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大摩招惠一年持有期混合A基金凈值查詢(010938)

今天最新凈值 0.9435 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9425 -0.0010 -0.1036%
近一周大摩招惠一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩招惠一年持有期混合A(010938)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9420 0.9420 0.9435 0.9435 -0.0015 -0.16%
2025-05-22 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9429 0.9429 0.0006 0.06%
2025-05-21 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9429 0.9429 0.9425 0.9425 0.0004 0.04%
2025-05-20 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9425 0.9425 0.9416 0.9416 0.0009 0.10%
2025-05-19 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9404 0.9404 0.0012 0.13%