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同泰大健康主題混合A基金凈值查詢(011002)

今天最新凈值 0.4594 -0.0065 -1.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4559 -0.0035 -0.7621%
  • 累計(jì)凈值：0.4594
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5303億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：卞亞軍 黃偉軒
近一周同泰大健康主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,同泰大健康主題混合A(011002)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011002 同泰大健康主題混合A 0.4615 0.4615 0.4594 0.4594 0.0021 0.46%
2025-05-22 011002 同泰大健康主題混合A 0.4594 0.4594 0.4659 0.4659 -0.0065 -1.40%
2025-05-21 011002 同泰大健康主題混合A 0.4659 0.4659 0.4632 0.4632 0.0027 0.58%
2025-05-20 011002 同泰大健康主題混合A 0.4632 0.4632 0.4576 0.4576 0.0056 1.22%
2025-05-19 011002 同泰大健康主題混合A 0.4576 0.4576 0.4620 0.4620 -0.0044 -0.95%