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南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E(南方有色金屬聯(lián)接E)基金凈值查詢(010990)

今天最新凈值 1.0773 -0.0112 -1.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0773 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0773
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0202億
  • 最近資產(chǎn)：13.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一周南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E|南方有色金屬聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E(010990)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0781 1.0781 1.0773 1.0773 0.0008 0.07%
2025-05-22 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0773 1.0773 1.0885 1.0885 -0.0112 -1.03%
2025-05-21 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0885 1.0885 1.0664 1.0664 0.0221 2.07%
2025-05-20 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0664 1.0664 1.0618 1.0618 0.0046 0.43%
2025-05-19 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0618 1.0618 1.0673 1.0673 -0.0055 -0.52%