搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A(民生加銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合A)基金凈值查詢(010795)

今天最新凈值 0.7693 -0.0009 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7612 -0.0081 -1.0564%
  • 累計(jì)凈值：0.7693
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4729億
  • 最近資產(chǎn)：3.76億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：柳世慶
近一月民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A|民生加銀價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A(010795)基金累計(jì)收益率8.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7611 0.7611 0.7693 0.7693 -0.0082 -1.07%
2025-05-22 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7702 0.7702 -0.0009 -0.12%
2025-05-21 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7681 0.7681 0.0021 0.27%
2025-05-20 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7540 0.7540 0.0141 1.87%
2025-05-19 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7540 0.7540 0.7451 0.7451 0.0089 1.19%
2025-05-16 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7427 0.7427 0.0024 0.32%
2025-05-15 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7484 0.7484 -0.0057 -0.76%
2025-05-14 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7438 0.7438 0.0046 0.62%
2025-05-13 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7438 0.7438 0.7404 0.7404 0.0034 0.46%
2025-05-12 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7386 0.7386 0.0018 0.24%
2025-05-09 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7334 0.7334 0.0052 0.71%
2025-05-08 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7334 0.7334 0.7360 0.7360 -0.0026 -0.35%
2025-05-07 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7360 0.7360 0.7439 0.7439 -0.0079 -1.06%
2025-05-06 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7439 0.7439 0.7337 0.7337 0.0102 1.39%
2025-04-30 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7300 0.7300 0.0037 0.51%
2025-04-29 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7300 0.7300 0.7214 0.7214 0.0086 1.19%
2025-04-28 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7214 0.7214 0.7155 0.7155 0.0059 0.82%
2025-04-25 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7155 0.7155 0.7172 0.7172 -0.0017 -0.24%
2025-04-24 010795 民生價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A 0.7172 0.7172 0.7139 0.7139 0.0033 0.46%