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民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A(民生加銀價值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合A)基金凈值查詢(010795)

今天最新凈值 0.7693 -0.0009 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7612 -0.0081 -1.0564%
  • 累計凈值：0.7693
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4729億
  • 最近資產(chǎn)：3.76億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一季民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A|民生加銀價值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A(010795)基金累計收益率6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7611 0.7611 0.7693 0.7693 -0.0082 -1.07%
2025-05-22 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7702 0.7702 -0.0009 -0.12%
2025-05-21 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7681 0.7681 0.0021 0.27%
2025-05-20 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7540 0.7540 0.0141 1.87%
2025-05-19 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7540 0.7540 0.7451 0.7451 0.0089 1.19%
2025-05-16 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7427 0.7427 0.0024 0.32%
2025-05-15 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7484 0.7484 -0.0057 -0.76%
2025-05-14 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7438 0.7438 0.0046 0.62%
2025-05-13 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7438 0.7438 0.7404 0.7404 0.0034 0.46%
2025-05-12 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7386 0.7386 0.0018 0.24%
2025-05-09 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7334 0.7334 0.0052 0.71%
2025-05-08 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7334 0.7334 0.7360 0.7360 -0.0026 -0.35%
2025-05-07 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7360 0.7360 0.7439 0.7439 -0.0079 -1.06%
2025-05-06 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7439 0.7439 0.7337 0.7337 0.0102 1.39%
2025-04-30 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7300 0.7300 0.0037 0.51%
2025-04-29 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7300 0.7300 0.7214 0.7214 0.0086 1.19%
2025-04-28 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7214 0.7214 0.7155 0.7155 0.0059 0.82%
2025-04-25 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7155 0.7155 0.7172 0.7172 -0.0017 -0.24%
2025-04-24 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7172 0.7172 0.7139 0.7139 0.0033 0.46%
2025-04-23 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7139 0.7139 0.7071 0.7071 0.0068 0.96%
2025-04-22 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7071 0.7071 0.7003 0.7003 0.0068 0.97%
2025-04-21 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7003 0.7003 0.6924 0.6924 0.0079 1.14%
2025-04-18 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6924 0.6924 0.6954 0.6954 -0.0030 -0.43%
2025-04-17 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6954 0.6954 0.6925 0.6925 0.0029 0.42%
2025-04-16 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6925 0.6925 0.7028 0.7028 -0.0103 -1.47%
2025-04-15 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7028 0.7028 0.7015 0.7015 0.0013 0.19%
2025-04-14 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7015 0.7015 0.6907 0.6907 0.0108 1.56%
2025-04-11 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6907 0.6907 0.6813 0.6813 0.0094 1.38%
2025-04-10 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6813 0.6813 0.6642 0.6642 0.0171 2.57%
2025-04-09 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6642 0.6642 0.6454 0.6454 0.0188 2.91%
2025-04-08 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6454 0.6454 0.6252 0.6252 0.0202 3.23%
2025-04-07 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.7280 0.7280 -0.1028 -14.12%
2025-04-03 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7280 0.7280 0.7334 0.7334 -0.0054 -0.74%
2025-04-02 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7334 0.7334 0.7267 0.7267 0.0067 0.92%
2025-04-01 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7267 0.7267 0.7327 0.7327 -0.0060 -0.82%
2025-03-31 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7327 0.7327 0.7417 0.7417 -0.0090 -1.21%
2025-03-28 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7493 0.7493 -0.0076 -1.01%
2025-03-27 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7493 0.7493 0.7418 0.7418 0.0075 1.01%
2025-03-26 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7418 0.7418 0.7305 0.7305 0.0113 1.55%
2025-03-25 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7305 0.7305 0.7488 0.7488 -0.0183 -2.44%
2025-03-24 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7425 0.7425 0.0063 0.85%
2025-03-21 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7425 0.7425 0.7621 0.7621 -0.0196 -2.57%
2025-03-20 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7621 0.7621 0.7711 0.7711 -0.0090 -1.17%
2025-03-19 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7711 0.7711 0.7725 0.7725 -0.0014 -0.18%
2025-03-18 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7609 0.7609 0.0116 1.52%
2025-03-17 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7609 0.7609 0.7640 0.7640 -0.0031 -0.41%
2025-03-14 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7640 0.7640 0.7358 0.7358 0.0282 3.83%
2025-03-13 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7404 0.7404 -0.0046 -0.62%
2025-03-12 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7411 0.7411 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7310 0.7310 0.0101 1.38%
2025-03-10 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7310 0.7310 0.7421 0.7421 -0.0111 -1.50%
2025-03-07 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7421 0.7421 0.7510 0.7510 -0.0089 -1.19%
2025-03-06 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7510 0.7510 0.7369 0.7369 0.0141 1.91%
2025-03-05 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7369 0.7369 0.7207 0.7207 0.0162 2.25%
2025-03-04 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7233 0.7233 -0.0026 -0.36%
2025-03-03 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7233 0.7233 0.7234 0.7234 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7470 0.7470 -0.0236 -3.16%
2025-02-27 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40%
2025-02-26 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7440 0.7440 0.7210 0.7210 0.0230 3.19%
2025-02-25 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7210 0.7210 0.7290 0.7290 -0.0080 -1.10%
2025-02-24 010795 民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7252 0.7252 0.0038 0.52%