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國泰成長價值混合A基金凈值查詢(010912)

今天最新凈值 0.7413 -0.0049 -0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7265 -0.0093 -1.2634%
  • 累計凈值：0.7413
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8116億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：彭凌志
近一年國泰成長價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰成長價值混合A(010912)基金累計收益率22.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 010912 國泰成長價值混合A 0.7413 0.7413 0.7462 0.7462 -0.0049 -0.66%
2025-05-20 010912 國泰成長價值混合A 0.7462 0.7462 0.7428 0.7428 0.0034 0.46%
2025-05-19 010912 國泰成長價值混合A 0.7428 0.7428 0.7459 0.7459 -0.0031 -0.42%
2025-05-16 010912 國泰成長價值混合A 0.7459 0.7459 0.7483 0.7483 -0.0024 -0.32%
2025-05-15 010912 國泰成長價值混合A 0.7483 0.7483 0.7675 0.7675 -0.0192 -2.50%
2025-05-14 010912 國泰成長價值混合A 0.7675 0.7675 0.7644 0.7644 0.0031 0.41%
2025-05-13 010912 國泰成長價值混合A 0.7644 0.7644 0.7734 0.7734 -0.0090 -1.16%
2025-05-12 010912 國泰成長價值混合A 0.7734 0.7734 0.7559 0.7559 0.0175 2.32%
2025-05-09 010912 國泰成長價值混合A 0.7559 0.7559 0.7711 0.7711 -0.0152 -1.97%
2025-05-08 010912 國泰成長價值混合A 0.7711 0.7711 0.7732 0.7732 -0.0021 -0.27%
2025-05-07 010912 國泰成長價值混合A 0.7732 0.7732 0.7827 0.7827 -0.0095 -1.21%
2025-05-06 010912 國泰成長價值混合A 0.7827 0.7827 0.7627 0.7627 0.0200 2.62%
2025-04-30 010912 國泰成長價值混合A 0.7627 0.7627 0.7462 0.7462 0.0165 2.21%
2025-04-29 010912 國泰成長價值混合A 0.7462 0.7462 0.7423 0.7423 0.0039 0.53%
2025-04-28 010912 國泰成長價值混合A 0.7423 0.7423 0.7369 0.7369 0.0054 0.73%
2025-04-25 010912 國泰成長價值混合A 0.7369 0.7369 0.7362 0.7362 0.0007 0.10%
2025-04-24 010912 國泰成長價值混合A 0.7362 0.7362 0.7466 0.7466 -0.0104 -1.39%
2025-04-23 010912 國泰成長價值混合A 0.7466 0.7466 0.7318 0.7318 0.0148 2.02%
2025-04-22 010912 國泰成長價值混合A 0.7318 0.7318 0.7318 0.7318 0.0000 0.00%
2025-04-21 010912 國泰成長價值混合A 0.7318 0.7318 0.7212 0.7212 0.0106 1.47%
2025-04-18 010912 國泰成長價值混合A 0.7212 0.7212 0.7269 0.7269 -0.0057 -0.78%
2025-04-17 010912 國泰成長價值混合A 0.7269 0.7269 0.7197 0.7197 0.0072 1.00%
2025-04-16 010912 國泰成長價值混合A 0.7197 0.7197 0.7263 0.7263 -0.0066 -0.91%
2025-04-15 010912 國泰成長價值混合A 0.7263 0.7263 0.7338 0.7338 -0.0075 -1.02%
2025-04-14 010912 國泰成長價值混合A 0.7338 0.7338 0.7234 0.7234 0.0104 1.44%
2025-04-11 010912 國泰成長價值混合A 0.7234 0.7234 0.7051 0.7051 0.0183 2.60%
2025-04-10 010912 國泰成長價值混合A 0.7051 0.7051 0.6929 0.6929 0.0122 1.76%
2025-04-09 010912 國泰成長價值混合A 0.6929 0.6929 0.6658 0.6658 0.0271 4.07%
2025-04-08 010912 國泰成長價值混合A 0.6658 0.6658 0.6634 0.6634 0.0024 0.36%
2025-04-07 010912 國泰成長價值混合A 0.6634 0.6634 0.7445 0.7445 -0.0811 -10.89%
2025-04-03 010912 國泰成長價值混合A 0.7445 0.7445 0.7534 0.7534 -0.0089 -1.18%
2025-04-02 010912 國泰成長價值混合A 0.7534 0.7534 0.7545 0.7545 -0.0011 -0.15%
2025-04-01 010912 國泰成長價值混合A 0.7545 0.7545 0.7512 0.7512 0.0033 0.44%
2025-03-31 010912 國泰成長價值混合A 0.7512 0.7512 0.7523 0.7523 -0.0011 -0.15%
2025-03-28 010912 國泰成長價值混合A 0.7523 0.7523 0.7684 0.7684 -0.0161 -2.10%
2025-03-27 010912 國泰成長價值混合A 0.7684 0.7684 0.7624 0.7624 0.0060 0.79%
2025-03-26 010912 國泰成長價值混合A 0.7624 0.7624 0.7575 0.7575 0.0049 0.65%
2025-03-25 010912 國泰成長價值混合A 0.7575 0.7575 0.7788 0.7788 -0.0213 -2.73%
2025-03-24 010912 國泰成長價值混合A 0.7788 0.7788 0.7685 0.7685 0.0103 1.34%
2025-03-21 010912 國泰成長價值混合A 0.7685 0.7685 0.7932 0.7932 -0.0247 -3.11%
2025-03-20 010912 國泰成長價值混合A 0.7932 0.7932 0.8085 0.8085 -0.0153 -1.89%
2025-03-19 010912 國泰成長價值混合A 0.8085 0.8085 0.8200 0.8200 -0.0115 -1.40%
2025-03-18 010912 國泰成長價值混合A 0.8200 0.8200 0.8052 0.8052 0.0148 1.84%
2025-03-17 010912 國泰成長價值混合A 0.8052 0.8052 0.8079 0.8079 -0.0027 -0.33%
2025-03-14 010912 國泰成長價值混合A 0.8079 0.8079 0.7947 0.7947 0.0132 1.66%
2025-03-13 010912 國泰成長價值混合A 0.7947 0.7947 0.8125 0.8125 -0.0178 -2.19%
2025-03-12 010912 國泰成長價值混合A 0.8125 0.8125 0.8244 0.8244 -0.0119 -1.44%
2025-03-11 010912 國泰成長價值混合A 0.8244 0.8244 0.8281 0.8281 -0.0037 -0.45%
2025-03-10 010912 國泰成長價值混合A 0.8281 0.8281 0.8422 0.8422 -0.0141 -1.67%
2025-03-07 010912 國泰成長價值混合A 0.8422 0.8422 0.8493 0.8493 -0.0071 -0.84%
2025-03-06 010912 國泰成長價值混合A 0.8493 0.8493 0.8051 0.8051 0.0442 5.49%
2025-03-05 010912 國泰成長價值混合A 0.8051 0.8051 0.7956 0.7956 0.0095 1.19%
2025-03-04 010912 國泰成長價值混合A 0.7956 0.7956 0.7901 0.7901 0.0055 0.70%
2025-03-03 010912 國泰成長價值混合A 0.7901 0.7901 0.7996 0.7996 -0.0095 -1.19%
2025-02-28 010912 國泰成長價值混合A 0.7996 0.7996 0.8360 0.8360 -0.0364 -4.35%
2025-02-27 010912 國泰成長價值混合A 0.8360 0.8360 0.8501 0.8501 -0.0141 -1.66%
2025-02-26 010912 國泰成長價值混合A 0.8501 0.8501 0.8464 0.8464 0.0037 0.44%
2025-02-25 010912 國泰成長價值混合A 0.8464 0.8464 0.8435 0.8435 0.0029 0.34%
2025-02-24 010912 國泰成長價值混合A 0.8435 0.8435 0.8400 0.8400 0.0035 0.42%
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2025-02-17 010912 國泰成長價值混合A 0.7936 0.7936 0.7832 0.7832 0.0104 1.33%
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2025-02-06 010912 國泰成長價值混合A 0.8178 0.8178 0.7736 0.7736 0.0442 5.71%
2025-02-05 010912 國泰成長價值混合A 0.7736 0.7736 0.7596 0.7596 0.0140 1.84%
2025-01-27 010912 國泰成長價值混合A 0.7596 0.7596 0.7856 0.7856 -0.0260 -3.31%
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2025-01-14 010912 國泰成長價值混合A 0.7916 0.7916 0.7636 0.7636 0.0280 3.67%
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2025-01-07 010912 國泰成長價值混合A 0.7505 0.7505 0.7245 0.7245 0.0260 3.59%
2025-01-06 010912 國泰成長價值混合A 0.7245 0.7245 0.7220 0.7220 0.0025 0.35%
2025-01-03 010912 國泰成長價值混合A 0.7220 0.7220 0.7361 0.7361 -0.0141 -1.92%
2025-01-02 010912 國泰成長價值混合A 0.7361 0.7361 0.7662 0.7662 -0.0301 -3.93%
2024-12-31 010912 國泰成長價值混合A 0.7662 0.7662 0.7951 0.7951 -0.0289 -3.63%
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2024-12-25 010912 國泰成長價值混合A 0.7923 0.7923 0.8010 0.8010 -0.0087 -1.09%
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2024-12-23 010912 國泰成長價值混合A 0.7917 0.7917 0.8091 0.8091 -0.0174 -2.15%
2024-12-20 010912 國泰成長價值混合A 0.8091 0.8091 0.7751 0.7751 0.0340 4.39%
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2024-12-10 010912 國泰成長價值混合A 0.8000 0.8000 0.7944 0.7944 0.0056 0.70%
2024-12-09 010912 國泰成長價值混合A 0.7944 0.7944 0.8151 0.8151 -0.0207 -2.54%
2024-12-06 010912 國泰成長價值混合A 0.8151 0.8151 0.8085 0.8085 0.0066 0.82%
2024-12-05 010912 國泰成長價值混合A 0.8085 0.8085 0.8108 0.8108 -0.0023 -0.28%
2024-12-04 010912 國泰成長價值混合A 0.8108 0.8108 0.8206 0.8206 -0.0098 -1.19%
2024-12-03 010912 國泰成長價值混合A 0.8206 0.8206 0.8398 0.8398 -0.0192 -2.29%
2024-12-02 010912 國泰成長價值混合A 0.8398 0.8398 0.8296 0.8296 0.0102 1.23%
2024-11-29 010912 國泰成長價值混合A 0.8296 0.8296 0.8106 0.8106 0.0190 2.34%
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2024-11-27 010912 國泰成長價值混合A 0.8062 0.8062 0.7870 0.7870 0.0192 2.44%
2024-11-26 010912 國泰成長價值混合A 0.7870 0.7870 0.7906 0.7906 -0.0036 -0.46%
2024-11-25 010912 國泰成長價值混合A 0.7906 0.7906 0.7994 0.7994 -0.0088 -1.10%
2024-11-22 010912 國泰成長價值混合A 0.7994 0.7994 0.8306 0.8306 -0.0312 -3.76%
2024-11-21 010912 國泰成長價值混合A 0.8306 0.8306 0.8191 0.8191 0.0115 1.40%
2024-11-20 010912 國泰成長價值混合A 0.8191 0.8191 0.8171 0.8171 0.0020 0.24%
2024-11-19 010912 國泰成長價值混合A 0.8171 0.8171 0.7963 0.7963 0.0208 2.61%
2024-11-18 010912 國泰成長價值混合A 0.7963 0.7963 0.8031 0.8031 -0.0068 -0.85%
2024-11-15 010912 國泰成長價值混合A 0.8031 0.8031 0.8510 0.8510 -0.0479 -5.63%
2024-11-14 010912 國泰成長價值混合A 0.8510 0.8510 0.8788 0.8788 -0.0278 -3.16%
2024-11-13 010912 國泰成長價值混合A 0.8788 0.8788 0.8816 0.8816 -0.0028 -0.32%
2024-11-12 010912 國泰成長價值混合A 0.8816 0.8816 0.9050 0.9050 -0.0234 -2.59%
2024-11-11 010912 國泰成長價值混合A 0.9050 0.9050 0.8528 0.8528 0.0522 6.12%
2024-11-08 010912 國泰成長價值混合A 0.8528 0.8528 0.8325 0.8325 0.0203 2.44%
2024-11-07 010912 國泰成長價值混合A 0.8325 0.8325 0.8124 0.8124 0.0201 2.47%
2024-11-06 010912 國泰成長價值混合A 0.8124 0.8124 0.8125 0.8125 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 010912 國泰成長價值混合A 0.8125 0.8125 0.7906 0.7906 0.0219 2.77%
2024-11-04 010912 國泰成長價值混合A 0.7906 0.7906 0.7659 0.7659 0.0247 3.22%
2024-11-01 010912 國泰成長價值混合A 0.7659 0.7659 0.7911 0.7911 -0.0252 -3.19%
2024-10-31 010912 國泰成長價值混合A 0.7911 0.7911 0.7742 0.7742 0.0169 2.18%
2024-10-30 010912 國泰成長價值混合A 0.7742 0.7742 0.7757 0.7757 -0.0015 -0.19%
2024-10-29 010912 國泰成長價值混合A 0.7757 0.7757 0.7801 0.7801 -0.0044 -0.56%
2024-10-25 010912 國泰成長價值混合A 0.7920 0.7920 0.7815 0.7815 0.0105 1.34%
2024-10-24 010912 國泰成長價值混合A 0.7815 0.7815 0.7777 0.7777 0.0038 0.49%
2024-10-23 010912 國泰成長價值混合A 0.7777 0.7777 0.7920 0.7920 -0.0143 -1.81%
2024-10-22 010912 國泰成長價值混合A 0.7920 0.7920 0.7970 0.7970 -0.0050 -0.63%
2024-10-21 010912 國泰成長價值混合A 0.7970 0.7970 0.7973 0.7973 -0.0003 -0.04%
2024-10-18 010912 國泰成長價值混合A 0.7973 0.7973 0.7175 0.7175 0.0798 11.12%
2024-10-17 010912 國泰成長價值混合A 0.7175 0.7175 0.7092 0.7092 0.0083 1.17%
2024-10-15 010912 國泰成長價值混合A 0.7330 0.7330 0.7441 0.7441 -0.0111 -1.49%
2024-10-14 010912 國泰成長價值混合A 0.7441 0.7441 0.7233 0.7233 0.0208 2.88%
2024-10-11 010912 國泰成長價值混合A 0.7233 0.7233 0.7547 0.7547 -0.0314 -4.16%
2024-10-10 010912 國泰成長價值混合A 0.7547 0.7547 0.7929 0.7929 -0.0382 -4.82%
2024-10-09 010912 國泰成長價值混合A 0.7929 0.7929 0.8157 0.8157 -0.0228 -2.80%
2024-10-08 010912 國泰成長價值混合A 0.8157 0.8157 0.7149 0.7149 0.1008 14.10%
2024-09-30 010912 國泰成長價值混合A 0.7149 0.7149 0.6324 0.6324 0.0825 13.05%
2024-09-27 010912 國泰成長價值混合A 0.6324 0.6324 0.5957 0.5957 0.0367 6.16%
2024-09-26 010912 國泰成長價值混合A 0.5957 0.5957 0.5768 0.5768 0.0189 3.28%
2024-09-25 010912 國泰成長價值混合A 0.5768 0.5768 0.5793 0.5793 -0.0025 -0.43%
2024-09-24 010912 國泰成長價值混合A 0.5793 0.5793 0.5485 0.5485 0.0308 5.62%
2024-09-23 010912 國泰成長價值混合A 0.5485 0.5485 0.5569 0.5569 -0.0084 -1.51%
2024-09-20 010912 國泰成長價值混合A 0.5569 0.5569 0.5622 0.5622 -0.0053 -0.94%
2024-09-19 010912 國泰成長價值混合A 0.5622 0.5622 0.5704 0.5704 -0.0082 -1.44%
2024-09-18 010912 國泰成長價值混合A 0.5704 0.5704 0.5767 0.5767 -0.0063 -1.09%
2024-09-13 010912 國泰成長價值混合A 0.5767 0.5767 0.5694 0.5694 0.0073 1.28%
2024-09-12 010912 國泰成長價值混合A 0.5694 0.5694 0.5694 0.5694 0.0000 0.00%
2024-09-11 010912 國泰成長價值混合A 0.5694 0.5694 0.5688 0.5688 0.0006 0.11%
2024-09-10 010912 國泰成長價值混合A 0.5688 0.5688 0.5602 0.5602 0.0086 1.54%
2024-09-09 010912 國泰成長價值混合A 0.5602 0.5602 0.5607 0.5607 -0.0005 -0.09%
2024-09-05 010912 國泰成長價值混合A 0.5778 0.5778 0.5799 0.5799 -0.0021 -0.36%
2024-09-04 010912 國泰成長價值混合A 0.5799 0.5799 0.5878 0.5878 -0.0079 -1.34%
2024-09-03 010912 國泰成長價值混合A 0.5878 0.5878 0.5868 0.5868 0.0010 0.17%
2024-09-02 010912 國泰成長價值混合A 0.5868 0.5868 0.6095 0.6095 -0.0227 -3.72%
2024-08-30 010912 國泰成長價值混合A 0.6095 0.6095 0.5892 0.5892 0.0203 3.45%
2024-08-29 010912 國泰成長價值混合A 0.5892 0.5892 0.5930 0.5930 -0.0038 -0.64%
2024-08-28 010912 國泰成長價值混合A 0.5930 0.5930 0.5918 0.5918 0.0012 0.20%
2024-08-27 010912 國泰成長價值混合A 0.5918 0.5918 0.5968 0.5968 -0.0050 -0.84%
2024-08-26 010912 國泰成長價值混合A 0.5968 0.5968 0.6015 0.6015 -0.0047 -0.78%
2024-08-22 010912 國泰成長價值混合A 0.6119 0.6119 0.6138 0.6138 -0.0019 -0.31%
2024-08-21 010912 國泰成長價值混合A 0.6138 0.6138 0.6106 0.6106 0.0032 0.52%
2024-08-20 010912 國泰成長價值混合A 0.6106 0.6106 0.6175 0.6175 -0.0069 -1.12%
2024-08-19 010912 國泰成長價值混合A 0.6175 0.6175 0.6208 0.6208 -0.0033 -0.53%
2024-08-16 010912 國泰成長價值混合A 0.6208 0.6208 0.6117 0.6117 0.0091 1.49%
2024-08-15 010912 國泰成長價值混合A 0.6117 0.6117 0.6145 0.6145 -0.0028 -0.46%
2024-08-14 010912 國泰成長價值混合A 0.6145 0.6145 0.6249 0.6249 -0.0104 -1.66%
2024-08-13 010912 國泰成長價值混合A 0.6249 0.6249 0.6181 0.6181 0.0068 1.10%
2024-08-12 010912 國泰成長價值混合A 0.6181 0.6181 0.6172 0.6172 0.0009 0.15%
2024-08-09 010912 國泰成長價值混合A 0.6172 0.6172 0.6108 0.6108 0.0064 1.05%
2024-08-08 010912 國泰成長價值混合A 0.6108 0.6108 0.6105 0.6105 0.0003 0.05%
2024-08-07 010912 國泰成長價值混合A 0.6105 0.6105 0.6162 0.6162 -0.0057 -0.93%
2024-08-06 010912 國泰成長價值混合A 0.6162 0.6162 0.6060 0.6060 0.0102 1.68%
2024-08-05 010912 國泰成長價值混合A 0.6060 0.6060 0.6384 0.6384 -0.0324 -5.08%
2024-08-02 010912 國泰成長價值混合A 0.6384 0.6384 0.6619 0.6619 -0.0235 -3.55%
2024-07-31 010912 國泰成長價值混合A 0.6538 0.6538 0.6344 0.6344 0.0194 3.06%
2024-07-30 010912 國泰成長價值混合A 0.6344 0.6344 0.6363 0.6363 -0.0019 -0.30%
2024-07-29 010912 國泰成長價值混合A 0.6363 0.6363 0.6366 0.6366 -0.0003 -0.05%
2024-07-26 010912 國泰成長價值混合A 0.6366 0.6366 0.6284 0.6284 0.0082 1.30%
2024-07-25 010912 國泰成長價值混合A 0.6284 0.6284 0.6448 0.6448 -0.0164 -2.54%
2024-07-24 010912 國泰成長價值混合A 0.6448 0.6448 0.6500 0.6500 -0.0052 -0.80%
2024-07-23 010912 國泰成長價值混合A 0.6500 0.6500 0.6750 0.6750 -0.0250 -3.70%
2024-07-22 010912 國泰成長價值混合A 0.6750 0.6750 0.6746 0.6746 0.0004 0.06%
2024-07-19 010912 國泰成長價值混合A 0.6746 0.6746 0.6780 0.6780 -0.0034 -0.50%
2024-07-18 010912 國泰成長價值混合A 0.6780 0.6780 0.6694 0.6694 0.0086 1.28%
2024-07-17 010912 國泰成長價值混合A 0.6694 0.6694 0.6837 0.6837 -0.0143 -2.09%
2024-07-16 010912 國泰成長價值混合A 0.6837 0.6837 0.6670 0.6670 0.0167 2.50%
2024-07-15 010912 國泰成長價值混合A 0.6670 0.6670 0.6590 0.6590 0.0080 1.21%
2024-07-12 010912 國泰成長價值混合A 0.6590 0.6590 0.6598 0.6598 -0.0008 -0.12%
2024-07-11 010912 國泰成長價值混合A 0.6598 0.6598 0.6639 0.6639 -0.0041 -0.62%
2024-07-10 010912 國泰成長價值混合A 0.6639 0.6639 0.6584 0.6584 0.0055 0.84%
2024-07-09 010912 國泰成長價值混合A 0.6584 0.6584 0.6297 0.6297 0.0287 4.56%
2024-07-08 010912 國泰成長價值混合A 0.6297 0.6297 0.6308 0.6308 -0.0011 -0.17%
2024-07-05 010912 國泰成長價值混合A 0.6308 0.6308 0.6320 0.6320 -0.0012 -0.19%
2024-07-04 010912 國泰成長價值混合A 0.6320 0.6320 0.6373 0.6373 -0.0053 -0.83%
2024-07-03 010912 國泰成長價值混合A 0.6373 0.6373 0.6326 0.6326 0.0047 0.74%
2024-07-02 010912 國泰成長價值混合A 0.6326 0.6326 0.6427 0.6427 -0.0101 -1.57%
2024-07-01 010912 國泰成長價值混合A 0.6427 0.6427 0.6351 0.6351 0.0076 1.20%
2024-06-28 010912 國泰成長價值混合A 0.6351 0.6351 0.6344 0.6344 0.0007 0.11%
2024-06-27 010912 國泰成長價值混合A 0.6344 0.6344 0.6462 0.6462 -0.0118 -1.83%
2024-06-26 010912 國泰成長價值混合A 0.6462 0.6462 0.6334 0.6334 0.0128 2.02%
2024-06-25 010912 國泰成長價值混合A 0.6334 0.6334 0.6556 0.6556 -0.0222 -3.39%
2024-06-24 010912 國泰成長價值混合A 0.6556 0.6556 0.6718 0.6718 -0.0162 -2.41%
2024-06-21 010912 國泰成長價值混合A 0.6718 0.6718 0.6704 0.6704 0.0014 0.21%
2024-06-20 010912 國泰成長價值混合A 0.6704 0.6704 0.6675 0.6675 0.0029 0.43%
2024-06-19 010912 國泰成長價值混合A 0.6675 0.6675 0.6672 0.6672 0.0003 0.04%
2024-06-18 010912 國泰成長價值混合A 0.6672 0.6672 0.6685 0.6685 -0.0013 -0.19%
2024-06-17 010912 國泰成長價值混合A 0.6685 0.6685 0.6582 0.6582 0.0103 1.56%
2024-06-14 010912 國泰成長價值混合A 0.6582 0.6582 0.6498 0.6498 0.0084 1.29%
2024-06-13 010912 國泰成長價值混合A 0.6498 0.6498 0.6378 0.6378 0.0120 1.88%
2024-06-12 010912 國泰成長價值混合A 0.6378 0.6378 0.6367 0.6367 0.0011 0.17%
2024-06-11 010912 國泰成長價值混合A 0.6367 0.6367 0.6181 0.6181 0.0186 3.01%
2024-06-07 010912 國泰成長價值混合A 0.6181 0.6181 0.6215 0.6215 -0.0034 -0.55%
2024-06-06 010912 國泰成長價值混合A 0.6215 0.6215 0.6106 0.6106 0.0109 1.79%
2024-06-05 010912 國泰成長價值混合A 0.6106 0.6106 0.6127 0.6127 -0.0021 -0.34%
2024-06-04 010912 國泰成長價值混合A 0.6127 0.6127 0.6106 0.6106 0.0021 0.34%
2024-06-03 010912 國泰成長價值混合A 0.6106 0.6106 0.5845 0.5845 0.0261 4.47%
2024-05-31 010912 國泰成長價值混合A 0.5845 0.5845 0.5926 0.5926 -0.0081 -1.37%
2024-05-30 010912 國泰成長價值混合A 0.5926 0.5926 0.5864 0.5864 0.0062 1.06%
2024-05-29 010912 國泰成長價值混合A 0.5864 0.5864 0.5900 0.5900 -0.0036 -0.61%
2024-05-28 010912 國泰成長價值混合A 0.5900 0.5900 0.6010 0.6010 -0.0110 -1.83%
2024-05-27 010912 國泰成長價值混合A 0.6010 0.6010 0.5851 0.5851 0.0159 2.72%
2024-05-24 010912 國泰成長價值混合A 0.5851 0.5851 0.6011 0.6011 -0.0160 -2.66%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%