搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰成長價值混合A基金盤中實時估值(010912)

今天最新凈值 0.7358 -0.0055 -0.7400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7358
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8116億
  • 最近資產(chǎn)：2.01億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：彭凌志
國泰成長價值混合A基金010912重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.44% -0.29% -0.0245%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.41% -0.92% -0.0774%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 6.01% 0.47% 0.0282%
00981 中芯國際 0.0000 6.01% -0.12% -0.0072%
688012 中微公司 0.0000 5.95% -0.61% -0.0363%
688072 拓荊科技 0.0000 5.80% -1.04% -0.0603%
688361 中科飛測 0.0000 5.69% -2.57% -0.1462%
688608 恒玄科技 0.0000 5.28% -8.96% -0.4731%
688256 寒武紀-U 0.0000 3.13% -0.46% -0.0144%
688981 中芯國際 0.0000 2.96% -1.09% -0.0323%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
57.68% -0.8435% 94.59%
國泰成長價值混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.45% -1.26%
2025-05-22 -0.74% -0.79%
2025-05-21 -0.66% -0.42%
2025-05-20 0.46% 0.47%
2025-05-19 -0.42% 0.30%
2025-05-16 -0.32% -0.72%
2025-05-15 -2.50% -1.57%
2025-05-14 0.41% 0.86%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰成長價值混合A基金010912實時估值圖
國泰成長價值混合A基金010912實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%