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達誠策略先鋒混合C基金凈值查詢(010809)

今天最新凈值 0.7624 0.0030 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7605 -0.0019 -0.2428%
  • 累計凈值：0.7624
  • 成立日期：2020-12-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5368億
  • 最近資產：0.22億元
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經理：蔡霖 王超偉
近半年達誠策略先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,達誠策略先鋒混合C(010809)基金累計收益率8.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7599 0.7599 0.7624 0.7624 -0.0025 -0.33%
2025-05-21 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7624 0.7624 0.7594 0.7594 0.0030 0.40%
2025-05-20 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7594 0.7594 0.7530 0.7530 0.0064 0.85%
2025-05-19 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7530 0.7530 0.7547 0.7547 -0.0017 -0.23%
2025-05-16 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7547 0.7547 0.7598 0.7598 -0.0051 -0.67%
2025-05-15 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7598 0.7598 0.7631 0.7631 -0.0033 -0.43%
2025-05-14 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7631 0.7631 0.7530 0.7530 0.0101 1.34%
2025-05-13 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7530 0.7530 0.7598 0.7598 -0.0068 -0.89%
2025-05-12 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7598 0.7598 0.7508 0.7508 0.0090 1.20%
2025-05-09 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7508 0.7508 0.7507 0.7507 0.0001 0.01%
2025-05-08 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7507 0.7507 0.7507 0.7507 0.0000 0.00%
2025-05-07 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7507 0.7507 0.7523 0.7523 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7523 0.7523 0.7450 0.7450 0.0073 0.98%
2025-04-30 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7450 0.7450 0.7460 0.7460 -0.0010 -0.13%
2025-04-29 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7460 0.7460 0.7450 0.7450 0.0010 0.13%
2025-04-28 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7450 0.7450 0.7438 0.7438 0.0012 0.16%
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2025-04-21 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7285 0.7285 0.7238 0.7238 0.0047 0.65%
2025-04-18 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7238 0.7238 0.7267 0.7267 -0.0029 -0.40%
2025-04-17 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7267 0.7267 0.7219 0.7219 0.0048 0.66%
2025-04-16 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7219 0.7219 0.7273 0.7273 -0.0054 -0.74%
2025-04-15 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7273 0.7273 0.7262 0.7262 0.0011 0.15%
2025-04-14 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7262 0.7262 0.7149 0.7149 0.0113 1.58%
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2025-04-09 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6983 0.6983 0.6895 0.6895 0.0088 1.28%
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2025-04-07 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6800 0.6800 0.7245 0.7245 -0.0445 -6.14%
2025-04-03 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7245 0.7245 0.7269 0.7269 -0.0024 -0.33%
2025-04-02 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7269 0.7269 0.7306 0.7306 -0.0037 -0.51%
2025-04-01 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7306 0.7306 0.7265 0.7265 0.0041 0.56%
2025-03-31 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7265 0.7265 0.7293 0.7293 -0.0028 -0.38%
2025-03-28 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7293 0.7293 0.7345 0.7345 -0.0052 -0.71%
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2025-03-26 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7299 0.7299 0.7264 0.7264 0.0035 0.48%
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2025-03-24 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7344 0.7344 0.7314 0.7314 0.0030 0.41%
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2025-03-19 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7445 0.7445 0.7444 0.7444 0.0001 0.01%
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2025-01-07 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6807 0.6807 0.6779 0.6779 0.0028 0.41%
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2024-12-10 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7049 0.7049 0.7015 0.7015 0.0034 0.48%
2024-12-09 010809 達誠策略先鋒混合C 0.7015 0.7015 0.6997 0.6997 0.0018 0.26%
2024-12-06 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6997 0.6997 0.6945 0.6945 0.0052 0.75%
2024-12-05 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6945 0.6945 0.6934 0.6934 0.0011 0.16%
2024-12-04 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6934 0.6934 0.6978 0.6978 -0.0044 -0.63%
2024-12-03 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6978 0.6978 0.6982 0.6982 -0.0004 -0.06%
2024-12-02 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6982 0.6982 0.6922 0.6922 0.0060 0.87%
2024-11-29 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6922 0.6922 0.6871 0.6871 0.0051 0.74%
2024-11-28 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6871 0.6871 0.6900 0.6900 -0.0029 -0.42%
2024-11-27 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6900 0.6900 0.6826 0.6826 0.0074 1.08%
2024-11-26 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6826 0.6826 0.6850 0.6850 -0.0024 -0.35%
2024-11-25 010809 達誠策略先鋒混合C 0.6850 0.6850 0.6869 0.6869 -0.0019 -0.28%