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東興興利債券D基金凈值查詢(011024)

今天最新凈值 1.1255 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2255
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8377億
  • 最近資產(chǎn)：25.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方曉 司馬義買買提
近一季東興興利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興興利債券D(011024)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011024 東興興利債券D 1.1258 1.2258 1.1255 1.2255 0.0003 0.03%
2025-05-22 011024 東興興利債券D 1.1255 1.2255 1.1252 1.2252 0.0003 0.03%
2025-05-21 011024 東興興利債券D 1.1252 1.2252 1.1253 1.2253 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011024 東興興利債券D 1.1253 1.2253 1.1253 1.2253 0.0000 0.00%
2025-05-19 011024 東興興利債券D 1.1253 1.2253 1.1245 1.2245 0.0008 0.07%
2025-05-16 011024 東興興利債券D 1.1245 1.2245 1.1244 1.2244 0.0001 0.01%
2025-05-15 011024 東興興利債券D 1.1244 1.2244 1.1244 1.2244 0.0000 0.00%
2025-05-14 011024 東興興利債券D 1.1244 1.2244 1.1244 1.2244 0.0000 0.00%
2025-05-13 011024 東興興利債券D 1.1244 1.2244 1.1237 1.2237 0.0007 0.06%
2025-05-12 011024 東興興利債券D 1.1237 1.2237 1.1253 1.2253 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 011024 東興興利債券D 1.1253 1.2253 1.1252 1.2252 0.0001 0.01%
2025-05-08 011024 東興興利債券D 1.1252 1.2252 1.1246 1.2246 0.0006 0.05%
2025-05-07 011024 東興興利債券D 1.1246 1.2246 1.1252 1.2252 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 011024 東興興利債券D 1.1252 1.2252 1.1249 1.2249 0.0003 0.03%
2025-04-30 011024 東興興利債券D 1.1249 1.2249 1.1247 1.2247 0.0002 0.02%
2025-04-29 011024 東興興利債券D 1.1247 1.2247 1.1241 1.2241 0.0006 0.05%
2025-04-28 011024 東興興利債券D 1.1241 1.2241 1.1236 1.2236 0.0005 0.04%
2025-04-25 011024 東興興利債券D 1.1236 1.2236 1.1235 1.2235 0.0001 0.01%
2025-04-24 011024 東興興利債券D 1.1235 1.2235 1.1235 1.2235 0.0000 0.00%
2025-04-23 011024 東興興利債券D 1.1235 1.2235 1.1242 1.2242 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011024 東興興利債券D 1.1242 1.2242 1.1235 1.2235 0.0007 0.06%
2025-04-21 011024 東興興利債券D 1.1235 1.2235 1.1240 1.2240 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 011024 東興興利債券D 1.1240 1.2240 1.1236 1.2236 0.0004 0.04%
2025-04-17 011024 東興興利債券D 1.1236 1.2236 1.1242 1.2242 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 011024 東興興利債券D 1.1242 1.2242 1.1241 1.2241 0.0001 0.01%
2025-04-15 011024 東興興利債券D 1.1241 1.2241 1.1242 1.2242 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011024 東興興利債券D 1.1242 1.2242 1.1242 1.2242 0.0000 0.00%
2025-04-11 011024 東興興利債券D 1.1242 1.2242 1.1242 1.2242 0.0000 0.00%
2025-04-10 011024 東興興利債券D 1.1242 1.2242 1.1245 1.2245 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 011024 東興興利債券D 1.1245 1.2245 1.1244 1.2244 0.0001 0.01%
2025-04-08 011024 東興興利債券D 1.1244 1.2244 1.1252 1.2252 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 011024 東興興利債券D 1.1252 1.2252 1.1211 1.2211 0.0041 0.37%
2025-04-03 011024 東興興利債券D 1.1211 1.2211 1.1173 1.2173 0.0038 0.34%
2025-04-02 011024 東興興利債券D 1.1173 1.2173 1.1159 1.2159 0.0014 0.13%
2025-04-01 011024 東興興利債券D 1.1159 1.2159 1.1157 1.2157 0.0002 0.02%
2025-03-31 011024 東興興利債券D 1.1157 1.2157 1.1156 1.2156 0.0001 0.01%
2025-03-28 011024 東興興利債券D 1.1156 1.2156 1.1156 1.2156 0.0000 0.00%
2025-03-27 011024 東興興利債券D 1.1156 1.2156 1.1155 1.2155 0.0001 0.01%
2025-03-26 011024 東興興利債券D 1.1155 1.2155 1.1140 1.2140 0.0015 0.13%
2025-03-25 011024 東興興利債券D 1.1140 1.2140 1.1131 1.2131 0.0009 0.08%
2025-03-24 011024 東興興利債券D 1.1131 1.2131 1.1117 1.2117 0.0014 0.13%
2025-03-21 011024 東興興利債券D 1.1117 1.2117 1.1114 1.2114 0.0003 0.03%
2025-03-20 011024 東興興利債券D 1.1114 1.2114 1.1090 1.2090 0.0024 0.22%
2025-03-19 011024 東興興利債券D 1.1090 1.2090 1.1080 1.2080 0.0010 0.09%
2025-03-18 011024 東興興利債券D 1.1080 1.2080 1.1077 1.2077 0.0003 0.03%
2025-03-17 011024 東興興利債券D 1.1077 1.2077 1.1104 1.2104 -0.0027 -0.24%
2025-03-14 011024 東興興利債券D 1.1104 1.2104 1.1100 1.2100 0.0004 0.04%
2025-03-13 011024 東興興利債券D 1.1100 1.2100 1.1100 1.2100 0.0000 0.00%
2025-03-12 011024 東興興利債券D 1.1100 1.2100 1.1091 1.2091 0.0009 0.08%
2025-03-11 011024 東興興利債券D 1.1091 1.2091 1.1111 1.2111 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 011024 東興興利債券D 1.1111 1.2111 1.1117 1.2117 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 011024 東興興利債券D 1.1117 1.2117 1.1138 1.2138 -0.0021 -0.19%
2025-03-06 011024 東興興利債券D 1.1138 1.2138 1.1149 1.2149 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 011024 東興興利債券D 1.1149 1.2149 1.1146 1.2146 0.0003 0.03%
2025-03-04 011024 東興興利債券D 1.1146 1.2146 1.1147 1.2147 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011024 東興興利債券D 1.1147 1.2147 1.1142 1.2142 0.0005 0.04%
2025-02-28 011024 東興興利債券D 1.1142 1.2142 1.1136 1.2136 0.0006 0.05%
2025-02-27 011024 東興興利債券D 1.1136 1.2136 1.1148 1.2148 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 011024 東興興利債券D 1.1148 1.2148 1.1144 1.2144 0.0004 0.04%
2025-02-25 011024 東興興利債券D 1.1144 1.2144 1.1140 1.2140 0.0004 0.04%
2025-02-24 011024 東興興利債券D 1.1140 1.2140 1.1156 1.2156 -0.0016 -0.14%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%