國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A基金凈值查詢(010817)
今天最新凈值
1.0652
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0639
-0.0013 -0.1265%
- 累計凈值：1.0652
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4853億
- 最近資產(chǎn)：0.41億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林淥 陳建華 劉佃貴
近一季國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A(010817)基金累計收益率-0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0641 |
1.0641 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
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1.0641 |
1.0650 |
1.0650 |
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-0.08% |
| 2025-05-15 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0650 |
1.0650 |
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1.0660 |
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-0.09% |
| 2025-05-14 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
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1.0660 |
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1.0654 |
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0.06% |
| 2025-05-13 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
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1.0654 |
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1.0656 |
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| 2025-05-12 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0650 |
1.0650 |
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|
|
| 2025-05-09 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
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1.0650 |
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1.0651 |
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-0.01% |
| 2025-05-08 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0651 |
1.0651 |
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1.0646 |
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0.05% |
| 2025-05-07 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
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1.0646 |
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1.0639 |
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0.07% |
| 2025-05-06 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0639 |
1.0639 |
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1.0629 |
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| 2025-04-30 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0630 |
1.0630 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0627 |
1.0627 |
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1.0626 |
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| 2025-04-17 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0632 |
1.0632 |
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0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0634 |
1.0634 |
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-0.02% |
| 2025-04-14 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
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1.0634 |
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1.0628 |
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0.06% |
| 2025-04-11 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0628 |
1.0628 |
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1.0619 |
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| 2025-04-10 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0604 |
1.0604 |
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| 2025-04-09 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0587 |
1.0587 |
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0.16% |
| 2025-04-08 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2025-04-03 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-02 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0683 |
1.0683 |
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1.0679 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-03-13 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
010817 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0018 |
-0.17% |
