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國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(010817)

今天最新凈值 1.0651 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0655 0.0000 -0.0010%
  • 累計(jì)凈值：1.0651
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4853億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林淥 陳建華 劉佃貴
今年以來國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A(010817)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0655 1.0655 1.0651 1.0651 0.0004 0.04%
2025-05-20 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0651 1.0651 1.0644 1.0644 0.0007 0.07%
2025-05-19 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0644 1.0644 1.0641 1.0641 0.0003 0.03%
2025-05-16 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0641 1.0641 1.0650 1.0650 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0660 1.0660 1.0654 1.0654 0.0006 0.06%
2025-05-13 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0654 1.0654 1.0656 1.0656 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0656 1.0656 1.0650 1.0650 0.0006 0.06%
2025-05-09 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0651 1.0651 1.0646 1.0646 0.0005 0.05%
2025-05-07 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0646 1.0646 1.0639 1.0639 0.0007 0.07%
2025-05-06 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0639 1.0639 1.0629 1.0629 0.0010 0.09%
2025-04-30 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0634 1.0634 1.0630 1.0630 0.0004 0.04%
2025-04-28 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0630 1.0630 1.0632 1.0632 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2025-04-24 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0631 1.0631 1.0633 1.0633 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0634 1.0634 1.0630 1.0630 0.0004 0.04%
2025-04-21 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2025-04-18 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2025-04-17 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0626 1.0626 1.0634 1.0634 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0634 1.0634 1.0632 1.0632 0.0002 0.02%
2025-04-15 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0632 1.0632 1.0634 1.0634 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0634 1.0634 1.0628 1.0628 0.0006 0.06%
2025-04-11 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0628 1.0628 1.0619 1.0619 0.0009 0.08%
2025-04-10 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0619 1.0619 1.0604 1.0604 0.0015 0.14%
2025-04-09 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0604 1.0604 1.0587 1.0587 0.0017 0.16%
2025-04-08 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0587 1.0587 1.0572 1.0572 0.0015 0.14%
2025-04-07 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0572 1.0572 1.0660 1.0660 -0.0088 -0.83%
2025-04-03 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0660 1.0660 1.0669 1.0669 -0.0009 -0.08%
2025-04-02 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2025-04-01 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2025-03-31 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0667 1.0667 1.0674 1.0674 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0674 1.0674 1.0684 1.0684 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2025-03-26 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0683 1.0683 1.0687 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2025-03-24 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0684 1.0684 1.0667 1.0667 0.0017 0.16%
2025-03-21 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0667 1.0667 1.0683 1.0683 -0.0016 -0.15%
2025-03-20 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0683 1.0683 1.0689 1.0689 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0689 1.0689 1.0683 1.0683 0.0006 0.06%
2025-03-18 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0683 1.0683 1.0679 1.0679 0.0004 0.04%
2025-03-17 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0679 1.0679 1.0687 1.0687 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0687 1.0687 1.0651 1.0651 0.0036 0.34%
2025-03-13 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0651 1.0651 1.0655 1.0655 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2025-03-11 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0654 1.0654 1.0664 1.0664 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0664 1.0664 1.0668 1.0668 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0669 1.0669 1.0666 1.0666 0.0003 0.03%
2025-03-05 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0666 1.0666 1.0658 1.0658 0.0008 0.08%
2025-03-04 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0658 1.0658 1.0655 1.0655 0.0003 0.03%
2025-03-03 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0655 1.0655 1.0650 1.0650 0.0005 0.05%
2025-02-28 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0650 1.0650 1.0669 1.0669 -0.0019 -0.18%
2025-02-27 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0669 1.0669 1.0664 1.0664 0.0005 0.05%
2025-02-26 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0664 1.0664 1.0654 1.0654 0.0010 0.09%
2025-02-25 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0654 1.0654 1.0665 1.0665 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0665 1.0665 1.0683 1.0683 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0683 1.0683 1.0687 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0687 1.0687 1.0689 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0689 1.0689 1.0676 1.0676 0.0013 0.12%
2025-02-18 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0676 1.0676 1.0688 1.0688 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0688 1.0688 1.0701 1.0701 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2025-02-13 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0701 1.0701 1.0708 1.0708 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0708 1.0708 1.0702 1.0702 0.0006 0.06%
2025-02-11 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0702 1.0702 1.0707 1.0707 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0707 1.0707 1.0714 1.0714 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0714 1.0714 1.0702 1.0702 0.0012 0.11%
2025-02-06 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0702 1.0702 1.0676 1.0676 0.0026 0.24%
2025-02-05 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0676 1.0676 1.0688 1.0688 -0.0012 -0.11%
2025-01-27 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0688 1.0688 1.0676 1.0676 0.0012 0.11%
2025-01-22 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0674 1.0674 1.0692 1.0692 -0.0018 -0.17%
2025-01-14 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0689 1.0689 1.0654 1.0654 0.0035 0.33%
2025-01-13 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0654 1.0654 1.0672 1.0672 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0672 1.0672 1.0688 1.0688 -0.0016 -0.15%
2025-01-09 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0688 1.0688 1.0694 1.0694 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2025-01-07 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0692 1.0692 1.0681 1.0681 0.0011 0.10%
2025-01-06 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0681 1.0681 1.0688 1.0688 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0688 1.0688 1.0695 1.0695 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 1.0695 1.0695 1.0719 1.0719 -0.0024 -0.22%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合A 0.9734 0.14%