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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢(010789)

今天最新凈值 1.1137 0.0062 0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0985 -0.0024 -0.2223%
  • 累計凈值：1.1137
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5800億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賴中立 樂無穹
近一周匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(010789)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1009 1.1009 1.1137 1.1137 -0.0128 -1.15%
2025-05-21 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1137 1.1137 1.1075 1.1075 0.0062 0.56%
2025-05-20 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1075 1.1075 1.0926 1.0926 0.0149 1.36%
2025-05-19 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0926 1.0926 1.0950 1.0950 -0.0024 -0.22%
2025-05-16 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0950 1.0950 1.1001 1.1001 -0.0051 -0.46%