搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A基金凈值查詢(010854)

今天最新凈值 0.6279 0.0034 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6225 -0.0047 -0.7426%
  • 累計凈值：0.6279
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.7993億
  • 最近資產(chǎn)：34.59億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：顧耀強
近一周匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A(010854)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6272 0.6272 0.6279 0.6279 -0.0007 -0.11%
2025-05-21 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6279 0.6279 0.6245 0.6245 0.0034 0.54%
2025-05-20 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6245 0.6245 0.6199 0.6199 0.0046 0.74%
2025-05-19 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6199 0.6199 0.6213 0.6213 -0.0014 -0.23%
2025-05-16 010854 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A 0.6213 0.6213 0.6236 0.6236 -0.0023 -0.37%