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國泰同益18個月持有期混合C基金凈值查詢(010835)

今天最新凈值 1.0157 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0156 -0.0002 -0.0181%
  • 累計凈值：1.0157
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7388億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安 劉嵩揚
近一年國泰同益18個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰同益18個月持有期混合C(010835)基金累計收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-05-20 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2025-05-19 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-05-16 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-05-15 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-05-14 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-05-13 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2025-05-12 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2025-05-08 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2025-05-07 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-05-06 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-04-30 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-04-29 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2025-04-28 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-04-25 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-04-24 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2025-04-21 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-04-18 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2025-04-17 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-04-16 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-04-15 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-04-14 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2025-04-11 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-04-08 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2025-04-07 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0118 1.0118 0.0013 0.13%
2025-04-03 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0118 1.0118 1.0108 1.0108 0.0010 0.10%
2025-04-02 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-04-01 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-03-31 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2025-03-28 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2025-03-27 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2025-03-26 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
2025-03-25 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2025-03-24 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-03-21 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0087 1.0087 0.0005 0.05%
2025-03-20 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0083 1.0083 0.0004 0.04%
2025-03-19 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2025-03-18 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-03-17 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2025-03-14 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2025-03-13 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0076 1.0076 1.0073 1.0073 0.0003 0.03%
2025-03-12 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-03-11 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0072 1.0072 1.0076 1.0076 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0076 1.0076 1.0078 1.0078 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0084 1.0084 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-03-05 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-03-04 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-03-03 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-02-28 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2025-02-27 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2025-02-25 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-02-24 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0085 1.0085 1.0092 1.0092 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-02-20 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0095 1.0095 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-02-18 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0100 1.0100 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0102 1.0102 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-02-12 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-02-11 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0103 1.0103 1.0097 1.0097 0.0006 0.06%
2025-02-10 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2025-02-06 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-02-05 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03%
2025-01-27 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2025-01-22 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-01-14 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-01-13 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-01-09 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0099 1.0099 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-01-07 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-01-06 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0096 1.0096 0.0003 0.03%
2025-01-03 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0090 1.0090 0.0006 0.06%
2025-01-02 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0090 1.0090 1.0084 1.0084 0.0006 0.06%
2024-12-31 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2024-12-26 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2024-12-20 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2024-12-19 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0077 1.0077 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2024-12-16 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0069 1.0069 0.0008 0.08%
2024-12-13 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0060 1.0060 0.0009 0.09%
2024-12-12 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-12-11 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0047 1.0047 0.0012 0.12%
2024-12-09 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04%
2024-12-06 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2024-12-05 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2024-12-04 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07%
2024-12-03 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04%
2024-12-02 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0009 1.0009 0.0017 0.17%
2024-11-29 010835 國泰同益18個月持有期混合C 1.0009 1.0009 0.9996 0.9996 0.0013 0.13%
2024-11-28 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9996 0.9996 0.9992 0.9992 0.0004 0.04%
2024-11-27 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2024-11-26 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9992 0.9992 0.9988 0.9988 0.0004 0.04%
2024-11-25 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9988 0.9988 0.9982 0.9982 0.0006 0.06%
2024-11-22 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9975 0.9975 0.0007 0.07%
2024-11-21 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03%
2024-11-20 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2024-11-19 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2024-11-18 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9965 0.9965 0.0004 0.04%
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2024-11-14 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9962 0.9962 0.9961 0.9961 0.0001 0.01%
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2024-11-08 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9953 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00%
2024-11-07 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9953 0.9953 0.9948 0.9948 0.0005 0.05%
2024-11-06 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9946 0.9946 0.0002 0.02%
2024-11-05 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9946 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 0.00%
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2024-10-30 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
2024-10-29 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9935 0.9935 -0.0001 -0.01%
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2024-10-21 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
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2024-09-20 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9961 0.9961 0.9961 0.9961 0.0000 0.00%
2024-09-19 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9961 0.9961 0.9963 0.9963 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9953 0.9953 0.0010 0.10%
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2024-09-09 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9937 0.9937 0.0000 0.00%
2024-09-06 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9937 0.9937 0.0000 0.00%
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2024-08-30 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9923 0.9923 0.0000 0.00%
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2024-06-13 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9850 0.9850 0.0003 0.03%
2024-06-12 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.00%
2024-06-11 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9845 0.9845 0.0005 0.05%
2024-06-07 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9845 0.9845 0.9842 0.9842 0.0003 0.03%
2024-06-06 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9840 0.9840 0.0002 0.02%
2024-06-05 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9837 0.9837 0.0003 0.03%
2024-06-04 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9836 0.9836 0.0001 0.01%
2024-06-03 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9836 0.9836 0.9834 0.9834 0.0002 0.02%
2024-05-31 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9833 0.9833 0.0001 0.01%
2024-05-30 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9837 0.9837 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9834 0.9834 0.0003 0.03%
2024-05-28 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9831 0.9831 0.0003 0.03%
2024-05-27 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9831 0.9831 0.9826 0.9826 0.0005 0.05%
2024-05-24 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9825 0.9825 0.0001 0.01%
2024-05-23 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9820 0.9820 0.0005 0.05%
2024-05-22 010835 國泰同益18個月持有期混合C 0.9820 0.9820 0.9819 0.9819 0.0001 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%