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同泰大健康主題混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011002)

今天最新凈值 0.4594 -0.0065 -1.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4594
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5303億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 黃偉軒
同泰大健康主題混合A基金011002重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688578 艾力斯 0.0000 5.26% -1.17% -0.0615%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 5.14% -4.15% -0.2133%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 5.07% -2.25% -0.1141%
300723 一品紅 0.0000 4.97% 4.17% 0.2072%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 4.96% -1.62% -0.0804%
000423 東阿阿膠 0.0000 4.91% -0.60% -0.0295%
300573 興齊眼藥 0.0000 4.84% -2.64% -0.1278%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 4.70% 0.74% 0.0348%
000999 華潤三九 0.0000 4.65% 0.89% 0.0414%
603259 藥明康德 0.0000 4.62% -1.18% -0.0545%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.12% -0.3977% 94.13%
同泰大健康主題混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.46% -0.76%
2025-05-22 -1.40% -0.86%
2025-05-21 0.58% 1.65%
2025-05-20 1.22% 2.54%
2025-05-19 -0.95% -0.01%
2025-05-16 -0.13% 0.51%
2025-05-15 -0.75% 0.06%
2025-05-14 -0.21% 0.38%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
同泰大健康主題混合A基金011002實(shí)時(shí)估值圖
同泰大健康主題混合A基金011002實(shí)時(shí)估值圖
同泰大健康主題混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%