國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(010817)
今天最新凈值
1.0652
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0639
-0.0013 -0.1265%
- 累計(jì)凈值：1.0652
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4853億
- 最近資產(chǎn)：0.41億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林淥 陳建華 劉佃貴
近一月國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A(010817)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010817 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0002 |
-0.02% |
