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大摩招惠一年持有期混合A基金凈值查詢(010938)

今天最新凈值 0.9429 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9425 -0.0010 -0.1036%
近一年大摩招惠一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大摩招惠一年持有期混合A(010938)基金累計收益率2.67%
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2024-11-20 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9223 0.9223 0.9219 0.9219 0.0004 0.04%
2024-11-19 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9217 0.9217 0.0002 0.02%
2024-11-18 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9217 0.9217 0.9218 0.9218 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9230 0.9230 -0.0012 -0.13%
2024-11-14 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9230 0.9230 0.9240 0.9240 -0.0010 -0.11%
2024-11-13 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9227 0.9227 0.0013 0.14%
2024-11-12 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9227 0.9227 0.9248 0.9248 -0.0021 -0.23%
2024-11-11 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9250 0.9250 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.22%
2024-11-07 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9162 0.9162 0.0108 1.18%
2024-11-06 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9181 0.9181 -0.0019 -0.21%
2024-11-05 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9181 0.9181 0.9143 0.9143 0.0038 0.42%
2024-11-04 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9120 0.9120 0.0023 0.25%
2024-11-01 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9111 0.9111 0.0009 0.10%
2024-10-31 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9111 0.9111 0.9115 0.9115 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9115 0.9115 0.9130 0.9130 -0.0015 -0.16%
2024-10-29 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9145 0.9145 -0.0015 -0.16%
2024-10-28 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9151 0.9151 -0.0006 -0.07%
2024-10-25 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9151 0.9151 0.9172 0.9172 -0.0021 -0.23%
2024-10-24 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9176 0.9176 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9176 0.9176 0.9192 0.9192 -0.0016 -0.17%
2024-10-22 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9200 0.9200 -0.0008 -0.09%
2024-10-21 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9200 0.9200 0.9214 0.9214 -0.0014 -0.15%
2024-10-18 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9214 0.9214 0.9210 0.9210 0.0004 0.04%
2024-10-17 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9210 0.9210 0.9209 0.9209 0.0001 0.01%
2024-10-16 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9209 0.9209 0.9197 0.9197 0.0012 0.13%
2024-10-15 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9197 0.9197 0.9208 0.9208 -0.0011 -0.12%
2024-10-14 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9208 0.9208 0.9160 0.9160 0.0048 0.52%
2024-10-11 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9160 0.9160 0.9142 0.9142 0.0018 0.20%
2024-10-10 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9142 0.9142 0.9095 0.9095 0.0047 0.52%
2024-10-09 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9143 0.9143 -0.0048 -0.52%
2024-10-08 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9179 0.9179 -0.0036 -0.39%
2024-09-30 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9179 0.9179 0.9230 0.9230 -0.0051 -0.55%
2024-09-26 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9330 0.9330 0.0003 0.03%
2024-09-25 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9330 0.9330 0.9317 0.9317 0.0013 0.14%
2024-09-24 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9317 0.9317 0.0000 0.00%
2024-09-23 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9302 0.9302 0.0015 0.16%
2024-09-20 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9302 0.9302 0.9299 0.9299 0.0003 0.03%
2024-09-19 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9299 0.9299 0.0000 0.00%
2024-09-18 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9255 0.9255 0.0044 0.48%
2024-09-13 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9239 0.9239 0.0016 0.17%
2024-09-12 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9239 0.9239 0.9232 0.9232 0.0007 0.08%
2024-09-11 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9232 0.9232 0.9249 0.9249 -0.0017 -0.18%
2024-09-10 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9249 0.9249 0.9237 0.9237 0.0012 0.13%
2024-09-09 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9237 0.9237 0.9233 0.9233 0.0004 0.04%
2024-09-06 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9229 0.9229 0.0004 0.04%
2024-09-05 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9229 0.9229 0.9213 0.9213 0.0016 0.17%
2024-09-04 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9213 0.9213 0.9203 0.9203 0.0010 0.11%
2024-09-03 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9211 0.9211 -0.0008 -0.09%
2024-09-02 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9211 0.9211 0.9185 0.9185 0.0026 0.28%
2024-08-30 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9206 0.9206 -0.0021 -0.23%
2024-08-29 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9206 0.9206 0.9223 0.9223 -0.0017 -0.18%
2024-08-28 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9223 0.9223 0.9216 0.9216 0.0007 0.08%
2024-08-27 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9216 0.9216 0.9245 0.9245 -0.0029 -0.31%
2024-08-26 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9245 0.9245 0.9258 0.9258 -0.0013 -0.14%
2024-08-23 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9258 0.9258 0.9271 0.9271 -0.0013 -0.14%
2024-08-22 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9253 0.9253 0.0018 0.19%
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2024-08-15 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9254 0.9254 0.9259 0.9259 -0.0005 -0.05%
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2024-08-13 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9226 0.9226 0.9214 0.9214 0.0012 0.13%
2024-08-12 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9214 0.9214 0.9260 0.9260 -0.0046 -0.50%
2024-08-09 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9284 0.9284 -0.0024 -0.26%
2024-08-08 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9308 0.9308 -0.0024 -0.26%
2024-08-07 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9287 0.9287 0.0021 0.23%
2024-08-06 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9287 0.9287 0.9326 0.9326 -0.0039 -0.42%
2024-08-05 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9326 0.9326 0.9308 0.9308 0.0018 0.19%
2024-08-02 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9293 0.9293 0.0015 0.16%
2024-07-31 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9278 0.9278 0.9281 0.9281 -0.0003 -0.03%
2024-07-30 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9281 0.9281 0.9280 0.9280 0.0001 0.01%
2024-07-29 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9280 0.9280 0.9257 0.9257 0.0023 0.25%
2024-07-26 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9257 0.9257 0.9253 0.9253 0.0004 0.04%
2024-07-25 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9253 0.9253 0.9253 0.9253 0.0000 0.00%
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2024-07-12 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9209 0.9209 0.0006 0.07%
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2024-06-20 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9224 0.9224 0.9229 0.9229 -0.0005 -0.05%
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2024-05-30 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9190 0.9190 -0.0006 -0.07%
2024-05-29 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9190 0.9190 0.9183 0.9183 0.0007 0.08%
2024-05-28 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9183 0.9183 0.9186 0.9186 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9186 0.9186 0.9162 0.9162 0.0024 0.26%
2024-05-24 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9172 0.9172 -0.0010 -0.11%