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同泰大健康主題混合A基金凈值查詢(011002)

今天最新凈值 0.4659 0.0027 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4583 -0.0011 -0.2464%
  • 累計(jì)凈值：0.4659
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5303億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 黃偉軒
近一年同泰大健康主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,同泰大健康主題混合A(011002)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.4659 0.4659 0.4632 0.4632 0.0027 0.58%
2025-05-20 011002 同泰大健康主題混合A 0.4632 0.4632 0.4576 0.4576 0.0056 1.22%
2025-05-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.4576 0.4576 0.4620 0.4620 -0.0044 -0.95%
2025-05-16 011002 同泰大健康主題混合A 0.4620 0.4620 0.4626 0.4626 -0.0006 -0.13%
2025-05-15 011002 同泰大健康主題混合A 0.4626 0.4626 0.4661 0.4661 -0.0035 -0.75%
2025-05-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.4661 0.4661 0.4671 0.4671 -0.0010 -0.21%
2025-05-13 011002 同泰大健康主題混合A 0.4671 0.4671 0.4630 0.4630 0.0041 0.89%
2025-05-12 011002 同泰大健康主題混合A 0.4630 0.4630 0.4674 0.4674 -0.0044 -0.94%
2025-05-09 011002 同泰大健康主題混合A 0.4674 0.4674 0.4675 0.4675 -0.0001 -0.02%
2025-05-08 011002 同泰大健康主題混合A 0.4675 0.4675 0.4664 0.4664 0.0011 0.24%
2025-05-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.4664 0.4664 0.4730 0.4730 -0.0066 -1.40%
2025-05-06 011002 同泰大健康主題混合A 0.4730 0.4730 0.4694 0.4694 0.0036 0.77%
2025-04-30 011002 同泰大健康主題混合A 0.4694 0.4694 0.4622 0.4622 0.0072 1.56%
2025-04-29 011002 同泰大健康主題混合A 0.4622 0.4622 0.4572 0.4572 0.0050 1.09%
2025-04-28 011002 同泰大健康主題混合A 0.4572 0.4572 0.4616 0.4616 -0.0044 -0.95%
2025-04-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.4616 0.4616 0.4637 0.4637 -0.0021 -0.45%
2025-04-24 011002 同泰大健康主題混合A 0.4637 0.4637 0.4643 0.4643 -0.0006 -0.13%
2025-04-23 011002 同泰大健康主題混合A 0.4643 0.4643 0.4667 0.4667 -0.0024 -0.51%
2025-04-22 011002 同泰大健康主題混合A 0.4667 0.4667 0.4654 0.4654 0.0013 0.28%
2025-04-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.4654 0.4654 0.4568 0.4568 0.0086 1.88%
2025-04-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.4568 0.4568 0.4599 0.4599 -0.0031 -0.67%
2025-04-17 011002 同泰大健康主題混合A 0.4599 0.4599 0.4617 0.4617 -0.0018 -0.39%
2025-04-16 011002 同泰大健康主題混合A 0.4617 0.4617 0.4674 0.4674 -0.0057 -1.22%
2025-04-15 011002 同泰大健康主題混合A 0.4674 0.4674 0.4702 0.4702 -0.0028 -0.60%
2025-04-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.4702 0.4702 0.4606 0.4606 0.0096 2.08%
2025-04-11 011002 同泰大健康主題混合A 0.4606 0.4606 0.4550 0.4550 0.0056 1.23%
2025-04-10 011002 同泰大健康主題混合A 0.4550 0.4550 0.4433 0.4433 0.0117 2.64%
2025-04-09 011002 同泰大健康主題混合A 0.4433 0.4433 0.4435 0.4435 -0.0002 -0.05%
2025-04-08 011002 同泰大健康主題混合A 0.4435 0.4435 0.4400 0.4400 0.0035 0.80%
2025-04-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.4400 0.4400 0.4811 0.4811 -0.0411 -8.54%
2025-04-03 011002 同泰大健康主題混合A 0.4811 0.4811 0.4826 0.4826 -0.0015 -0.31%
2025-04-02 011002 同泰大健康主題混合A 0.4826 0.4826 0.4859 0.4859 -0.0033 -0.68%
2025-04-01 011002 同泰大健康主題混合A 0.4859 0.4859 0.4675 0.4675 0.0184 3.94%
2025-03-31 011002 同泰大健康主題混合A 0.4675 0.4675 0.4687 0.4687 -0.0012 -0.26%
2025-03-28 011002 同泰大健康主題混合A 0.4687 0.4687 0.4687 0.4687 0.0000 0.00%
2025-03-27 011002 同泰大健康主題混合A 0.4687 0.4687 0.4582 0.4582 0.0105 2.29%
2025-03-26 011002 同泰大健康主題混合A 0.4582 0.4582 0.4597 0.4597 -0.0015 -0.33%
2025-03-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.4597 0.4597 0.4610 0.4610 -0.0013 -0.28%
2025-03-24 011002 同泰大健康主題混合A 0.4610 0.4610 0.4618 0.4618 -0.0008 -0.17%
2025-03-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.4618 0.4618 0.4735 0.4735 -0.0117 -2.47%
2025-03-20 011002 同泰大健康主題混合A 0.4735 0.4735 0.4774 0.4774 -0.0039 -0.82%
2025-03-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.4774 0.4774 0.4750 0.4750 0.0024 0.51%
2025-03-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.4750 0.4750 0.4687 0.4687 0.0063 1.34%
2025-03-17 011002 同泰大健康主題混合A 0.4687 0.4687 0.4674 0.4674 0.0013 0.28%
2025-03-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.4674 0.4674 0.4593 0.4593 0.0081 1.76%
2025-03-13 011002 同泰大健康主題混合A 0.4593 0.4593 0.4638 0.4638 -0.0045 -0.97%
2025-03-12 011002 同泰大健康主題混合A 0.4638 0.4638 0.4690 0.4690 -0.0052 -1.11%
2025-03-11 011002 同泰大健康主題混合A 0.4690 0.4690 0.4698 0.4698 -0.0008 -0.17%
2025-03-10 011002 同泰大健康主題混合A 0.4698 0.4698 0.4691 0.4691 0.0007 0.15%
2025-03-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.4691 0.4691 0.4712 0.4712 -0.0021 -0.45%
2025-03-06 011002 同泰大健康主題混合A 0.4712 0.4712 0.4604 0.4604 0.0108 2.35%
2025-03-05 011002 同泰大健康主題混合A 0.4604 0.4604 0.4616 0.4616 -0.0012 -0.26%
2025-03-04 011002 同泰大健康主題混合A 0.4616 0.4616 0.4598 0.4598 0.0018 0.39%
2025-03-03 011002 同泰大健康主題混合A 0.4598 0.4598 0.4578 0.4578 0.0020 0.44%
2025-02-28 011002 同泰大健康主題混合A 0.4578 0.4578 0.4664 0.4664 -0.0086 -1.84%
2025-02-27 011002 同泰大健康主題混合A 0.4664 0.4664 0.4648 0.4648 0.0016 0.34%
2025-02-26 011002 同泰大健康主題混合A 0.4648 0.4648 0.4576 0.4576 0.0072 1.57%
2025-02-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.4576 0.4576 0.4627 0.4627 -0.0051 -1.10%
2025-02-24 011002 同泰大健康主題混合A 0.4627 0.4627 0.4691 0.4691 -0.0064 -1.36%
2025-02-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.4691 0.4691 0.4618 0.4618 0.0073 1.58%
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2025-02-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.4477 0.4477 0.4586 0.4586 -0.0109 -2.38%
2025-02-17 011002 同泰大健康主題混合A 0.4586 0.4586 0.4472 0.4472 0.0114 2.55%
2025-02-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.4472 0.4472 0.4310 0.4310 0.0162 3.76%
2025-02-13 011002 同泰大健康主題混合A 0.4310 0.4310 0.4350 0.4350 -0.0040 -0.92%
2025-02-12 011002 同泰大健康主題混合A 0.4350 0.4350 0.4352 0.4352 -0.0002 -0.05%
2025-02-11 011002 同泰大健康主題混合A 0.4352 0.4352 0.4408 0.4408 -0.0056 -1.27%
2025-02-10 011002 同泰大健康主題混合A 0.4408 0.4408 0.4332 0.4332 0.0076 1.75%
2025-02-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.4332 0.4332 0.4274 0.4274 0.0058 1.36%
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2025-02-05 011002 同泰大健康主題混合A 0.4172 0.4172 0.4120 0.4120 0.0052 1.26%
2025-01-27 011002 同泰大健康主題混合A 0.4120 0.4120 0.4113 0.4113 0.0007 0.17%
2025-01-22 011002 同泰大健康主題混合A 0.4067 0.4067 0.4088 0.4088 -0.0021 -0.51%
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2025-01-09 011002 同泰大健康主題混合A 0.3898 0.3898 0.3894 0.3894 0.0004 0.10%
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2025-01-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.3926 0.3926 0.3963 0.3963 -0.0037 -0.93%
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2025-01-02 011002 同泰大健康主題混合A 0.4029 0.4029 0.4103 0.4103 -0.0074 -1.80%
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2024-12-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.4297 0.4297 0.4320 0.4320 -0.0023 -0.53%
2024-12-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.4320 0.4320 0.4304 0.4304 0.0016 0.37%
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2024-12-16 011002 同泰大健康主題混合A 0.4343 0.4343 0.4372 0.4372 -0.0029 -0.66%
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2024-12-10 011002 同泰大健康主題混合A 0.4455 0.4455 0.4458 0.4458 -0.0003 -0.07%
2024-12-09 011002 同泰大健康主題混合A 0.4458 0.4458 0.4469 0.4469 -0.0011 -0.25%
2024-12-06 011002 同泰大健康主題混合A 0.4469 0.4469 0.4355 0.4355 0.0114 2.62%
2024-12-05 011002 同泰大健康主題混合A 0.4355 0.4355 0.4344 0.4344 0.0011 0.25%
2024-12-04 011002 同泰大健康主題混合A 0.4344 0.4344 0.4406 0.4406 -0.0062 -1.41%
2024-12-03 011002 同泰大健康主題混合A 0.4406 0.4406 0.4424 0.4424 -0.0018 -0.41%
2024-12-02 011002 同泰大健康主題混合A 0.4424 0.4424 0.4369 0.4369 0.0055 1.26%
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2024-11-28 011002 同泰大健康主題混合A 0.4283 0.4283 0.4344 0.4344 -0.0061 -1.40%
2024-11-27 011002 同泰大健康主題混合A 0.4344 0.4344 0.4247 0.4247 0.0097 2.28%
2024-11-26 011002 同泰大健康主題混合A 0.4247 0.4247 0.4235 0.4235 0.0012 0.28%
2024-11-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.4235 0.4235 0.4226 0.4226 0.0009 0.21%
2024-11-22 011002 同泰大健康主題混合A 0.4226 0.4226 0.4408 0.4408 -0.0182 -4.13%
2024-11-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.4408 0.4408 0.4445 0.4445 -0.0037 -0.83%
2024-11-20 011002 同泰大健康主題混合A 0.4445 0.4445 0.4287 0.4287 0.0158 3.69%
2024-11-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.4287 0.4287 0.4214 0.4214 0.0073 1.73%
2024-11-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.4214 0.4214 0.4326 0.4326 -0.0112 -2.59%
2024-11-15 011002 同泰大健康主題混合A 0.4326 0.4326 0.4429 0.4429 -0.0103 -2.33%
2024-11-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.4429 0.4429 0.4556 0.4556 -0.0127 -2.79%
2024-11-13 011002 同泰大健康主題混合A 0.4556 0.4556 0.4606 0.4606 -0.0050 -1.09%
2024-11-12 011002 同泰大健康主題混合A 0.4606 0.4606 0.4574 0.4574 0.0032 0.70%
2024-11-11 011002 同泰大健康主題混合A 0.4574 0.4574 0.4502 0.4502 0.0072 1.60%
2024-11-08 011002 同泰大健康主題混合A 0.4502 0.4502 0.4529 0.4529 -0.0027 -0.60%
2024-11-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.4529 0.4529 0.4389 0.4389 0.0140 3.19%
2024-11-06 011002 同泰大健康主題混合A 0.4389 0.4389 0.4416 0.4416 -0.0027 -0.61%
2024-11-05 011002 同泰大健康主題混合A 0.4416 0.4416 0.4326 0.4326 0.0090 2.08%
2024-11-04 011002 同泰大健康主題混合A 0.4326 0.4326 0.4295 0.4295 0.0031 0.72%
2024-11-01 011002 同泰大健康主題混合A 0.4295 0.4295 0.4288 0.4288 0.0007 0.16%
2024-10-31 011002 同泰大健康主題混合A 0.4288 0.4288 0.4321 0.4321 -0.0033 -0.76%
2024-10-30 011002 同泰大健康主題混合A 0.4321 0.4321 0.4414 0.4414 -0.0093 -2.11%
2024-10-29 011002 同泰大健康主題混合A 0.4414 0.4414 0.4519 0.4519 -0.0105 -2.32%
2024-10-28 011002 同泰大健康主題混合A 0.4519 0.4519 0.4482 0.4482 0.0037 0.83%
2024-10-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.4482 0.4482 0.4435 0.4435 0.0047 1.06%
2024-10-24 011002 同泰大健康主題混合A 0.4435 0.4435 0.4505 0.4505 -0.0070 -1.55%
2024-10-23 011002 同泰大健康主題混合A 0.4505 0.4505 0.4519 0.4519 -0.0014 -0.31%
2024-10-22 011002 同泰大健康主題混合A 0.4519 0.4519 0.4500 0.4500 0.0019 0.42%
2024-10-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.4500 0.4500 0.4458 0.4458 0.0042 0.94%
2024-10-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.4458 0.4458 0.4255 0.4255 0.0203 4.77%
2024-10-17 011002 同泰大健康主題混合A 0.4255 0.4255 0.4262 0.4262 -0.0007 -0.16%
2024-10-16 011002 同泰大健康主題混合A 0.4262 0.4262 0.4345 0.4345 -0.0083 -1.91%
2024-10-15 011002 同泰大健康主題混合A 0.4345 0.4345 0.4445 0.4445 -0.0100 -2.25%
2024-10-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.4445 0.4445 0.4398 0.4398 0.0047 1.07%
2024-10-11 011002 同泰大健康主題混合A 0.4398 0.4398 0.4650 0.4650 -0.0252 -5.42%
2024-10-10 011002 同泰大健康主題混合A 0.4650 0.4650 0.4695 0.4695 -0.0045 -0.96%
2024-10-08 011002 同泰大健康主題混合A 0.5236 0.5236 0.4714 0.4714 0.0522 11.07%
2024-09-30 011002 同泰大健康主題混合A 0.4714 0.4714 0.4186 0.4186 0.0528 12.61%
2024-09-27 011002 同泰大健康主題混合A 0.4186 0.4186 0.3860 0.3860 0.0326 8.45%
2024-09-26 011002 同泰大健康主題混合A 0.3860 0.3860 0.3669 0.3669 0.0191 5.21%
2024-09-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.3669 0.3669 0.3617 0.3617 0.0052 1.44%
2024-09-24 011002 同泰大健康主題混合A 0.3617 0.3617 0.3516 0.3516 0.0101 2.87%
2024-09-23 011002 同泰大健康主題混合A 0.3516 0.3516 0.3562 0.3562 -0.0046 -1.29%
2024-09-20 011002 同泰大健康主題混合A 0.3562 0.3562 0.3620 0.3620 -0.0058 -1.60%
2024-09-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.3620 0.3620 0.3612 0.3612 0.0008 0.22%
2024-09-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.3612 0.3612 0.3622 0.3622 -0.0010 -0.28%
2024-09-13 011002 同泰大健康主題混合A 0.3622 0.3622 0.3672 0.3672 -0.0050 -1.36%
2024-09-11 011002 同泰大健康主題混合A 0.3728 0.3728 0.3699 0.3699 0.0029 0.78%
2024-09-09 011002 同泰大健康主題混合A 0.3757 0.3757 0.3792 0.3792 -0.0035 -0.92%
2024-09-06 011002 同泰大健康主題混合A 0.3792 0.3792 0.3867 0.3867 -0.0075 -1.94%
2024-09-05 011002 同泰大健康主題混合A 0.3867 0.3867 0.3834 0.3834 0.0033 0.86%
2024-09-04 011002 同泰大健康主題混合A 0.3834 0.3834 0.3812 0.3812 0.0022 0.58%
2024-09-03 011002 同泰大健康主題混合A 0.3812 0.3812 0.3787 0.3787 0.0025 0.66%
2024-09-02 011002 同泰大健康主題混合A 0.3787 0.3787 0.3840 0.3840 -0.0053 -1.38%
2024-08-30 011002 同泰大健康主題混合A 0.3840 0.3840 0.3851 0.3851 -0.0011 -0.29%
2024-08-29 011002 同泰大健康主題混合A 0.3851 0.3851 0.3847 0.3847 0.0004 0.10%
2024-08-28 011002 同泰大健康主題混合A 0.3847 0.3847 0.3835 0.3835 0.0012 0.31%
2024-08-27 011002 同泰大健康主題混合A 0.3835 0.3835 0.3841 0.3841 -0.0006 -0.16%
2024-08-26 011002 同泰大健康主題混合A 0.3841 0.3841 0.3856 0.3856 -0.0015 -0.39%
2024-08-23 011002 同泰大健康主題混合A 0.3856 0.3856 0.3887 0.3887 -0.0031 -0.80%
2024-08-22 011002 同泰大健康主題混合A 0.3887 0.3887 0.3885 0.3885 0.0002 0.05%
2024-08-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.3885 0.3885 0.3899 0.3899 -0.0014 -0.36%
2024-08-20 011002 同泰大健康主題混合A 0.3899 0.3899 0.3949 0.3949 -0.0050 -1.27%
2024-08-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.3949 0.3949 0.3973 0.3973 -0.0024 -0.60%
2024-08-16 011002 同泰大健康主題混合A 0.3973 0.3973 0.3959 0.3959 0.0014 0.35%
2024-08-15 011002 同泰大健康主題混合A 0.3959 0.3959 0.3944 0.3944 0.0015 0.38%
2024-08-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.3944 0.3944 0.3981 0.3981 -0.0037 -0.93%
2024-08-13 011002 同泰大健康主題混合A 0.3981 0.3981 0.3997 0.3997 -0.0016 -0.40%
2024-08-12 011002 同泰大健康主題混合A 0.3997 0.3997 0.3978 0.3978 0.0019 0.48%
2024-08-09 011002 同泰大健康主題混合A 0.3978 0.3978 0.4021 0.4021 -0.0043 -1.07%
2024-08-08 011002 同泰大健康主題混合A 0.4021 0.4021 0.4045 0.4045 -0.0024 -0.59%
2024-08-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.4045 0.4045 0.4070 0.4070 -0.0025 -0.61%
2024-08-06 011002 同泰大健康主題混合A 0.4070 0.4070 0.4021 0.4021 0.0049 1.22%
2024-08-05 011002 同泰大健康主題混合A 0.4021 0.4021 0.4024 0.4024 -0.0003 -0.07%
2024-08-02 011002 同泰大健康主題混合A 0.4024 0.4024 0.4002 0.4002 0.0022 0.55%
2024-07-31 011002 同泰大健康主題混合A 0.4035 0.4035 0.3867 0.3867 0.0168 4.34%
2024-07-30 011002 同泰大健康主題混合A 0.3867 0.3867 0.3901 0.3901 -0.0034 -0.87%
2024-07-29 011002 同泰大健康主題混合A 0.3901 0.3901 0.3965 0.3965 -0.0064 -1.61%
2024-07-26 011002 同泰大健康主題混合A 0.3965 0.3965 0.3986 0.3986 -0.0021 -0.53%
2024-07-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.3986 0.3986 0.4027 0.4027 -0.0041 -1.02%
2024-07-24 011002 同泰大健康主題混合A 0.4027 0.4027 0.4076 0.4076 -0.0049 -1.20%
2024-07-23 011002 同泰大健康主題混合A 0.4076 0.4076 0.4255 0.4255 -0.0179 -4.21%
2024-07-22 011002 同泰大健康主題混合A 0.4255 0.4255 0.4229 0.4229 0.0026 0.61%
2024-07-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.4229 0.4229 0.4218 0.4218 0.0011 0.26%
2024-07-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.4218 0.4218 0.4172 0.4172 0.0046 1.10%
2024-07-17 011002 同泰大健康主題混合A 0.4172 0.4172 0.4144 0.4144 0.0028 0.68%
2024-07-16 011002 同泰大健康主題混合A 0.4144 0.4144 0.4174 0.4174 -0.0030 -0.72%
2024-07-15 011002 同泰大健康主題混合A 0.4174 0.4174 0.4207 0.4207 -0.0033 -0.78%
2024-07-12 011002 同泰大健康主題混合A 0.4207 0.4207 0.4158 0.4158 0.0049 1.18%
2024-07-11 011002 同泰大健康主題混合A 0.4158 0.4158 0.4079 0.4079 0.0079 1.94%
2024-07-10 011002 同泰大健康主題混合A 0.4079 0.4079 0.4136 0.4136 -0.0057 -1.38%
2024-07-09 011002 同泰大健康主題混合A 0.4136 0.4136 0.4105 0.4105 0.0031 0.76%
2024-07-08 011002 同泰大健康主題混合A 0.4105 0.4105 0.4225 0.4225 -0.0120 -2.84%
2024-07-05 011002 同泰大健康主題混合A 0.4225 0.4225 0.4080 0.4080 0.0145 3.55%
2024-07-04 011002 同泰大健康主題混合A 0.4080 0.4080 0.4125 0.4125 -0.0045 -1.09%
2024-07-02 011002 同泰大健康主題混合A 0.4211 0.4211 0.4281 0.4281 -0.0070 -1.64%
2024-07-01 011002 同泰大健康主題混合A 0.4281 0.4281 0.4248 0.4248 0.0033 0.78%
2024-06-28 011002 同泰大健康主題混合A 0.4248 0.4248 0.4282 0.4282 -0.0034 -0.79%
2024-06-27 011002 同泰大健康主題混合A 0.4282 0.4282 0.4370 0.4370 -0.0088 -2.01%
2024-06-26 011002 同泰大健康主題混合A 0.4370 0.4370 0.4273 0.4273 0.0097 2.27%
2024-06-25 011002 同泰大健康主題混合A 0.4273 0.4273 0.4312 0.4312 -0.0039 -0.90%
2024-06-24 011002 同泰大健康主題混合A 0.4312 0.4312 0.4388 0.4388 -0.0076 -1.73%
2024-06-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.4388 0.4388 0.4338 0.4338 0.0050 1.15%
2024-06-20 011002 同泰大健康主題混合A 0.4338 0.4338 0.4351 0.4351 -0.0013 -0.30%
2024-06-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.4351 0.4351 0.4408 0.4408 -0.0057 -1.29%
2024-06-18 011002 同泰大健康主題混合A 0.4408 0.4408 0.4427 0.4427 -0.0019 -0.43%
2024-06-17 011002 同泰大健康主題混合A 0.4427 0.4427 0.4399 0.4399 0.0028 0.64%
2024-06-14 011002 同泰大健康主題混合A 0.4399 0.4399 0.4438 0.4438 -0.0039 -0.88%
2024-06-13 011002 同泰大健康主題混合A 0.4438 0.4438 0.4489 0.4489 -0.0051 -1.14%
2024-06-12 011002 同泰大健康主題混合A 0.4489 0.4489 0.4524 0.4524 -0.0035 -0.77%
2024-06-11 011002 同泰大健康主題混合A 0.4524 0.4524 0.4456 0.4456 0.0068 1.53%
2024-06-07 011002 同泰大健康主題混合A 0.4456 0.4456 0.4492 0.4492 -0.0036 -0.80%
2024-06-06 011002 同泰大健康主題混合A 0.4492 0.4492 0.4514 0.4514 -0.0022 -0.49%
2024-06-05 011002 同泰大健康主題混合A 0.4514 0.4514 0.4535 0.4535 -0.0021 -0.46%
2024-06-04 011002 同泰大健康主題混合A 0.4535 0.4535 0.4443 0.4443 0.0092 2.07%
2024-06-03 011002 同泰大健康主題混合A 0.4443 0.4443 0.4485 0.4485 -0.0042 -0.94%
2024-05-31 011002 同泰大健康主題混合A 0.4485 0.4485 0.4471 0.4471 0.0014 0.31%
2024-05-30 011002 同泰大健康主題混合A 0.4471 0.4471 0.4482 0.4482 -0.0011 -0.25%
2024-05-29 011002 同泰大健康主題混合A 0.4482 0.4482 0.4529 0.4529 -0.0047 -1.04%
2024-05-28 011002 同泰大健康主題混合A 0.4529 0.4529 0.4564 0.4564 -0.0035 -0.77%
2024-05-27 011002 同泰大健康主題混合A 0.4564 0.4564 0.4517 0.4517 0.0047 1.04%
2024-05-24 011002 同泰大健康主題混合A 0.4517 0.4517 0.4545 0.4545 -0.0028 -0.62%
2024-05-23 011002 同泰大健康主題混合A 0.4545 0.4545 0.4583 0.4583 -0.0038 -0.83%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%