.1247 1.2247 1.1241 1.2241 0.0006 0.05%
2025-04-28 011024 東興興利債券D 1.1241 1.2241 1.1236 1.2236 0.0005 0.04%
2025-04-25 011024 東興興利債券D 1.1236 1.2236 1.1235 1.2235 0.0001 0.01%
2025-04-24 011024 東興興利債券D 1.1235 1.2235 1.1235 1.2235 0.0000 0.00%
2025-04-23 011024 東興興利債券D 1.1235 1.2235 1.1242 1.2242 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011024 東興興利債券D 1.1242 1.2242 1.1235 1.2235 0.0007 0.06%
2025-04-21 011024 東興興利債券D 1.1235 1.2235 1.1240 1.2240 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 011024 東興興利債券D 1.1240 1.2240 1.1236 1.2236 0.0004 0.04%
2025-04-17 011024 東興興利債券D 1.1236 1.2236 1.1242 1.2242 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 011024 東興興利債券D 1.1242 1.2242 1.1241 1.2241 0.0001 0.01%
2025-04-15 011024 東興興利債券D 1.1241 1.2241 1.1242 1.2242 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011024 東興興利債券D 1.1242 1.2242 1.1242 1.2242 0.0000 0.00%
2025-04-11 011024 東興興利債券D 1.1242 1.2242 1.1242 1.2242 0.0000 0.00%
2025-04-10 011024 東興興利債券D 1.1242 1.2242 1.1245 1.2245 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 011024 東興興利債券D 1.1245 1.2245 1.1244 1.2244 0.0001 0.01%
2025-04-08 011024 東興興利債券D 1.1244 1.2244 1.1252 1.2252 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 011024 東興興利債券D 1.1252 1.2252 1.1211 1.2211 0.0041 0.37%
2025-04-03 011024 東興興利債券D 1.1211 1.2211 1.1173 1.2173 0.0038 0.34%
2025-04-02 011024 東興興利債券D 1.1173 1.2173 1.1159 1.2159 0.0014 0.13%
2025-04-01 011024 東興興利債券D 1.1159 1.2159 1.1157 1.2157 0.0002 0.02%
2025-03-31 011024 東興興利債券D 1.1157 1.2157 1.1156 1.2156 0.0001 0.01%
2025-03-28 011024 東興興利債券D 1.1156 1.2156 1.1156 1.2156 0.0000 0.00%
2025-03-27 011024 東興興利債券D 1.1156 1.2156 1.1155 1.2155 0.0001 0.01%
2025-03-26 011024 東興興利債券D 1.1155 1.2155 1.1140 1.2140 0.0015 0.13%
2025-03-25 011024 東興興利債券D 1.1140 1.2140 1.1131 1.2131 0.0009 0.08%
2025-03-24 011024 東興興利債券D 1.1131 1.2131 1.1117 1.2117 0.0014 0.13%
2025-03-21 011024 東興興利債券D 1.1117 1.2117 1.1114 1.2114 0.0003 0.03%
2025-03-20 011024 東興興利債券D 1.1114 1.2114 1.1090 1.2090 0.0024 0.22%
2025-03-19 011024 東興興利債券D 1.1090 1.2090 1.1080 1.2080 0.0010 0.09%
2025-03-18 011024 東興興利債券D 1.1080 1.2080 1.1077 1.2077 0.0003 0.03%
2025-03-17 011024 東興興利債券D 1.1077 1.2077 1.1104 1.2104 -0.0027 -0.24%
2025-03-14 011024 東興興利債券D 1.1104 1.2104 1.1100 1.2100 0.0004 0.04%
2025-03-13 011024 東興興利債券D 1.1100 1.2100 1.1100 1.2100 0.0000 0.00%
2025-03-12 011024 東興興利債券D 1.1100 1.2100 1.1091 1.2091 0.0009 0.08%
2025-03-11 011024 東興興利債券D 1.1091 1.2091 1.1111 1.2111 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 011024 東興興利債券D 1.1111 1.2111 1.1117 1.2117 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 011024 東興興利債券D 1.1117 1.2117 1.1138 1.2138 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 011024 東興興利債券D 1.1138 1.2138 1.1149 1.2149 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 011024 東興興利債券D 1.1149 1.2149 1.1146 1.2146 0.0003 0.03%
2025-03-04 011024 東興興利債券D 1.1146 1.2146 1.1147 1.2147 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011024 東興興利債券D 1.1147 1.2147 1.1142 1.2142 0.0005 0.04%
2025-02-28 011024 東興興利債券D 1.1142 1.2142 1.1136 1.2136 0.0006 0.05%
2025-02-27 011024 東興興利債券D 1.1136 1.2136 1.1148 1.2148 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 011024 東興興利債券D 1.1148 1.2148 1.1144 1.2144 0.0004 0.04%
2025-02-25 011024 東興興利債券D 1.1144 1.2144 1.1140 1.2140 0.0004 0.04%
2025-02-24 011024 東興興利債券D 1.1140 1.2140 1.1156 1.2156 -0.0016 -0.14%
2025-02-21 011024 東興興利債券D 1.1156 1.2156 1.1167 1.2167 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 011024 東興興利債券D 1.1167 1.2167 1.1177 1.2177 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 011024 東興興利債券D 1.1177 1.2177 1.1173 1.2173 0.0004 0.04%
2025-02-18 011024 東興興利債券D 1.1173 1.2173 1.1177 1.2177 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 011024 東興興利債券D 1.1177 1.2177 1.1188 1.2188 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 011024 東興興利債券D 1.1188 1.2188 1.1195 1.2195 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 011024 東興興利債券D 1.1195 1.2195 1.1194 1.2194 0.0001 0.01%
2025-02-12 011024 東興興利債券D 1.1194 1.2194 1.1193 1.2193 0.0001 0.01%
2025-02-11 011024 東興興利債券D 1.1193 1.2193 1.1189 1.2189 0.0004 0.04%
2025-02-10 011024 東興興利債券D 1.1189 1.2189 1.1193 1.2193 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 011024 東興興利債券D 1.1193 1.2193 1.1194 1.2194 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 011024 東興興利債券D 1.1194 1.2194 1.1187 1.2187 0.0007 0.06%
2025-02-05 011024 東興興利債券D 1.1187 1.2187 1.1176 1.2176 0.0011 0.10%
2025-01-27 011024 東興興利債券D 1.1176 1.2176 1.1161 1.2161 0.0015 0.13%
2025-01-22 011024 東興興利債券D 1.1162 1.2162 1.1164 1.2164 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 011024 東興興利債券D 1.1174 1.2174 1.1167 1.2167 0.0007 0.06%
2025-01-13 011024 東興興利債券D 1.1167 1.2167 1.1176 1.2176 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 011024 東興興利債券D 1.1176 1.2176 1.1175 1.2175 0.0001 0.01%
2025-01-09 011024 東興興利債券D 1.1175 1.2175 1.1180 1.2180 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 011024 東興興利債券D 1.1180 1.2180 1.1182 1.2182 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 011024 東興興利債券D 1.1182 1.2182 1.1187 1.2187 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 011024 東興興利債券D 1.1187 1.2187 1.1180 1.2180 0.0007 0.06%
2025-01-03 011024 東興興利債券D 1.1180 1.2180 1.1177 1.2177 0.0003 0.03%
2025-01-02 011024 東興興利債券D 1.1177 1.2177 1.1155 1.2155 0.0022 0.20%
2024-12-31 011024 東興興利債券D 1.1155 1.2155 1.1144 1.2144 0.0011 0.10%
2024-12-26 011024 東興興利債券D 1.1133 1.2133 1.1124 1.2124 0.0009 0.08%
2024-12-25 011024 東興興利債券D 1.1124 1.2124 1.1131 1.2131 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 011024 東興興利債券D 1.1131 1.2131 1.1143 1.2143 -0.0012 -0.11%
2024-12-23 011024 東興興利債券D 1.1143 1.2143 1.1140 1.2140 0.0003 0.03%
2024-12-20 011024 東興興利債券D 1.1140 1.2140 1.1131 1.2131 0.0009 0.08%
2024-12-19 011024 東興興利債券D 1.1131 1.2131 1.1131 1.2131 0.0000 0.00%
2024-12-18 011024 東興興利債券D 1.1131 1.2131 1.1135 1.2135 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 011024 東興興利債券D 1.1135 1.2135 1.1136 1.2136 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 011024 東興興利債券D 1.1136 1.2136 1.1124 1.2124 0.0012 0.11%
2024-12-13 011024 東興興利債券D 1.1124 1.2124 1.1114 1.2114 0.0010 0.09%
2024-12-12 011024 東興興利債券D 1.1114 1.2114 1.1111 1.2111 0.0003 0.03%
2024-12-11 011024 東興興利債券D 1.1111 1.2111 1.1109 1.2109 0.0002 0.02%
2024-12-10 011024 東興興利債券D 1.1109 1.2109 1.1093 1.2093 0.0016 0.14%
2024-12-09 011024 東興興利債券D 1.1093 1.2093 1.1082 1.2082 0.0011 0.10%
2024-12-06 011024 東興興利債券D 1.1082 1.2082 1.1080 1.2080 0.0002 0.02%
2024-12-05 011024 東興興利債券D 1.1080 1.2080 1.1076 1.2076 0.0004 0.04%
2024-12-04 011024 東興興利債券D 1.1076 1.2076 1.1064 1.2064 0.0012 0.11%
2024-12-03 011024 東興興利債券D 1.1064 1.2064 1.1057 1.2057 0.0007 0.06%
2024-12-02 011024 東興興利債券D 1.1057 1.2057 1.1039 1.2039 0.0018 0.16%
2024-11-29 011024 東興興利債券D 1.1039 1.2039 1.1030 1.2030 0.0009 0.08%
2024-11-28 011024 東興興利債券D 1.1030 1.2030 1.1019 1.2019 0.0011 0.10%
2024-11-27 011024 東興興利債券D 1.1019 1.2019 1.1014 1.2014 0.0005 0.05%
2024-11-26 011024 東興興利債券D 1.1014 1.2014 1.1009 1.2009 0.0005 0.05%
2024-11-25 011024 東興興利債券D 1.1009 1.2009 1.0999 1.1999 0.0010 0.09%
2024-11-22 011024 東興興利債券D 1.0999 1.1999 1.0993 1.1993 0.0006 0.05%
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2024-11-20 011024 東興興利債券D 1.0985 1.1985 1.0982 1.1982 0.0003 0.03%
2024-11-19 011024 東興興利債券D 1.0982 1.1982 1.0979 1.1979 0.0003 0.03%
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2024-05-28 011024 東興興利債券D 1.0953 1.1953 1.0952 1.1952 0.0001 0.01%
2024-05-27 011024 東興興利債券D 1.0952 1.1952 1.0950 1.1950 0.0002 0.02%
2024-05-24 011024 東興興利債券D 1.0950 1.1950 1.0950 1.1950 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%