交銀均衡成長一年混合C基金凈值查詢(010937)
今天最新凈值
0.8411
0.0086 1.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8451
0.0040 0.4796%
- 累計凈值：0.9041
- 成立日期：2021-02-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：34.4141億
- 最近資產(chǎn)：26.43億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：劉鵬
近一季,交銀均衡成長一年混合C(010937)基金累計收益率2.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8431 |
0.9061 |
0.8411 |
0.9041 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-05-21 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8411 |
0.9041 |
0.8325 |
0.8955 |
0.0086 |
1.03% |
| 2025-05-20 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8325 |
0.8955 |
0.8292 |
0.8922 |
0.0033 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8292 |
0.8922 |
0.8278 |
0.8908 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8278 |
0.8908 |
0.8246 |
0.8876 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8246 |
0.8876 |
0.8325 |
0.8955 |
-0.0079 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8325 |
0.8955 |
0.8350 |
0.8980 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8350 |
0.8980 |
0.8452 |
0.9082 |
-0.0102 |
-1.21% |
| 2025-05-12 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8452 |
0.9082 |
0.8241 |
0.8871 |
0.0211 |
2.56% |
| 2025-05-09 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8241 |
0.8871 |
0.8355 |
0.8985 |
-0.0114 |
-1.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8355 |
0.8985 |
0.8242 |
0.8872 |
0.0113 |
1.37% |
| 2025-05-07 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8242 |
0.8872 |
0.8154 |
0.8784 |
0.0088 |
1.08% |
| 2025-05-06 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8154 |
0.8784 |
0.8069 |
0.8699 |
0.0085 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8069 |
0.8699 |
0.8047 |
0.8677 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8047 |
0.8677 |
0.8043 |
0.8673 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8043 |
0.8673 |
0.8067 |
0.8697 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8067 |
0.8697 |
0.8081 |
0.8711 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8081 |
0.8711 |
0.8097 |
0.8727 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8097 |
0.8727 |
0.8082 |
0.8712 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8082 |
0.8712 |
0.8043 |
0.8673 |
0.0039 |
0.48% |
| 2025-04-21 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8043 |
0.8673 |
0.7924 |
0.8554 |
0.0119 |
1.50% |
| 2025-04-18 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.7924 |
0.8554 |
0.7979 |
0.8609 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2025-04-17 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.7979 |
0.8609 |
0.7990 |
0.8620 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.7990 |
0.8620 |
0.8045 |
0.8675 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2025-04-15 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8045 |
0.8675 |
0.8136 |
0.8766 |
-0.0091 |
-1.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8136 |
0.8766 |
0.8123 |
0.8753 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8123 |
0.8753 |
0.8017 |
0.8647 |
0.0106 |
1.32% |
| 2025-04-10 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8017 |
0.8647 |
0.7921 |
0.8551 |
0.0096 |
1.21% |
| 2025-04-09 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.7921 |
0.8551 |
0.7728 |
0.8358 |
0.0193 |
2.50% |
| 2025-04-08 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.7728 |
0.8358 |
0.7628 |
0.8258 |
0.0100 |
1.31% |
| 2025-04-07 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.7628 |
0.8258 |
0.8336 |
0.8966 |
-0.0708 |
-8.49% |
| 2025-04-03 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8336 |
0.8966 |
0.8430 |
0.9060 |
-0.0094 |
-1.12% |
| 2025-04-02 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8430 |
0.9060 |
0.8405 |
0.9035 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8405 |
0.9035 |
0.8293 |
0.8923 |
0.0112 |
1.35% |
| 2025-03-31 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8293 |
0.8923 |
0.8444 |
0.9074 |
-0.0151 |
-1.79% |
| 2025-03-28 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8444 |
0.9074 |
0.8452 |
0.9082 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8452 |
0.9082 |
0.8471 |
0.9101 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8471 |
0.9101 |
0.8402 |
0.9032 |
0.0069 |
0.82% |
| 2025-03-25 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8402 |
0.9032 |
0.8440 |
0.9070 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2025-03-24 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8440 |
0.9070 |
0.8463 |
0.9093 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-03-21 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8463 |
0.9093 |
0.8591 |
0.9221 |
-0.0128 |
-1.49% |
| 2025-03-20 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8591 |
0.9221 |
0.8631 |
0.9261 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8631 |
0.9261 |
0.8681 |
0.9311 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8681 |
0.9311 |
0.8653 |
0.9283 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8653 |
0.9283 |
0.8678 |
0.9308 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8678 |
0.9308 |
0.8627 |
0.9257 |
0.0051 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8627 |
0.9257 |
0.8658 |
0.9288 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8658 |
0.9288 |
0.8713 |
0.9343 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2025-03-11 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8713 |
0.9343 |
0.8600 |
0.9230 |
0.0113 |
1.31% |
| 2025-03-10 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8600 |
0.9230 |
0.8562 |
0.9192 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8562 |
0.9192 |
0.8422 |
0.9052 |
0.0140 |
1.66% |
| 2025-03-06 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8422 |
0.9052 |
0.8322 |
0.8952 |
0.0100 |
1.20% |
| 2025-03-05 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8322 |
0.8952 |
0.8313 |
0.8943 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8313 |
0.8943 |
0.8129 |
0.8759 |
0.0184 |
2.26% |
| 2025-03-03 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8129 |
0.8759 |
0.8056 |
0.8686 |
0.0073 |
0.91% |
| 2025-02-28 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8056 |
0.8686 |
0.8249 |
0.8879 |
-0.0193 |
-2.34% |
| 2025-02-27 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8249 |
0.8879 |
0.8285 |
0.8915 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-02-26 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8285 |
0.8915 |
0.8203 |
0.8833 |
0.0082 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8203 |
0.8833 |
0.8223 |
0.8853 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
010937 |
交銀均衡成長一年混合C |
0.8223 |
0.8853 |
0.8215 |
0.8845 |
0.0008 |
0.10% |
