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大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六個(gè)月持有混合A)基金凈值查詢(010940)

今天最新凈值 1.1129 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1130 0.0001 0.0077%
  • 累計(jì)凈值：1.1129
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4967億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 孫丹
近一周大成安享得利六月持有混合A|大成安享得利六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成安享得利六月持有混合A(010940)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2025-05-21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2025-05-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1119 1.1119 0.0006 0.05%
2025-05-19 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1119 1.1119 1.1115 1.1115 0.0004 0.04%
2025-05-16 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1115 1.1115 1.1118 1.1118 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%