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民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A(民生加銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合A)基金凈值查詢(010795)

今天最新凈值 0.7702 0.0021 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7668 -0.0025 -0.3284%
  • 累計(jì)凈值：0.7702
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4729億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近半年民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A|民生加銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A(010795)基金累計(jì)收益率7.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7702 0.7702 -0.0009 -0.12%
2025-05-21 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7681 0.7681 0.0021 0.27%
2025-05-20 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7540 0.7540 0.0141 1.87%
2025-05-19 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7540 0.7540 0.7451 0.7451 0.0089 1.19%
2025-05-16 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7427 0.7427 0.0024 0.32%
2025-05-15 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7484 0.7484 -0.0057 -0.76%
2025-05-14 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7438 0.7438 0.0046 0.62%
2025-05-13 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7438 0.7438 0.7404 0.7404 0.0034 0.46%
2025-05-12 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7386 0.7386 0.0018 0.24%
2025-05-09 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7334 0.7334 0.0052 0.71%
2025-05-08 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7334 0.7334 0.7360 0.7360 -0.0026 -0.35%
2025-05-07 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7360 0.7360 0.7439 0.7439 -0.0079 -1.06%
2025-05-06 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7439 0.7439 0.7337 0.7337 0.0102 1.39%
2025-04-30 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7300 0.7300 0.0037 0.51%
2025-04-29 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7300 0.7300 0.7214 0.7214 0.0086 1.19%
2025-04-28 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7214 0.7214 0.7155 0.7155 0.0059 0.82%
2025-04-25 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7155 0.7155 0.7172 0.7172 -0.0017 -0.24%
2025-04-24 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7172 0.7172 0.7139 0.7139 0.0033 0.46%
2025-04-23 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7139 0.7139 0.7071 0.7071 0.0068 0.96%
2025-04-22 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7071 0.7071 0.7003 0.7003 0.0068 0.97%
2025-04-21 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7003 0.7003 0.6924 0.6924 0.0079 1.14%
2025-04-18 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6924 0.6924 0.6954 0.6954 -0.0030 -0.43%
2025-04-17 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6954 0.6954 0.6925 0.6925 0.0029 0.42%
2025-04-16 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6925 0.6925 0.7028 0.7028 -0.0103 -1.47%
2025-04-15 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7028 0.7028 0.7015 0.7015 0.0013 0.19%
2025-04-14 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7015 0.7015 0.6907 0.6907 0.0108 1.56%
2025-04-11 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6907 0.6907 0.6813 0.6813 0.0094 1.38%
2025-04-10 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6813 0.6813 0.6642 0.6642 0.0171 2.57%
2025-04-09 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6642 0.6642 0.6454 0.6454 0.0188 2.91%
2025-04-08 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6454 0.6454 0.6252 0.6252 0.0202 3.23%
2025-04-07 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.7280 0.7280 -0.1028 -14.12%
2025-04-03 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7280 0.7280 0.7334 0.7334 -0.0054 -0.74%
2025-04-02 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7334 0.7334 0.7267 0.7267 0.0067 0.92%
2025-04-01 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7267 0.7267 0.7327 0.7327 -0.0060 -0.82%
2025-03-31 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7327 0.7327 0.7417 0.7417 -0.0090 -1.21%
2025-03-28 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7493 0.7493 -0.0076 -1.01%
2025-03-27 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7493 0.7493 0.7418 0.7418 0.0075 1.01%
2025-03-26 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7418 0.7418 0.7305 0.7305 0.0113 1.55%
2025-03-25 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7305 0.7305 0.7488 0.7488 -0.0183 -2.44%
2025-03-24 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7425 0.7425 0.0063 0.85%
2025-03-21 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7621 0.7621 -0.0196 -2.57%
2025-03-20 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7621 0.7621 0.7711 0.7711 -0.0090 -1.17%
2025-03-19 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7711 0.7711 0.7725 0.7725 -0.0014 -0.18%
2025-03-18 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7609 0.7609 0.0116 1.52%
2025-03-17 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7609 0.7609 0.7640 0.7640 -0.0031 -0.41%
2025-03-14 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7640 0.7640 0.7358 0.7358 0.0282 3.83%
2025-03-13 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7404 0.7404 -0.0046 -0.62%
2025-03-12 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7411 0.7411 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7310 0.7310 0.0101 1.38%
2025-03-10 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7310 0.7310 0.7421 0.7421 -0.0111 -1.50%
2025-03-07 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7421 0.7421 0.7510 0.7510 -0.0089 -1.19%
2025-03-06 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7510 0.7510 0.7369 0.7369 0.0141 1.91%
2025-03-05 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7369 0.7369 0.7207 0.7207 0.0162 2.25%
2025-03-04 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7233 0.7233 -0.0026 -0.36%
2025-03-03 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7233 0.7233 0.7234 0.7234 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7470 0.7470 -0.0236 -3.16%
2025-02-27 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40%
2025-02-26 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7440 0.7440 0.7210 0.7210 0.0230 3.19%
2025-02-25 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7210 0.7210 0.7290 0.7290 -0.0080 -1.10%
2025-02-24 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7252 0.7252 0.0038 0.52%
2025-02-21 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7252 0.7252 0.7088 0.7088 0.0164 2.31%
2025-02-20 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7088 0.7088 0.7168 0.7168 -0.0080 -1.12%
2025-02-19 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7168 0.7168 0.7089 0.7089 0.0079 1.11%
2025-02-18 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7089 0.7089 0.7128 0.7128 -0.0039 -0.55%
2025-02-17 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7128 0.7128 0.7062 0.7062 0.0066 0.93%
2025-02-14 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7062 0.7062 0.6947 0.6947 0.0115 1.66%
2025-02-13 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6947 0.6947 0.7085 0.7085 -0.0138 -1.95%
2025-02-12 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7085 0.7085 0.7002 0.7002 0.0083 1.19%
2025-02-11 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7002 0.7002 0.7047 0.7047 -0.0045 -0.64%
2025-02-10 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7047 0.7047 0.6986 0.6986 0.0061 0.87%
2025-02-07 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6986 0.6986 0.6917 0.6917 0.0069 1.00%
2025-02-06 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6917 0.6917 0.6830 0.6830 0.0087 1.27%
2025-02-05 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6830 0.6830 0.6759 0.6759 0.0071 1.05%
2025-01-27 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6759 0.6759 0.6860 0.6860 -0.0101 -1.47%
2025-01-22 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6828 0.6828 0.6879 0.6879 -0.0051 -0.74%
2025-01-14 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6436 0.6436 0.0224 3.48%
2025-01-13 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6436 0.6436 0.6478 0.6478 -0.0042 -0.65%
2025-01-10 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6478 0.6478 0.6588 0.6588 -0.0110 -1.67%
2025-01-09 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6588 0.6588 0.6600 0.6600 -0.0012 -0.18%
2025-01-08 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6600 0.6600 0.6631 0.6631 -0.0031 -0.47%
2025-01-07 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6631 0.6631 0.6561 0.6561 0.0070 1.07%
2025-01-06 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6561 0.6561 0.6586 0.6586 -0.0025 -0.38%
2025-01-03 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6586 0.6586 0.6682 0.6682 -0.0096 -1.44%
2025-01-02 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6682 0.6682 0.6892 0.6892 -0.0210 -3.05%
2024-12-31 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6892 0.6892 0.7066 0.7066 -0.0174 -2.46%
2024-12-26 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7039 0.7039 0.7018 0.7018 0.0021 0.30%
2024-12-25 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7018 0.7018 0.7017 0.7017 0.0001 0.01%
2024-12-24 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7017 0.7017 0.6917 0.6917 0.0100 1.45%
2024-12-23 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6917 0.6917 0.7017 0.7017 -0.0100 -1.43%
2024-12-20 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7017 0.7017 0.6979 0.6979 0.0038 0.54%
2024-12-19 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6979 0.6979 0.6977 0.6977 0.0002 0.03%
2024-12-18 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6977 0.6977 0.6958 0.6958 0.0019 0.27%
2024-12-17 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6958 0.6958 0.7041 0.7041 -0.0083 -1.18%
2024-12-16 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7041 0.7041 0.7144 0.7144 -0.0103 -1.44%
2024-12-13 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7144 0.7144 0.7325 0.7325 -0.0181 -2.47%
2024-12-12 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7325 0.7325 0.7206 0.7206 0.0119 1.65%
2024-12-11 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7206 0.7206 0.7232 0.7232 -0.0026 -0.36%
2024-12-10 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7232 0.7232 0.7215 0.7215 0.0017 0.24%
2024-12-09 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7167 0.7167 0.0048 0.67%
2024-12-06 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7079 0.7079 0.0088 1.24%
2024-12-05 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7079 0.7079 0.7048 0.7048 0.0031 0.44%
2024-12-04 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.7120 0.7120 -0.0072 -1.01%
2024-12-03 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7120 0.7120 0.7113 0.7113 0.0007 0.10%
2024-12-02 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7113 0.7113 0.7078 0.7078 0.0035 0.49%
2024-11-29 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7078 0.7078 0.6960 0.6960 0.0118 1.70%
2024-11-28 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6960 0.6960 0.7044 0.7044 -0.0084 -1.19%
2024-11-27 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7044 0.7044 0.6868 0.6868 0.0176 2.56%
2024-11-26 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6912 0.6912 -0.0044 -0.64%
2024-11-25 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6912 0.6912 0.6963 0.6963 -0.0051 -0.73%