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華夏鼎潤債券C基金凈值查詢(010980)

今天最新凈值 0.8525 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8519 -0.0006 -0.0670%
  • 累計凈值：0.8525
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8592億
  • 最近資產(chǎn)：4.92億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：韓麗楠 何家琪 孫蕾
近一季華夏鼎潤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏鼎潤債券C(010980)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010980 華夏鼎潤債券C 0.8524 0.8524 0.8525 0.8525 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010980 華夏鼎潤債券C 0.8525 0.8525 0.8525 0.8525 0.0000 0.00%
2025-05-20 010980 華夏鼎潤債券C 0.8525 0.8525 0.8521 0.8521 0.0004 0.05%
2025-05-19 010980 華夏鼎潤債券C 0.8521 0.8521 0.8518 0.8518 0.0003 0.04%
2025-05-16 010980 華夏鼎潤債券C 0.8518 0.8518 0.8516 0.8516 0.0002 0.02%
2025-05-15 010980 華夏鼎潤債券C 0.8516 0.8516 0.8514 0.8514 0.0002 0.02%
2025-05-14 010980 華夏鼎潤債券C 0.8514 0.8514 0.8513 0.8513 0.0001 0.01%
2025-05-13 010980 華夏鼎潤債券C 0.8513 0.8513 0.8512 0.8512 0.0001 0.01%
2025-05-12 010980 華夏鼎潤債券C 0.8512 0.8512 0.8511 0.8511 0.0001 0.01%
2025-05-09 010980 華夏鼎潤債券C 0.8511 0.8511 0.8508 0.8508 0.0003 0.04%
2025-05-08 010980 華夏鼎潤債券C 0.8508 0.8508 0.8505 0.8505 0.0003 0.04%
2025-05-07 010980 華夏鼎潤債券C 0.8505 0.8505 0.8504 0.8504 0.0001 0.01%
2025-05-06 010980 華夏鼎潤債券C 0.8504 0.8504 0.8502 0.8502 0.0002 0.02%
2025-04-30 010980 華夏鼎潤債券C 0.8502 0.8502 0.8501 0.8501 0.0001 0.01%
2025-04-29 010980 華夏鼎潤債券C 0.8501 0.8501 0.8500 0.8500 0.0001 0.01%
2025-04-28 010980 華夏鼎潤債券C 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.0000 0.00%
2025-04-25 010980 華夏鼎潤債券C 0.8500 0.8500 0.8501 0.8501 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 010980 華夏鼎潤債券C 0.8501 0.8501 0.8501 0.8501 0.0000 0.00%
2025-04-23 010980 華夏鼎潤債券C 0.8501 0.8501 0.8501 0.8501 0.0000 0.00%
2025-04-22 010980 華夏鼎潤債券C 0.8501 0.8501 0.8501 0.8501 0.0000 0.00%
2025-04-21 010980 華夏鼎潤債券C 0.8501 0.8501 0.8501 0.8501 0.0000 0.00%
2025-04-18 010980 華夏鼎潤債券C 0.8501 0.8501 0.8501 0.8501 0.0000 0.00%
2025-04-17 010980 華夏鼎潤債券C 0.8501 0.8501 0.8501 0.8501 0.0000 0.00%
2025-04-16 010980 華夏鼎潤債券C 0.8501 0.8501 0.8501 0.8501 0.0000 0.00%
2025-04-15 010980 華夏鼎潤債券C 0.8501 0.8501 0.8500 0.8500 0.0001 0.01%
2025-04-14 010980 華夏鼎潤債券C 0.8500 0.8500 0.8498 0.8498 0.0002 0.02%
2025-04-11 010980 華夏鼎潤債券C 0.8498 0.8498 0.8498 0.8498 0.0000 0.00%
2025-04-10 010980 華夏鼎潤債券C 0.8498 0.8498 0.8498 0.8498 0.0000 0.00%
2025-04-09 010980 華夏鼎潤債券C 0.8498 0.8498 0.8492 0.8492 0.0006 0.07%
2025-04-08 010980 華夏鼎潤債券C 0.8492 0.8492 0.8492 0.8492 0.0000 0.00%
2025-04-07 010980 華夏鼎潤債券C 0.8492 0.8492 0.8483 0.8483 0.0009 0.11%
2025-04-03 010980 華夏鼎潤債券C 0.8483 0.8483 0.8480 0.8480 0.0003 0.04%
2025-04-02 010980 華夏鼎潤債券C 0.8480 0.8480 0.8479 0.8479 0.0001 0.01%
2025-04-01 010980 華夏鼎潤債券C 0.8479 0.8479 0.8479 0.8479 0.0000 0.00%
2025-03-31 010980 華夏鼎潤債券C 0.8479 0.8479 0.8478 0.8478 0.0001 0.01%
2025-03-28 010980 華夏鼎潤債券C 0.8478 0.8478 0.8476 0.8476 0.0002 0.02%
2025-03-27 010980 華夏鼎潤債券C 0.8476 0.8476 0.8476 0.8476 0.0000 0.00%
2025-03-26 010980 華夏鼎潤債券C 0.8476 0.8476 0.8475 0.8475 0.0001 0.01%
2025-03-25 010980 華夏鼎潤債券C 0.8475 0.8475 0.8473 0.8473 0.0002 0.02%
2025-03-24 010980 華夏鼎潤債券C 0.8473 0.8473 0.8472 0.8472 0.0001 0.01%
2025-03-21 010980 華夏鼎潤債券C 0.8472 0.8472 0.8470 0.8470 0.0002 0.02%
2025-03-20 010980 華夏鼎潤債券C 0.8470 0.8470 0.8468 0.8468 0.0002 0.02%
2025-03-19 010980 華夏鼎潤債券C 0.8468 0.8468 0.8467 0.8467 0.0001 0.01%
2025-03-18 010980 華夏鼎潤債券C 0.8467 0.8467 0.8466 0.8466 0.0001 0.01%
2025-03-17 010980 華夏鼎潤債券C 0.8466 0.8466 0.8462 0.8462 0.0004 0.05%
2025-03-14 010980 華夏鼎潤債券C 0.8462 0.8462 0.8460 0.8460 0.0002 0.02%
2025-03-13 010980 華夏鼎潤債券C 0.8460 0.8460 0.8458 0.8458 0.0002 0.02%
2025-03-12 010980 華夏鼎潤債券C 0.8458 0.8458 0.8458 0.8458 0.0000 0.00%
2025-03-11 010980 華夏鼎潤債券C 0.8458 0.8458 0.8460 0.8460 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010980 華夏鼎潤債券C 0.8460 0.8460 0.8460 0.8460 0.0000 0.00%
2025-03-07 010980 華夏鼎潤債券C 0.8460 0.8460 0.8463 0.8463 -0.0003 -0.04%
2025-03-06 010980 華夏鼎潤債券C 0.8463 0.8463 0.8463 0.8463 0.0000 0.00%
2025-03-05 010980 華夏鼎潤債券C 0.8463 0.8463 0.8460 0.8460 0.0003 0.04%
2025-03-04 010980 華夏鼎潤債券C 0.8460 0.8460 0.8459 0.8459 0.0001 0.01%
2025-03-03 010980 華夏鼎潤債券C 0.8459 0.8459 0.8457 0.8457 0.0002 0.02%
2025-02-28 010980 華夏鼎潤債券C 0.8457 0.8457 0.8459 0.8459 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 010980 華夏鼎潤債券C 0.8459 0.8459 0.8459 0.8459 0.0000 0.00%
2025-02-26 010980 華夏鼎潤債券C 0.8459 0.8459 0.8458 0.8458 0.0001 0.01%
2025-02-25 010980 華夏鼎潤債券C 0.8458 0.8458 0.8460 0.8460 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 010980 華夏鼎潤債券C 0.8460 0.8460 0.8460 0.8460 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%