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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢(010789)

今天最新凈值 1.1137 0.0062 0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0985 -0.0024 -0.2223%
  • 累計(jì)凈值：1.1137
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5800億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賴中立 樂無穹
今年以來匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(010789)基金累計(jì)收益率16.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1009 1.1009 1.1137 1.1137 -0.0128 -1.15%
2025-05-21 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1137 1.1137 1.1075 1.1075 0.0062 0.56%
2025-05-20 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1075 1.1075 1.0926 1.0926 0.0149 1.36%
2025-05-19 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0926 1.0926 1.0950 1.0950 -0.0024 -0.22%
2025-05-16 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0950 1.0950 1.1001 1.1001 -0.0051 -0.46%
2025-05-15 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1001 1.1001 1.1085 1.1085 -0.0084 -0.76%
2025-05-14 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1085 1.1085 1.0856 1.0856 0.0229 2.11%
2025-05-13 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0856 1.0856 1.1083 1.1083 -0.0227 -2.05%
2025-05-12 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1083 1.1083 1.0794 1.0794 0.0289 2.68%
2025-05-09 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0794 1.0794 1.0765 1.0765 0.0029 0.27%
2025-05-08 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0765 1.0765 1.0725 1.0725 0.0040 0.37%
2025-05-07 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0725 1.0725 1.0708 1.0708 0.0017 0.16%
2025-05-06 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0708 1.0708 1.0460 1.0460 0.0248 2.37%
2025-04-30 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0460 1.0460 1.0403 1.0403 0.0057 0.55%
2025-04-29 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0403 1.0403 1.0390 1.0390 0.0013 0.13%
2025-04-28 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0390 1.0390 1.0399 1.0399 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0399 1.0399 1.0379 1.0379 0.0020 0.19%
2025-04-24 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0379 1.0379 1.0456 1.0456 -0.0077 -0.74%
2025-04-23 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0456 1.0456 1.0230 1.0230 0.0226 2.21%
2025-04-22 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0230 1.0230 1.0144 1.0144 0.0086 0.85%
2025-04-21 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-04-18 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0144 1.0144 1.0150 1.0150 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0150 1.0150 1.0015 1.0015 0.0135 1.35%
2025-04-16 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0015 1.0015 1.0193 1.0193 -0.0178 -1.75%
2025-04-15 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0193 1.0193 1.0170 1.0170 0.0023 0.23%
2025-04-14 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0170 1.0170 0.9939 0.9939 0.0231 2.32%
2025-04-11 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9939 0.9939 0.9836 0.9836 0.0103 1.05%
2025-04-10 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9836 0.9836 0.9641 0.9641 0.0195 2.02%
2025-04-09 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9641 0.9641 0.9567 0.9567 0.0074 0.77%
2025-04-08 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9567 0.9567 0.9419 0.9419 0.0148 1.57%
2025-04-07 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9419 0.9419 1.0726 1.0726 -0.1307 -12.19%
2025-04-03 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0726 1.0726 1.0872 1.0872 -0.0146 -1.34%
2025-04-02 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0872 1.0872 1.0874 1.0874 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0874 1.0874 1.0838 1.0838 0.0036 0.33%
2025-03-31 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0838 1.0838 1.0974 1.0974 -0.0136 -1.24%
2025-03-28 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0974 1.0974 1.1045 1.1045 -0.0071 -0.64%
2025-03-27 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1045 1.1045 1.1001 1.1001 0.0044 0.40%
2025-03-26 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1001 1.1001 1.0947 1.0947 0.0054 0.49%
2025-03-25 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0947 1.0947 1.1196 1.1196 -0.0249 -2.22%
2025-03-24 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1196 1.1196 1.1099 1.1099 0.0097 0.87%
2025-03-21 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1099 1.1099 1.1336 1.1336 -0.0237 -2.09%
2025-03-20 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1336 1.1336 1.1572 1.1572 -0.0236 -2.04%
2025-03-19 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1572 1.1572 1.1564 1.1564 0.0008 0.07%
2025-03-18 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1564 1.1564 1.1291 1.1291 0.0273 2.42%
2025-03-17 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1291 1.1291 1.1217 1.1217 0.0074 0.66%
2025-03-14 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1217 1.1217 1.1001 1.1001 0.0216 1.96%
2025-03-13 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1001 1.1001 1.1055 1.1055 -0.0054 -0.49%
2025-03-12 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1055 1.1055 1.1142 1.1142 -0.0087 -0.78%
2025-03-11 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1142 1.1142 1.1135 1.1135 0.0007 0.06%
2025-03-10 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1135 1.1135 1.1329 1.1329 -0.0194 -1.71%
2025-03-07 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1329 1.1329 1.1387 1.1387 -0.0058 -0.51%
2025-03-06 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1387 1.1387 1.1028 1.1028 0.0359 3.26%
2025-03-05 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1028 1.1028 1.0737 1.0737 0.0291 2.71%
2025-03-04 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0737 1.0737 1.0767 1.0767 -0.0030 -0.28%
2025-03-03 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0767 1.0767 1.0740 1.0740 0.0027 0.25%
2025-02-28 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0740 1.0740 1.1085 1.1085 -0.0345 -3.11%
2025-02-27 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1085 1.1085 1.1114 1.1114 -0.0029 -0.26%
2025-02-26 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1114 1.1114 1.0776 1.0776 0.0338 3.14%
2025-02-25 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0776 1.0776 1.0919 1.0919 -0.0143 -1.31%
2025-02-24 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0919 1.0919 1.0967 1.0967 -0.0048 -0.44%
2025-02-21 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0967 1.0967 1.0575 1.0575 0.0392 3.71%
2025-02-20 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0575 1.0575 1.0735 1.0735 -0.0160 -1.49%
2025-02-19 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0735 1.0735 1.0738 1.0738 -0.0003 -0.03%
2025-02-18 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0738 1.0738 1.0576 1.0576 0.0162 1.53%
2025-02-17 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0576 1.0576 1.0573 1.0573 0.0003 0.03%
2025-02-14 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0573 1.0573 1.0213 1.0213 0.0360 3.52%
2025-02-13 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0213 1.0213 1.0224 1.0224 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0224 1.0224 0.9984 0.9984 0.0240 2.40%
2025-02-11 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9984 0.9984 1.0080 1.0080 -0.0096 -0.95%
2025-02-10 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.0080 1.0080 0.9909 0.9909 0.0171 1.73%
2025-02-07 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9909 0.9909 0.9798 0.9798 0.0111 1.13%
2025-02-06 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9798 0.9798 0.9669 0.9669 0.0129 1.33%
2025-02-05 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9669 0.9669 0.9489 0.9489 0.0180 1.90%
2025-01-27 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9489 0.9489 0.9430 0.9430 0.0059 0.63%
2025-01-22 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9306 0.9306 0.9458 0.9458 -0.0152 -1.61%
2025-01-14 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9086 0.9086 0.8930 0.8930 0.0156 1.75%
2025-01-13 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8930 0.8930 0.9016 0.9016 -0.0086 -0.95%
2025-01-10 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9016 0.9016 0.9097 0.9097 -0.0081 -0.89%
2025-01-09 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9097 0.9097 0.9119 0.9119 -0.0022 -0.24%
2025-01-08 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9119 0.9119 0.9194 0.9194 -0.0075 -0.82%
2025-01-07 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9194 0.9194 0.9297 0.9297 -0.0103 -1.11%
2025-01-06 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9297 0.9297 0.9332 0.9332 -0.0035 -0.38%
2025-01-03 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9332 0.9332 0.9277 0.9277 0.0055 0.59%
2025-01-02 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9277 0.9277 0.9463 0.9463 -0.0186 -1.97%