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交銀均衡成長一年混合C基金凈值查詢(010937)

今天最新凈值 0.8411 0.0086 1.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8451 0.0040 0.4796%
  • 累計凈值：0.9041
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.4141億
  • 最近資產(chǎn)：26.43億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉鵬
近一周交銀均衡成長一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀均衡成長一年混合C(010937)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8431 0.9061 0.8411 0.9041 0.0020 0.24%
2025-05-21 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8411 0.9041 0.8325 0.8955 0.0086 1.03%
2025-05-20 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8325 0.8955 0.8292 0.8922 0.0033 0.40%
2025-05-19 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8292 0.8922 0.8278 0.8908 0.0014 0.17%
2025-05-16 010937 交銀均衡成長一年混合C 0.8278 0.8908 0.8246 0.8876 0.0032 0.39%