南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E(南方有色金屬聯(lián)接E)基金凈值查詢(xún)(010990)
今天最新凈值
1.0664
0.0046 0.4300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0885
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.0664
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：12.0202億
- 最近資產(chǎn)：0.87億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：崔蕾
近一月南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E|南方有色金屬聯(lián)接E基金凈值查詢(xún)
近一月,南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E(010990)基金累計(jì)收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0885 |
1.0885 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0221 |
2.07% |
| 2025-05-20 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0664 |
1.0664 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0618 |
1.0618 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0673 |
1.0673 |
1.0686 |
1.0686 |
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-0.12% |
| 2025-05-15 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0686 |
1.0686 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0811 |
1.0811 |
1.0724 |
1.0724 |
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0.81% |
| 2025-05-13 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0724 |
1.0724 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
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1.0696 |
1.0605 |
1.0605 |
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| 2025-05-09 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0605 |
1.0605 |
1.0633 |
1.0633 |
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-0.26% |
| 2025-05-08 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0633 |
1.0633 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0075 |
-0.70% |
|
|
| 2025-05-07 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0708 |
1.0708 |
1.0678 |
1.0678 |
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0.28% |
| 2025-05-06 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0678 |
1.0678 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0229 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0449 |
1.0449 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0473 |
1.0473 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0493 |
1.0493 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0530 |
1.0530 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0511 |
1.0511 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-04-23 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0570 |
1.0570 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0150 |
-1.40% |
| 2025-04-22 |
010990 |
南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E |
1.0720 |
1.0720 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0040 |
-0.37% |
