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國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(010817)

今天最新凈值 1.0652 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0639 -0.0013 -0.1265%
  • 累計(jì)凈值：1.0652
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4853億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林淥 陳建華 劉佃貴
近一周?chē)?guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A(010817)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010817 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0645 1.0645 1.0652 1.0652 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 010817 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 010817 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0655 1.0655 1.0651 1.0651 0.0004 0.04%
2025-05-20 010817 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0651 1.0651 1.0644 1.0644 0.0007 0.07%
2025-05-19 010817 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0644 1.0644 1.0641 1.0641 0.0003 0.03%