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匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A基金凈值查詢(010854)

今天最新凈值 0.6279 0.0034 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6225 -0.0047 -0.7426%
  • 累計凈值：0.6279
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.7993億
  • 最近資產(chǎn)：34.59億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：顧耀強
今年以來匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A(010854)基金累計收益率1.18%
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2025-05-21 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6279 0.6279 0.6245 0.6245 0.0034 0.54%
2025-05-20 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6245 0.6245 0.6199 0.6199 0.0046 0.74%
2025-05-19 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6199 0.6199 0.6213 0.6213 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6213 0.6213 0.6236 0.6236 -0.0023 -0.37%
2025-05-15 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6236 0.6236 0.6285 0.6285 -0.0049 -0.78%
2025-05-14 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6285 0.6285 0.6213 0.6213 0.0072 1.16%
2025-05-13 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6213 0.6213 0.6205 0.6205 0.0008 0.13%
2025-05-12 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6205 0.6205 0.6141 0.6141 0.0064 1.04%
2025-05-09 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6141 0.6141 0.6148 0.6148 -0.0007 -0.11%
2025-05-08 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6148 0.6148 0.6119 0.6119 0.0029 0.47%
2025-05-07 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6119 0.6119 0.6093 0.6093 0.0026 0.43%
2025-05-06 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6093 0.6093 0.6034 0.6034 0.0059 0.98%
2025-04-30 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6034 0.6034 0.6047 0.6047 -0.0013 -0.21%
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2025-04-23 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6037 0.6037 0.6034 0.6034 0.0003 0.05%
2025-04-22 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6034 0.6034 0.6027 0.6027 0.0007 0.12%
2025-04-21 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6027 0.6027 0.5985 0.5985 0.0042 0.70%
2025-04-18 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5985 0.5985 0.5990 0.5990 -0.0005 -0.08%
2025-04-17 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5990 0.5990 0.5988 0.5988 0.0002 0.03%
2025-04-16 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5988 0.5988 0.5991 0.5991 -0.0003 -0.05%
2025-04-15 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5991 0.5991 0.5985 0.5985 0.0006 0.10%
2025-04-14 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5985 0.5985 0.5972 0.5972 0.0013 0.22%
2025-04-11 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5972 0.5972 0.5937 0.5937 0.0035 0.59%
2025-04-10 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5937 0.5937 0.5855 0.5855 0.0082 1.40%
2025-04-09 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5855 0.5855 0.5809 0.5809 0.0046 0.79%
2025-04-08 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5809 0.5809 0.5731 0.5731 0.0078 1.36%
2025-04-07 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5731 0.5731 0.6151 0.6151 -0.0420 -6.83%
2025-04-03 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6151 0.6151 0.6194 0.6194 -0.0043 -0.69%
2025-04-02 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6194 0.6194 0.6197 0.6197 -0.0003 -0.05%
2025-04-01 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6197 0.6197 0.6199 0.6199 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6199 0.6199 0.6233 0.6233 -0.0034 -0.55%
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2025-01-27 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6052 0.6052 0.6081 0.6081 -0.0029 -0.48%
2025-01-22 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6030 0.6030 0.6089 0.6089 -0.0059 -0.97%
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2025-01-10 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5918 0.5918 0.5989 0.5989 -0.0071 -1.19%
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2025-01-08 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6000 0.6000 0.6002 0.6002 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6002 0.6002 0.5962 0.5962 0.0040 0.67%
2025-01-06 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5962 0.5962 0.5978 0.5978 -0.0016 -0.27%
2025-01-03 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.5978 0.5978 0.6043 0.6043 -0.0065 -1.08%
2025-01-02 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6043 0.6043 0.6206 0.6206 -0.0163 -2.63%