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華安添益一年持有混合A基金凈值查詢(010813)

今天最新凈值 1.0075 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0065 -0.0010 -0.0955%
  • 累計(jì)凈值：1.0075
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7294億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 賀濤
近一年華安添益一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安添益一年持有混合A(010813)基金累計(jì)收益率7.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 010813 華安添益一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-05-21 010813 華安添益一年持有混合A 1.0074 1.0074 1.0061 1.0061 0.0013 0.13%
2025-05-20 010813 華安添益一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0036 1.0036 0.0025 0.25%
2025-05-19 010813 華安添益一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-05-16 010813 華安添益一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010813 華安添益一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0057 1.0057 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 010813 華安添益一年持有混合A 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010813 華安添益一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0045 1.0045 0.0013 0.13%
2025-05-12 010813 華安添益一年持有混合A 1.0045 1.0045 1.0070 1.0070 -0.0025 -0.25%
2025-05-09 010813 華安添益一年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2025-05-08 010813 華安添益一年持有混合A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-05-07 010813 華安添益一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0084 1.0084 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 010813 華安添益一年持有混合A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
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2025-04-24 010813 華安添益一年持有混合A 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010813 華安添益一年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0081 1.0081 -0.0011 -0.11%
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2025-04-18 010813 華安添益一年持有混合A 1.0057 1.0057 1.0062 1.0062 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 010813 華安添益一年持有混合A 1.0062 1.0062 1.0072 1.0072 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 010813 華安添益一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0065 1.0065 0.0007 0.07%
2025-04-15 010813 華安添益一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0079 1.0079 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 010813 華安添益一年持有混合A 1.0079 1.0079 1.0061 1.0061 0.0018 0.18%
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2025-04-10 010813 華安添益一年持有混合A 1.0045 1.0045 1.0026 1.0026 0.0019 0.19%
2025-04-09 010813 華安添益一年持有混合A 1.0026 1.0026 1.0007 1.0007 0.0019 0.19%
2025-04-08 010813 華安添益一年持有混合A 1.0007 1.0007 1.0017 1.0017 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 010813 華安添益一年持有混合A 1.0017 1.0017 1.0051 1.0051 -0.0034 -0.34%
2025-04-03 010813 華安添益一年持有混合A 1.0051 1.0051 1.0030 1.0030 0.0021 0.21%
2025-04-02 010813 華安添益一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
2025-04-01 010813 華安添益一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0008 1.0008 0.0012 0.12%
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2025-03-13 010813 華安添益一年持有混合A 1.0003 1.0003 1.0031 1.0031 -0.0028 -0.28%
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2025-03-05 010813 華安添益一年持有混合A 1.0099 1.0099 1.0089 1.0089 0.0010 0.10%
2025-03-04 010813 華安添益一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0091 1.0091 -0.0002 -0.02%
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2025-02-20 010813 華安添益一年持有混合A 1.0130 1.0130 1.0148 1.0148 -0.0018 -0.18%
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2025-02-05 010813 華安添益一年持有混合A 1.0064 1.0064 1.0038 1.0038 0.0026 0.26%
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2025-01-06 010813 華安添益一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9928 0.9928 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 010813 華安添益一年持有混合A 0.9928 0.9928 0.9960 0.9960 -0.0032 -0.32%
2025-01-02 010813 華安添益一年持有混合A 0.9960 0.9960 1.0035 1.0035 -0.0075 -0.75%
2024-12-31 010813 華安添益一年持有混合A 1.0035 1.0035 1.0067 1.0067 -0.0032 -0.32%
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2024-12-23 010813 華安添益一年持有混合A 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
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2024-12-13 010813 華安添益一年持有混合A 1.0009 1.0009 1.0032 1.0032 -0.0023 -0.23%
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2024-12-11 010813 華安添益一年持有混合A 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
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2024-12-09 010813 華安添益一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9969 0.9969 0.0016 0.16%
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2024-12-03 010813 華安添益一年持有混合A 0.9924 0.9924 0.9939 0.9939 -0.0015 -0.15%
2024-12-02 010813 華安添益一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9916 0.9916 0.0023 0.23%
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2024-11-28 010813 華安添益一年持有混合A 0.9874 0.9874 0.9891 0.9891 -0.0017 -0.17%
2024-11-27 010813 華安添益一年持有混合A 0.9891 0.9891 0.9836 0.9836 0.0055 0.56%
2024-11-26 010813 華安添益一年持有混合A 0.9836 0.9836 0.9840 0.9840 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 010813 華安添益一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9850 0.9850 -0.0010 -0.10%
2024-11-22 010813 華安添益一年持有混合A 0.9850 0.9850 0.9917 0.9917 -0.0067 -0.68%
2024-11-21 010813 華安添益一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9913 0.9913 0.0004 0.04%
2024-11-20 010813 華安添益一年持有混合A 0.9913 0.9913 0.9895 0.9895 0.0018 0.18%
2024-11-19 010813 華安添益一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9869 0.9869 0.0026 0.26%
2024-11-18 010813 華安添益一年持有混合A 0.9869 0.9869 0.9910 0.9910 -0.0041 -0.41%
2024-11-15 010813 華安添益一年持有混合A 0.9910 0.9910 0.9942 0.9942 -0.0032 -0.32%
2024-11-14 010813 華安添益一年持有混合A 0.9942 0.9942 0.9986 0.9986 -0.0044 -0.44%
2024-11-13 010813 華安添益一年持有混合A 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2024-11-12 010813 華安添益一年持有混合A 0.9986 0.9986 0.9988 0.9988 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 010813 華安添益一年持有混合A 0.9988 0.9988 0.9945 0.9945 0.0043 0.43%
2024-11-08 010813 華安添益一年持有混合A 0.9945 0.9945 0.9973 0.9973 -0.0028 -0.28%
2024-11-07 010813 華安添益一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9907 0.9907 0.0066 0.67%
2024-11-06 010813 華安添益一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9910 0.9910 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 010813 華安添益一年持有混合A 0.9910 0.9910 0.9855 0.9855 0.0055 0.56%
2024-11-04 010813 華安添益一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9822 0.9822 0.0033 0.34%
2024-11-01 010813 華安添益一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9837 0.9837 -0.0015 -0.15%
2024-10-31 010813 華安添益一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9844 0.9844 -0.0007 -0.07%
2024-10-30 010813 華安添益一年持有混合A 0.9844 0.9844 0.9864 0.9864 -0.0020 -0.20%
2024-10-29 010813 華安添益一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9874 0.9874 -0.0010 -0.10%
2024-10-28 010813 華安添益一年持有混合A 0.9874 0.9874 0.9880 0.9880 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 010813 華安添益一年持有混合A 0.9880 0.9880 0.9868 0.9868 0.0012 0.12%
2024-10-24 010813 華安添益一年持有混合A 0.9868 0.9868 0.9888 0.9888 -0.0020 -0.20%
2024-10-23 010813 華安添益一年持有混合A 0.9888 0.9888 0.9904 0.9904 -0.0016 -0.16%
2024-10-22 010813 華安添益一年持有混合A 0.9904 0.9904 0.9903 0.9903 0.0001 0.01%
2024-10-21 010813 華安添益一年持有混合A 0.9903 0.9903 0.9906 0.9906 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 010813 華安添益一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9865 0.9865 0.0041 0.42%
2024-10-17 010813 華安添益一年持有混合A 0.9865 0.9865 0.9874 0.9874 -0.0009 -0.09%
2024-10-16 010813 華安添益一年持有混合A 0.9874 0.9874 0.9879 0.9879 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 010813 華安添益一年持有混合A 0.9879 0.9879 0.9911 0.9911 -0.0032 -0.32%
2024-10-14 010813 華安添益一年持有混合A 0.9911 0.9911 0.9886 0.9886 0.0025 0.25%
2024-10-11 010813 華安添益一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9921 0.9921 -0.0035 -0.35%
2024-10-10 010813 華安添益一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9901 0.9901 0.0020 0.20%
2024-10-09 010813 華安添益一年持有混合A 0.9901 0.9901 0.9979 0.9979 -0.0078 -0.78%
2024-10-08 010813 華安添益一年持有混合A 0.9979 0.9979 0.9797 0.9797 0.0182 1.86%
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2024-09-27 010813 華安添益一年持有混合A 0.9542 0.9542 0.9436 0.9436 0.0106 1.12%
2024-09-26 010813 華安添益一年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9356 0.9356 0.0080 0.86%
2024-09-25 010813 華安添益一年持有混合A 0.9356 0.9356 0.9332 0.9332 0.0024 0.26%
2024-09-24 010813 華安添益一年持有混合A 0.9332 0.9332 0.9249 0.9249 0.0083 0.90%
2024-09-23 010813 華安添益一年持有混合A 0.9249 0.9249 0.9248 0.9248 0.0001 0.01%
2024-09-20 010813 華安添益一年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9243 0.9243 0.0005 0.05%
2024-09-19 010813 華安添益一年持有混合A 0.9243 0.9243 0.9250 0.9250 -0.0007 -0.08%
2024-09-18 010813 華安添益一年持有混合A 0.9250 0.9250 0.9242 0.9242 0.0008 0.09%
2024-09-13 010813 華安添益一年持有混合A 0.9242 0.9242 0.9236 0.9236 0.0006 0.06%
2024-09-12 010813 華安添益一年持有混合A 0.9236 0.9236 0.9234 0.9234 0.0002 0.02%
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2024-09-10 010813 華安添益一年持有混合A 0.9247 0.9247 0.9229 0.9229 0.0018 0.20%
2024-09-09 010813 華安添益一年持有混合A 0.9229 0.9229 0.9251 0.9251 -0.0022 -0.24%
2024-09-06 010813 華安添益一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9270 0.9270 -0.0019 -0.20%
2024-09-05 010813 華安添益一年持有混合A 0.9270 0.9270 0.9289 0.9289 -0.0019 -0.20%
2024-09-04 010813 華安添益一年持有混合A 0.9289 0.9289 0.9306 0.9306 -0.0017 -0.18%
2024-09-03 010813 華安添益一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9316 0.9316 -0.0010 -0.11%
2024-09-02 010813 華安添益一年持有混合A 0.9316 0.9316 0.9338 0.9338 -0.0022 -0.24%
2024-08-30 010813 華安添益一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9322 0.9322 0.0016 0.17%
2024-08-29 010813 華安添益一年持有混合A 0.9322 0.9322 0.9344 0.9344 -0.0022 -0.24%
2024-08-28 010813 華安添益一年持有混合A 0.9344 0.9344 0.9353 0.9353 -0.0009 -0.10%
2024-08-27 010813 華安添益一年持有混合A 0.9353 0.9353 0.9351 0.9351 0.0002 0.02%
2024-08-26 010813 華安添益一年持有混合A 0.9351 0.9351 0.9360 0.9360 -0.0009 -0.10%
2024-08-23 010813 華安添益一年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9359 0.9359 0.0001 0.01%
2024-08-22 010813 華安添益一年持有混合A 0.9359 0.9359 0.9357 0.9357 0.0002 0.02%
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2024-08-20 010813 華安添益一年持有混合A 0.9353 0.9353 0.9367 0.9367 -0.0014 -0.15%
2024-08-19 010813 華安添益一年持有混合A 0.9367 0.9367 0.9351 0.9351 0.0016 0.17%
2024-08-16 010813 華安添益一年持有混合A 0.9351 0.9351 0.9342 0.9342 0.0009 0.10%
2024-08-15 010813 華安添益一年持有混合A 0.9342 0.9342 0.9326 0.9326 0.0016 0.17%
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2024-08-12 010813 華安添益一年持有混合A 0.9317 0.9317 0.9311 0.9311 0.0006 0.06%
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2024-08-08 010813 華安添益一年持有混合A 0.9303 0.9303 0.9305 0.9305 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 010813 華安添益一年持有混合A 0.9305 0.9305 0.9310 0.9310 -0.0005 -0.05%
2024-08-06 010813 華安添益一年持有混合A 0.9310 0.9310 0.9317 0.9317 -0.0007 -0.08%
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2024-07-30 010813 華安添益一年持有混合A 0.9347 0.9347 0.9358 0.9358 -0.0011 -0.12%
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2024-07-26 010813 華安添益一年持有混合A 0.9354 0.9354 0.9359 0.9359 -0.0005 -0.05%
2024-07-25 010813 華安添益一年持有混合A 0.9359 0.9359 0.9381 0.9381 -0.0022 -0.23%
2024-07-24 010813 華安添益一年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9376 0.9376 0.0005 0.05%
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2024-07-22 010813 華安添益一年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9423 0.9423 -0.0010 -0.11%
2024-07-19 010813 華安添益一年持有混合A 0.9423 0.9423 0.9420 0.9420 0.0003 0.03%
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2024-06-27 010813 華安添益一年持有混合A 0.9371 0.9371 0.9368 0.9368 0.0003 0.03%
2024-06-26 010813 華安添益一年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9346 0.9346 0.0022 0.24%
2024-06-25 010813 華安添益一年持有混合A 0.9346 0.9346 0.9363 0.9363 -0.0017 -0.18%
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2024-06-21 010813 華安添益一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9377 0.9377 0.0000 0.00%
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2024-06-07 010813 華安添益一年持有混合A 0.9355 0.9355 0.9347 0.9347 0.0008 0.09%
2024-06-06 010813 華安添益一年持有混合A 0.9347 0.9347 0.9327 0.9327 0.0020 0.21%
2024-06-05 010813 華安添益一年持有混合A 0.9327 0.9327 0.9338 0.9338 -0.0011 -0.12%
2024-06-04 010813 華安添益一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9324 0.9324 0.0014 0.15%
2024-06-03 010813 華安添益一年持有混合A 0.9324 0.9324 0.9314 0.9314 0.0010 0.11%
2024-05-31 010813 華安添益一年持有混合A 0.9314 0.9314 0.9320 0.9320 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 010813 華安添益一年持有混合A 0.9320 0.9320 0.9345 0.9345 -0.0025 -0.27%
2024-05-29 010813 華安添益一年持有混合A 0.9345 0.9345 0.9340 0.9340 0.0005 0.05%
2024-05-28 010813 華安添益一年持有混合A 0.9340 0.9340 0.9350 0.9350 -0.0010 -0.11%
2024-05-27 010813 華安添益一年持有混合A 0.9350 0.9350 0.9316 0.9316 0.0034 0.36%
2024-05-24 010813 華安添益一年持有混合A 0.9316 0.9316 0.9337 0.9337 -0.0021 -0.22%