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南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E(南方有色金屬聯(lián)接E)基金凈值查詢(010990)

今天最新凈值 1.0773 -0.0112 -1.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0773 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0773
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0202億
  • 最近資產(chǎn)：13.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔蕾
近一季南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E|南方有色金屬聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E(010990)基金累計收益率4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0781 1.0781 1.0773 1.0773 0.0008 0.07%
2025-05-22 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0773 1.0773 1.0885 1.0885 -0.0112 -1.03%
2025-05-21 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0885 1.0885 1.0664 1.0664 0.0221 2.07%
2025-05-20 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0664 1.0664 1.0618 1.0618 0.0046 0.43%
2025-05-19 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0618 1.0618 1.0673 1.0673 -0.0055 -0.52%
2025-05-16 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0673 1.0673 1.0686 1.0686 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0686 1.0686 1.0811 1.0811 -0.0125 -1.16%
2025-05-14 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0811 1.0811 1.0724 1.0724 0.0087 0.81%
2025-05-13 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0724 1.0724 1.0696 1.0696 0.0028 0.26%
2025-05-12 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0696 1.0696 1.0605 1.0605 0.0091 0.86%
2025-05-09 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0605 1.0605 1.0633 1.0633 -0.0028 -0.26%
2025-05-08 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0633 1.0633 1.0708 1.0708 -0.0075 -0.70%
2025-05-07 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0708 1.0708 1.0678 1.0678 0.0030 0.28%
2025-05-06 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0678 1.0678 1.0449 1.0449 0.0229 2.19%
2025-04-30 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0449 1.0449 1.0473 1.0473 -0.0024 -0.23%
2025-04-29 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0473 1.0473 1.0493 1.0493 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0493 1.0493 1.0530 1.0530 -0.0037 -0.35%
2025-04-25 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0530 1.0530 1.0511 1.0511 0.0019 0.18%
2025-04-24 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0511 1.0511 1.0570 1.0570 -0.0059 -0.56%
2025-04-23 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0570 1.0570 1.0720 1.0720 -0.0150 -1.40%
2025-04-22 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0720 1.0720 1.0760 1.0760 -0.0040 -0.37%
2025-04-21 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0760 1.0760 1.0391 1.0391 0.0369 3.55%
2025-04-18 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0391 1.0391 1.0418 1.0418 -0.0027 -0.26%
2025-04-17 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0418 1.0418 1.0477 1.0477 -0.0059 -0.56%
2025-04-16 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0477 1.0477 1.0479 1.0479 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0479 1.0479 1.0544 1.0544 -0.0065 -0.62%
2025-04-14 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0544 1.0544 1.0323 1.0323 0.0221 2.14%
2025-04-11 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0323 1.0323 1.0234 1.0234 0.0089 0.87%
2025-04-10 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0234 1.0234 0.9906 0.9906 0.0328 3.31%
2025-04-09 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9906 0.9906 0.9787 0.9787 0.0119 1.22%
2025-04-08 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9787 0.9787 0.9820 0.9820 -0.0033 -0.34%
2025-04-07 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9820 0.9820 1.0656 1.0656 -0.0836 -7.85%
2025-04-03 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0656 1.0656 1.0808 1.0808 -0.0152 -1.41%
2025-04-02 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0808 1.0808 1.0913 1.0913 -0.0105 -0.96%
2025-04-01 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0913 1.0913 1.0890 1.0890 0.0023 0.21%
2025-03-31 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0890 1.0890 1.0975 1.0975 -0.0085 -0.77%
2025-03-28 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0975 1.0975 1.0977 1.0977 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0977 1.0977 1.1085 1.1085 -0.0108 -0.97%
2025-03-26 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1085 1.1085 1.1142 1.1142 -0.0057 -0.51%
2025-03-25 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1142 1.1142 1.1100 1.1100 0.0042 0.38%
2025-03-24 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1100 1.1100 1.0926 1.0926 0.0174 1.59%
2025-03-21 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0926 1.0926 1.1178 1.1178 -0.0252 -2.25%
2025-03-20 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1178 1.1178 1.1210 1.1210 -0.0032 -0.29%
2025-03-19 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1210 1.1210 1.1201 1.1201 0.0009 0.08%
2025-03-18 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1201 1.1201 1.1056 1.1056 0.0145 1.31%
2025-03-17 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1056 1.1056 1.1159 1.1159 -0.0103 -0.92%
2025-03-14 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1159 1.1159 1.1027 1.1027 0.0132 1.20%
2025-03-13 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1027 1.1027 1.0972 1.0972 0.0055 0.50%
2025-03-12 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0972 1.0972 1.0964 1.0964 0.0008 0.07%
2025-03-11 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0964 1.0964 1.0907 1.0907 0.0057 0.52%
2025-03-10 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0907 1.0907 1.0786 1.0786 0.0121 1.12%
2025-03-07 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0786 1.0786 1.0654 1.0654 0.0132 1.24%
2025-03-06 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0654 1.0654 1.0513 1.0513 0.0141 1.34%
2025-03-05 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0513 1.0513 1.0429 1.0429 0.0084 0.81%
2025-03-04 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0429 1.0429 1.0373 1.0373 0.0056 0.54%
2025-03-03 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0373 1.0373 1.0148 1.0148 0.0225 2.22%
2025-02-28 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0148 1.0148 1.0303 1.0303 -0.0155 -1.50%
2025-02-27 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0303 1.0303 1.0355 1.0355 -0.0052 -0.50%
2025-02-26 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0355 1.0355 1.0305 1.0305 0.0050 0.49%
2025-02-25 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0305 1.0305 1.0428 1.0428 -0.0123 -1.18%
2025-02-24 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0428 1.0428 1.0433 1.0433 -0.0005 -0.05%