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華安添益一年持有混合A基金凈值查詢(010813)

今天最新凈值 1.0075 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0065 -0.0010 -0.0955%
  • 累計(jì)凈值：1.0075
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7294億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 賀濤
近一月華安添益一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安添益一年持有混合A(010813)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010813 華安添益一年持有混合A 1.0056 1.0056 1.0075 1.0075 -0.0019 -0.19%
2025-05-22 010813 華安添益一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-05-21 010813 華安添益一年持有混合A 1.0074 1.0074 1.0061 1.0061 0.0013 0.13%
2025-05-20 010813 華安添益一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0036 1.0036 0.0025 0.25%
2025-05-19 010813 華安添益一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-05-16 010813 華安添益一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010813 華安添益一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0057 1.0057 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 010813 華安添益一年持有混合A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010813 華安添益一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0045 1.0045 0.0013 0.13%
2025-05-12 010813 華安添益一年持有混合A 1.0045 1.0045 1.0070 1.0070 -0.0025 -0.25%
2025-05-09 010813 華安添益一年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-05-08 010813 華安添益一年持有混合A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-05-07 010813 華安添益一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0084 1.0084 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 010813 華安添益一年持有混合A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-04-30 010813 華安添益一年持有混合A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-29 010813 華安添益一年持有混合A 1.0083 1.0083 1.0073 1.0073 0.0010 0.10%
2025-04-28 010813 華安添益一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0065 1.0065 0.0008 0.08%
2025-04-25 010813 華安添益一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0068 1.0068 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 010813 華安添益一年持有混合A 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%