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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A基金盤中實時估值(010854)

今天最新凈值 0.6272 -0.0007 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6272
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.7993億
  • 最近資產(chǎn)：32.24億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：顧耀強
匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A基金010854重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 5.05% -0.47% -0.0237%
600036 招商銀行 0.0000 4.12% -1.03% -0.0424%
300750 寧德時代 0.0000 4.00% -1.25% -0.0500%
000333 美的集團 0.0000 3.10% -0.59% -0.0183%
002594 比亞迪 0.0000 2.24% 1.55% 0.0347%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.14% 0.05% 0.0011%
600030 中信證券 0.0000 2.06% -1.23% -0.0253%
600900 長江電力 0.0000 1.94% -1.74% -0.0338%
002475 立訊精密 0.0000 1.92% -1.48% -0.0284%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.73% -1.62% -0.0280%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
28.3% -0.2141% 91.68%
匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.81% -0.74%
2025-05-22 -0.11% -0.06%
2025-05-21 0.54% 0.43%
2025-05-20 0.74% 0.50%
2025-05-19 -0.23% -0.28%
2025-05-16 -0.37% -0.42%
2025-05-15 -0.78% -0.83%
2025-05-14 1.16% 1.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A基金010854實時估值圖
匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A基金010854實時估值圖
匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A基金動態(tài)