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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A基金凈值查詢(010854)

今天最新凈值 0.6279 0.0034 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6225 -0.0047 -0.7426%
  • 累計凈值：0.6279
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.7993億
  • 最近資產(chǎn)：34.59億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：顧耀強
近一月匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A(010854)基金累計收益率4.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6272 0.6272 0.6279 0.6279 -0.0007 -0.11%
2025-05-21 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6279 0.6279 0.6245 0.6245 0.0034 0.54%
2025-05-20 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6245 0.6245 0.6199 0.6199 0.0046 0.74%
2025-05-19 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6199 0.6199 0.6213 0.6213 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6213 0.6213 0.6236 0.6236 -0.0023 -0.37%
2025-05-15 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6236 0.6236 0.6285 0.6285 -0.0049 -0.78%
2025-05-14 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6285 0.6285 0.6213 0.6213 0.0072 1.16%
2025-05-13 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6213 0.6213 0.6205 0.6205 0.0008 0.13%
2025-05-12 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6205 0.6205 0.6141 0.6141 0.0064 1.04%
2025-05-09 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6141 0.6141 0.6148 0.6148 -0.0007 -0.11%
2025-05-08 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6148 0.6148 0.6119 0.6119 0.0029 0.47%
2025-05-07 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6119 0.6119 0.6093 0.6093 0.0026 0.43%
2025-05-06 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6093 0.6093 0.6034 0.6034 0.0059 0.98%
2025-04-30 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6034 0.6034 0.6047 0.6047 -0.0013 -0.21%
2025-04-29 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6047 0.6047 0.6053 0.6053 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6053 0.6053 0.6055 0.6055 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6055 0.6055 0.6048 0.6048 0.0007 0.12%
2025-04-24 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6048 0.6048 0.6037 0.6037 0.0011 0.18%
2025-04-23 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6037 0.6037 0.6034 0.6034 0.0003 0.05%