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國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C(中融鑫銳精選一年持有混合C)基金凈值查詢(010988)

今天最新凈值 0.7242 -0.0046 -0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7122 -0.0085 -1.1751%
  • 累計(jì)凈值：0.7242
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1135億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近一周國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C|中融鑫銳精選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C(010988)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7207 0.7207 0.7242 0.7242 -0.0035 -0.48%
2025-05-21 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7242 0.7242 0.7288 0.7288 -0.0046 -0.63%
2025-05-20 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7288 0.7288 0.7257 0.7257 0.0031 0.43%
2025-05-19 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7257 0.7257 0.7289 0.7289 -0.0032 -0.44%
2025-05-16 010988 國(guó)聯(lián)鑫銳精選一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7283 0.7283 0.0006 0.08%