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國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C(中融鑫銳精選一年持有混合C)基金凈值查詢(010988)

今天最新凈值 0.7242 -0.0046 -0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7142 -0.0065 -0.9004%
  • 累計凈值：0.7242
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1135億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近一月國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C|中融鑫銳精選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C(010988)基金累計收益率16.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7207 0.7207 0.7242 0.7242 -0.0035 -0.48%
2025-05-21 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7242 0.7242 0.7288 0.7288 -0.0046 -0.63%
2025-05-20 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7288 0.7288 0.7257 0.7257 0.0031 0.43%
2025-05-19 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7257 0.7257 0.7289 0.7289 -0.0032 -0.44%
2025-05-16 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7283 0.7283 0.0006 0.08%
2025-05-15 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7437 0.7437 -0.0154 -2.07%
2025-05-14 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7437 0.7437 0.7425 0.7425 0.0012 0.16%
2025-05-13 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7425 0.7425 0.7475 0.7475 -0.0050 -0.67%
2025-05-12 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7475 0.7475 0.7356 0.7356 0.0119 1.62%
2025-05-09 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7483 0.7483 -0.0127 -1.70%
2025-05-08 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7512 0.7512 -0.0029 -0.39%
2025-05-07 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7512 0.7512 0.7554 0.7554 -0.0042 -0.56%
2025-05-06 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7554 0.7554 0.7396 0.7396 0.0158 2.14%
2025-04-30 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7396 0.7396 0.7258 0.7258 0.0138 1.90%
2025-04-29 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7186 0.7186 0.0072 1.00%
2025-04-28 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7186 0.7186 0.7183 0.7183 0.0003 0.04%
2025-04-25 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7206 0.7206 -0.0023 -0.32%
2025-04-24 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7206 0.7206 0.7291 0.7291 -0.0085 -1.17%
2025-04-23 010988 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7291 0.7291 0.7179 0.7179 0.0112 1.56%