國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(010835)
今天最新凈值
1.0157
0.0003 0.0300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0157
-0.0001 -0.0098%
- 累計(jì)凈值：1.0157
- 成立日期：2021-04-28
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.7388億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：樊利安 劉嵩揚(yáng)
近一季國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一季,國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C(010835)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
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| 2025-05-14 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0151 |
1.0151 |
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-0.02% |
| 2025-05-09 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0147 |
1.0147 |
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0.04% |
| 2025-05-08 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0143 |
1.0143 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
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| 2025-05-06 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
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1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
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| 2025-04-30 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0141 |
1.0141 |
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| 2025-04-29 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0138 |
1.0138 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
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| 2025-04-25 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-11 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-09 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0131 |
1.0131 |
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0.04% |
| 2025-04-07 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0118 |
1.0118 |
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0.13% |
| 2025-04-03 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-20 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-25 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
010835 |
國(guó)泰同益18個(gè)月持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0007 |
-0.07% |
