大摩招惠一年持有期混合A基金凈值查詢(010938)
今天最新凈值
0.9435
0.0006 0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9425
-0.0010 -0.1036%
- 累計(jì)凈值：0.9435
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6428億
- 最近資產(chǎn)：0.59億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：李軼 葛飛 周夢琳
近一月,大摩招惠一年持有期混合A(010938)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9416 |
0.9416 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9424 |
0.9424 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0035 |
-0.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9441 |
0.9441 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9434 |
0.9434 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
010938 |
大摩招惠一年持有期混合A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0005 |
0.05% |
