大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六個月持有混合A)基金凈值查詢(010940)
今天最新凈值
1.1129
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1130
0.0001 0.0077%
- 累計凈值：1.1129
- 成立日期：2021-04-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4967億
- 最近資產(chǎn)：0.21億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王磊 孫丹
近一月大成安享得利六月持有混合A|大成安享得利六個月持有混合A基金凈值查詢
近一月,大成安享得利六月持有混合A(010940)基金累計收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0008 |
-0.07% |
