同泰大健康主題混合A基金凈值查詢(011002)
今天最新凈值
0.4659
0.0027 0.5800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.4583
-0.0011 -0.2464%
- 累計凈值：0.4659
- 成立日期：2021-04-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5303億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：同泰基金
- 基金經(jīng)理：卞亞軍 黃偉軒
近一月,同泰大健康主題混合A(011002)基金累計收益率-1.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4594 |
0.4594 |
0.4659 |
0.4659 |
-0.0065 |
-1.40% |
| 2025-05-21 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4659 |
0.4659 |
0.4632 |
0.4632 |
0.0027 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4632 |
0.4632 |
0.4576 |
0.4576 |
0.0056 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4576 |
0.4576 |
0.4620 |
0.4620 |
-0.0044 |
-0.95% |
| 2025-05-16 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4620 |
0.4620 |
0.4626 |
0.4626 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4626 |
0.4626 |
0.4661 |
0.4661 |
-0.0035 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4661 |
0.4661 |
0.4671 |
0.4671 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4671 |
0.4671 |
0.4630 |
0.4630 |
0.0041 |
0.89% |
| 2025-05-12 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4630 |
0.4630 |
0.4674 |
0.4674 |
-0.0044 |
-0.94% |
| 2025-05-09 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4674 |
0.4674 |
0.4675 |
0.4675 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4675 |
0.4675 |
0.4664 |
0.4664 |
0.0011 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4664 |
0.4664 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0066 |
-1.40% |
| 2025-05-06 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4730 |
0.4730 |
0.4694 |
0.4694 |
0.0036 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4694 |
0.4694 |
0.4622 |
0.4622 |
0.0072 |
1.56% |
| 2025-04-29 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4622 |
0.4622 |
0.4572 |
0.4572 |
0.0050 |
1.09% |
| 2025-04-28 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4572 |
0.4572 |
0.4616 |
0.4616 |
-0.0044 |
-0.95% |
| 2025-04-25 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4616 |
0.4616 |
0.4637 |
0.4637 |
-0.0021 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4637 |
0.4637 |
0.4643 |
0.4643 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
011002 |
同泰大健康主題混合A |
0.4643 |
0.4643 |
0.4667 |
0.4667 |
-0.0024 |
-0.51% |
