達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A基金凈值查詢(010808)
今天最新凈值
0.7693
0.0030 0.3900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7618
-0.0050 -0.6497%
- 累計(jì)凈值：0.7693
- 成立日期：2020-12-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5321億
- 最近資產(chǎn)：0.39億
- 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金管理
- 基金經(jīng)理：蔡霖 王超偉
近一月達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A基金凈值查詢
近一月,達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A(010808)基金累計(jì)收益率4.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7668 |
0.7668 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7663 |
0.7663 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0064 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7615 |
0.7615 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0052 |
-0.68% |
| 2025-05-15 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0102 |
1.34% |
| 2025-05-13 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2025-05-12 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0092 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7574 |
0.7574 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0073 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7533 |
0.7533 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0038 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
010808 |
達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A |
0.7495 |
0.7495 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0093 |
1.26% |
