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達(dá)誠策略先鋒混合A基金凈值查詢(010808)

今天最新凈值 0.7668 -0.0025 -0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7618 -0.0050 -0.6497%
  • 累計(jì)凈值：0.7668
  • 成立日期：2020-12-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5321億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：達(dá)誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一周達(dá)誠策略先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,達(dá)誠策略先鋒混合A(010808)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010808 達(dá)誠策略先鋒混合A 0.7670 0.7670 0.7668 0.7668 0.0002 0.03%
2025-05-22 010808 達(dá)誠策略先鋒混合A 0.7668 0.7668 0.7693 0.7693 -0.0025 -0.32%
2025-05-21 010808 達(dá)誠策略先鋒混合A 0.7693 0.7693 0.7663 0.7663 0.0030 0.39%
2025-05-20 010808 達(dá)誠策略先鋒混合A 0.7663 0.7663 0.7599 0.7599 0.0064 0.84%
2025-05-19 010808 達(dá)誠策略先鋒混合A 0.7599 0.7599 0.7615 0.7615 -0.0016 -0.21%